ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +20.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 16.9%
Financials 16.2%
Consumer Discretionary 13.3%
Materials 13.0%
Retail 12.6%
Health Care 10.2%
Communication Services 5.6%
Industrials 5.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10,419,998 6.35% 361,429 $6,165,218 ขึ้น ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10,375,964 6.33% 194,671 $7,105,815 ขึ้น ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9,104,007 5.55% 693,903 $5,126,466 ขึ้น ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8,110,231 4.94% 221,470 $3,500,398 ขึ้น ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8,067,406 4.92% 507,384 $2,938,344 ขึ้น ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8,027,528 4.89% 1,098,157 $5,568,219 ขึ้น ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7,802,444 4.76% 926,656 $3,994,376 ขึ้น ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6,476,265 3.95% 1,134,197 $1,855,796 ขึ้น ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6,282,555 3.83% 465,030 $2,077,916 ขึ้น ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,163,538 3.76% 366,441 $2,978,558 ขึ้น ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5,804,001 3.54% 208,777 $2,296,766 ขึ้น ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5,754,786 3.51% 605,130 $2,323,315 ขึ้น ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5,238,431 3.19% 393,867 $3,061,007 ขึ้น ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4,669,586 2.85% 281,131 $307,776 ลง ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4,555,401 2.78% 193,682 $1,303,270 ขึ้น ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4,289,629 2.62% 324,235 $1,885,522 ขึ้น ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4,133,688 2.52% 746,153 $-1,962,658 ลง ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3,821,985 2.33% 437,298 $-1,560,905 ลง ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3,667,062 2.24% 873,110 $1,158,346 ขึ้น ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3,529,959 2.15% 463,858 ขึ้น ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3,475,051 2.12% 827,393 $-29,536 ขึ้น ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3,400,519 2.07% 1,232,072 $645,415 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 2.03% 1,197,988 ขึ้น ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3,111,020 1.90% 620,962 $-64,348 ขึ้น ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,101,292 1.89% 120,112 ขึ้น ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2,978,182 1.82% 120,088 $-1,166,508 ลง ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,977,144 1.81% 239,128 ขึ้น ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2,892,252 1.76% 68,053 $757,429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2,524,138 1.54% 2,678,415 $-417,502 ขึ้น ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2,185,429 1.33% 136,504 $-1,300,487 ลง ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1,836,657 1.12% 35,185 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1,589,729 0.97% 19,758 $-1,155,131 ลง ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1,462,576 0.89% 171,062 $-228,086 ขึ้น ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1,041,460 0.63% 60,550 ขึ้น ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,014,997 0.62% 11,730 ขึ้น ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816,966 0.50% 84,050 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MTA $3,529,959 463,858 2.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 1,197,988 2.03%
MCFT $3,101,292 120,112 1.89%
ECVT $2,977,144 239,128 1.81%
ALK $1,836,657 35,185 1.12%
AEO $1,041,460 60,550 0.63%
ITRI $1,014,997 11,730 0.62%
EQX $816,966 84,050 0.50%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CBRL ซื้อเพิ่ม +78K +$7.1M
PGNY ซื้อเพิ่ม +111K +$6.2M
PACK ซื้อเพิ่ม +409K +$5.6M
PUBM ซื้อเพิ่ม +208K +$5.1M
ARHS ซื้อเพิ่ม +365K +$4.0M
HZO ซื้อเพิ่ม +51K +$3.5M
NOA ซื้อเพิ่ม +232K +$3.1M
ORN ซื้อเพิ่ม +74K +$3.0M
MCHB ซื้อเพิ่ม +160K +$2.9M
GOOS ซื้อเพิ่ม +292K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GLDD 31 มีนาคม 2026 377,684 $4,955,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTKB 30 มิถุนายน 2026 882,113 $3,854,834 32.5%
VPG 30 มิถุนายน 2026 77,476 $3,364,008 -47.3%
TGB 31 มีนาคม 2026 573,022 $3,243,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 31 มีนาคม 2026 92,050 $3,134,302 5.5%
TTI 31 มีนาคม 2026 310,250 $2,907,042 -29.6%
UROY 30 มิถุนายน 2026 702,160 $2,562,884 42.8%
URG 31 มีนาคม 2026 1,563,258 $2,172,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RRGB 31 มีนาคม 2026 491,157 $1,989,186 171.3%