ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.8%

ต่อปี: +22.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 10.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 30.4%
Materials 23.7%
Consumer Discretionary 19.9%
Financials 8.2%
Retail 7.7%
Consumer Staples 5.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66,760,356 12.15% 894,072 $-3,188,572 ลง ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63,585,584 11.58% 1,416,160 $27,055,032 ขึ้น ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61,957,565 11.28% 655,705 $1,056,287 ขึ้น ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45,298,322 8.25% 2,674,045 $-22,638,420 ลง ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42,038,703 7.65% 226,270 $-15,556,163 ลง ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39,283,080 7.15% 761,300 $-45,716,452 ลง ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33,874,665 6.17% 358,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-3,276,690
TNC Tennant Company Common Stock $33,527,820 6.10% 383,000 $8,763,940 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31,483,490 5.73% 2,258,500 $4,940,007 ขึ้น ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30,028,573 5.47% 1,228,665 $3,162,211 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 4.59% 1,149,090 ขึ้น ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23,078,255 4.20% 267,605 $-3,576,418 ลง ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22,295,862 4.06% 494,365 ขึ้น ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,719,950 2.86% 2,659,890 $10,529,372 ขึ้น ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15,158,297 2.76% 78,855

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BCO $61,957,565 11.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 1,149,090 4.59%
ROCK $22,295,862 494,365 4.06%
MATX $15,158,297 78,855 2.76%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GIL ลดลง -766K -$45.7M
KOP ซื้อเพิ่ม +472K +$27.1M
WT ลดลง -2.0M -$22.6M
AN ลดลง -69K -$15.6M
PTON ซื้อเพิ่ม +1.4M +$10.5M
TNC ซื้อเพิ่ม +10K +$8.8M
DRVN ซื้อเพิ่ม +154K +$4.9M
LRN ลดลง -35K -$3.6M
BCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.3M
NGVT ลดลง -88K -$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 กันยายน 2025 1,499,000 $323,469,210 16.5%
PRKS 31 ธันวาคม 2025 1,558,193 $80,558,579 -10.6%
CART 30 กันยายน 2025 1,250,255 $56,561,536 20.4%
MAT 31 มีนาคม 2026 2,641,210 $52,401,606 5.1%
GO 30 มิถุนายน 2025 2,938,735 $41,083,516 -6.4%
CNK 30 กันยายน 2025 1,147,190 $34,622,194 28.7%
DFIN 30 มิถุนายน 2026 597,725 $28,176,757 11.0%
ABM 30 กันยายน 2025 438,887 $20,719,855 6.2%
NATL 30 กันยายน 2025 710,900 $20,281,977 15.5%
OSPN 31 ธันวาคม 2025 1,193,858 $18,970,404 41.1%
MATW 30 มิถุนายน 2026 706,420 $18,239,764 -28.3%
FLEX 31 มีนาคม 2026 281,295 $16,995,844 78.1%
ABG 31 มีนาคม 2026 56,810 $13,210,029 -10.0%
MLAB 31 ธันวาคม 2025 190,929 $12,794,152 68.9%
CLS 30 กันยายน 2025 74,155 $11,576,338 57.2%
WH 30 กันยายน 2025 132,625 $10,770,476 -10.2%
TRS 31 มีนาคม 2026 268,845 $9,530,555 8.8%
JBL 30 กันยายน 2025 43,120 $9,404,473 40.2%
QSR 30 มิถุนายน 2025 120,095 $8,003,131 5.5%
SABR 30 กันยายน 2025 2,420,500 $7,648,780 7.7%
ECVT 31 ธันวาคม 2025 767,640 $6,724,527 4.0%
CON 30 มิถุนายน 2026 217,665 $4,668,914 19.8%
MYE 31 ธันวาคม 2025 243,183 $4,119,520 69.0%
APEI 31 ธันวาคม 2025 92,825 $3,663,803 15.7%
PRSU 30 มิถุนายน 2025 35,705 $1,263,600 81.7%
BLD 30 กันยายน 2025 2,190 $708,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MATX 30 กันยายน 2025 6,165 $686,473 134.4%