Sio Capital Management, LLC

CIK 1482416 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$604.3M
อันดับที่ #3,362 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.6%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 34.82% ประมาณการซื้อ $226,624,173 · ขาย $360,703,013

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
21
ปิดแล้ว
34

สถานะ Put-notional: 3.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+56.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+28.2%

ต่อปี: +34.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 2.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
91.6%
Industrials
6.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $54,627,942 9.04% 5,545,984 $24,752,486 ขึ้น ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $49,121,932 8.13% 173,588 $17,427,091 ขึ้น ×2
MMS Maximus, Inc. Common Stock $38,452,754 6.36% 715,267 $-10,828,929 ลง ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,712,736 4.59% 13,323,431 ขึ้น ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $23,846,482 3.95% 301,816
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22,891,814 3.79% 436,700 $1,595,152 ขึ้น ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $22,208,361 3.68% 695,315 $-979,953 ขึ้น ×3
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $19,007,372 3.15% 925,834 $-20,586,938 ลง ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $18,165,132 3.01% 1,230,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $17,903,874 2.96% 480,383
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,856,320 2.79% 177,118 $10,357,391 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $15,920,520 2.63% 57,750
SNY Sanofi - American Depositary Shares $15,536,772 2.57% 364,200 $3,989,423 ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $15,318,790 2.53% 88,186 $-18,582,786 ลง ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,154,268 2.51% 954,299
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $14,509,772 2.40% 1,098,393 $4,184,878
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,820,067 2.12% 307,657 $1,342,613 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,674,245 1.93% 128,656 $-7,481,308 ลง ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $11,510,502 1.90% 110,022 $-10,614,738 ลง ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $11,316,100 1.87% 131,445 $5,654,633 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,223,720 1.86% 18,000 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,149,470 1.85% 193,500 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,147,775 1.84% 142,500 ขึ้น ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $10,957,042 1.81% 1,075,274 $-2,470,593 ลง ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $9,046,491 1.50% 1,592,692 $8,275,370 ขึ้น ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $8,910,759 1.47% 623,130 $-393,050 ลง ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $8,593,000 1.42% 1,300,000 ขึ้น ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,054,908 1.33% 97,305 $-12,365,349 ลง ×1
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,341,551 1.21% 1,921,872 $-2,921,310 ลง ×1
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,944,649 1.15% 1,003,562 $228,249 ขึ้น ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,517,710 1.08% 208,500 ขึ้น ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,182,488 1.02% 1,486,175 $-1,797,493 ลง ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,776,080 0.96% 59,254 $-25,278,096 ลง ×3
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,622,274 0.93% 127,808 $-6,177,817 ลง ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $5,297,821 0.88% 539,493 $-2,906,196 ลง ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,293,177 0.88% 208,557 $-1,192,145 ลง ×1
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $5,191,430 0.86% 73,952 $-1,090,047 ลง ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,920,080 0.81% 1,078,965 $453,165
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $3,804,878 0.63% 617,675 $453,050 ขึ้น ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,529,744 0.58% 2,634,137 $-285,215 ลง ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $3,162,639 0.52% 369,036 ขึ้น ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $2,704,348 0.45% 1,005,334 $-75,938 ลง ×2
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $2,631,120 0.44% 124,168 $-979,836 ลง ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,600,250 0.43% 75,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,564,876 0.42% 529,933 $317,252 ลง ×1
SER $1,940,000 0.32% 1,000,000 $0
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $1,888,157 0.31% 327,237 $-543,214
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $1,582,469 0.26% 904,268 $-135,640
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98422T209) $1,460,605 0.24% 152,464 $178,383
AORT Artivion, Inc. Common Stock $1,089,368 0.18% 48,481
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $995,385 0.16% 130,628 $-173,736
TELA TELA Bio, Inc. - Common stock $477,225 0.08% 636,300 $82,719
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $455,461 0.08% 698,989 $-1,026,269 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64130M308) $251,612 0.04% 82,767 ขึ้น ×1
ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock $248,400 0.04% 180,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60785L306) $117,855 0.02% 26,190 $-20,428
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $62,011 0.01% 15,236 ขึ้น ×1
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $1,480 0.00% 400,000 $-5,540
HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant $477 0.00% 49,998 $-4,095

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVR $54,627,942 9.04% เพิ่มขึ้น ×3
TYRA $22,208,361 3.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALLO $27,712,736 13,323,431 4.59%
GMED $23,846,482 301,816 3.95%
SLS $18,165,132 1,230,700 3.01%
IDYA $17,903,874 480,383 2.96%
CI $15,920,520 57,750 2.63%
VTRS $15,154,268 954,299 2.51%
REGN $11,223,720 18,000 1.86%
BMY $11,149,470 193,500 1.85%
MDT $11,147,775 142,500 1.84%
HELP $8,593,000 1,300,000 1.42%
TNGX $6,517,710 208,500 1.08%
AVAH $3,162,639 369,036 0.52%
HIMS $2,600,250 75,000 0.43%
AORT $1,089,368 48,481 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64130M308) $251,612 82,767 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVR ซื้อเพิ่ม +163K +$24.8M
WAY ลดลง -716K -$20.6M
ICLR ลดลง -218K -$18.6M
COR ซื้อเพิ่ม +73K +$17.4M
ANIP ลดลง -168K -$12.4M
MMS ลดลง -54K -$10.8M
CELC ลดลง -84K -$10.6M
ORKA ซื้อเพิ่ม +45K +$10.4M
ABT ลดลง -58K -$7.5M
SION ลดลง -167K -$6.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CI 31 มีนาคม 2026 172,203 $47,395,432 4.3%
ICLR 30 มิถุนายน 2025 203,311 $35,577,392 21.6%
RYTM 31 มีนาคม 2026 265,700 $28,440,528 29.9%
CORT 30 มิถุนายน 2026 674,759 $27,199,535 36.7%
CI 31 มีนาคม 2025 98,003 $27,062,548 -15.4%
LIVN 30 มิถุนายน 2026 421,615 $26,797,849 -2.1%
KVUE 31 มีนาคม 2026 1,465,442 $25,278,875 10.9%
ZBH 30 มิถุนายน 2025 187,685 $21,242,188 10.8%
LH 30 มิถุนายน 2025 83,873 $19,520,602 27.1%
SNY 31 มีนาคม 2025 387,000 $18,665,010 -18.1%
EMBC 30 มิถุนายน 2026 1,847,850 $16,334,994 66.6%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 135,800 $15,121,330 -11.7%
TFX 30 มิถุนายน 2025 107,780 $14,894,118 15.5%
MRK 31 ธันวาคม 2025 177,300 $14,880,789 42.9%
HSIC 31 ธันวาคม 2025 219,207 $14,548,769 18.3%
GMED 30 กันยายน 2025 245,570 $14,493,541 54.0%
NBIX 30 กันยายน 2025 100,725 $12,660,125 10.3%
HAE 30 มิถุนายน 2026 220,672 $12,437,074 43.7%
GSK 31 ธันวาคม 2025 268,873 $11,604,559 6.9%
BTSG 31 มีนาคม 2026 308,010 $11,534,975 39.9%
TFX 30 มิถุนายน 2026 94,800 $11,339,028 7.9%
BMRN 30 มิถุนายน 2026 194,226 $10,971,827 19.1%
CRL 31 มีนาคม 2026 54,985 $10,968,408 68.7%
GPCR 30 มิถุนายน 2026 209,093 $10,078,283 -0.8%
BHVN 30 มิถุนายน 2026 1,163,926 $9,846,814 -6.6%
ANNX 30 กันยายน 2025 4,095,764 $9,829,834 74.6%
IDXX 30 กันยายน 2025 18,000 $9,654,120 -11.9%
MNPR 30 มิถุนายน 2026 173,506 $9,506,394 29.3%
VTRS 31 มีนาคม 2025 730,000 $9,088,500 85.8%
CRNX 30 มิถุนายน 2026 249,887 $9,075,896 126.4%
OGN 31 มีนาคม 2025 606,410 $9,047,637 -7.8%
HAE 30 มิถุนายน 2025 133,966 $8,513,539 44.4%
EWTX 30 มิถุนายน 2026 268,986 $8,473,059 10.4%
CMPS 30 มิถุนายน 2026 1,506,525 $8,331,083 -1.1%
KALV 31 ธันวาคม 2025 683,819 $8,328,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRGX 31 มีนาคม 2025 473,292 $6,824,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMRA 31 มีนาคม 2025 636,300 $6,744,780 59.0%
TARA 30 มิถุนายน 2025 1,514,300 $6,450,918 29.0%
QDEL 30 มิถุนายน 2026 359,011 $5,898,551 -20.0%
SLNO 30 มิถุนายน 2025 78,300 $5,594,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REPL 30 มิถุนายน 2026 720,036 $5,508,275 28.7%
NVCR 31 ธันวาคม 2025 413,829 $5,346,671 40.6%
MCK 31 มีนาคม 2026 6,400 $5,249,856 -1.7%
OGN 30 มิถุนายน 2026 865,908 $5,186,789 1.4%
AORT 30 กันยายน 2025 158,736 $4,936,690 -32.1%
SLP 31 ธันวาคม 2025 320,307 $4,827,026 0.8%
FULC 31 มีนาคม 2026 382,000 $4,320,420 -49.5%
PRAX 30 มิถุนายน 2025 112,500 $4,260,375 801.3%
IRON 30 มิถุนายน 2026 65,203 $4,169,080 8.5%
ETNB 30 มิถุนายน 2025 500,000 $3,635,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IART 30 มิถุนายน 2026 383,140 $3,609,179 -3.7%
SEPN 31 ธันวาคม 2025 189,199 $3,558,833 55.1%
AVNS 30 กันยายน 2025 288,849 $3,535,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTYX 31 มีนาคม 2026 387,751 $3,501,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AKRO 30 มิถุนายน 2025 85,000 $3,440,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRUS 30 กันยายน 2025 62,719 $3,299,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNC 30 มิถุนายน 2026 100,000 $3,274,000 -0.4%
PRQR 30 มิถุนายน 2026 1,954,715 $3,166,638 26.9%
SI 30 มิถุนายน 2026 210,641 $3,060,614 12.7%
INMB 30 กันยายน 2025 1,299,300 $3,001,383 5.4%
ERAS 31 ธันวาคม 2025 1,369,748 $2,986,051 370.7%
MBX 30 กันยายน 2025 241,000 $2,749,810 281.0%
KYMR 30 มิถุนายน 2026 32,235 $2,684,853 8.4%
ALKS 31 มีนาคม 2026 95,353 $2,667,977 39.5%
IDYA 31 มีนาคม 2026 75,730 $2,617,986 14.4%
ACOG 31 มีนาคม 2025 434,700 $2,560,383 87.4%
CNTX 30 มิถุนายน 2026 917,922 $2,404,956 -11.0%
QTTB 31 มีนาคม 2025 697,413 $2,399,101 855.8%
VXRT 30 มิถุนายน 2025 5,583,448 $2,272,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TVTX 30 กันยายน 2025 122,210 $1,808,708 171.3%
OTLK 31 มีนาคม 2026 1,125,400 $1,778,132 243.0%
NUVB 31 มีนาคม 2025 668,115 $1,777,186 299.4%
ATXS 30 กันยายน 2025 318,256 $1,705,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRWD 30 มิถุนายน 2025 1,017,616 $1,495,896 488.9%
XLO 31 มีนาคม 2026 2,134,537 $1,366,531 11.9%
ENTA 30 กันยายน 2025 178,774 $1,351,531 12.7%
AVTX 31 มีนาคม 2026 72,173 $1,310,662 35.8%
ALEC 30 กันยายน 2025 845,531 $1,183,743 -17.9%
HYPR 30 มิถุนายน 2026 1,000,000 $1,080,000 -32.2%
FHTX 30 มิถุนายน 2026 122,889 $587,409 43.0%
CCCC 31 มีนาคม 2025 155,000 $558,000 150.7%
TERN 30 มิถุนายน 2026 10,100 $532,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENTA 30 มิถุนายน 2026 40,000 $505,200 -7.5%
NMTC 30 มิถุนายน 2026 496,614 $385,621 -26.6%
EMBC 30 กันยายน 2025 31,169 $302,028 -61.5%
MODD 31 มีนาคม 2026 785,824 $286,119 -30.9%
MESO 31 มีนาคม 2025 11,600 $229,680 42.6%
BOLD 30 มิถุนายน 2026 163,679 $180,047 15.6%
APRE 31 ธันวาคม 2025 112,223 $165,529 -21.2%
NXTC 31 มีนาคม 2026 10,940 $155,239 -39.1%
NYXH 30 มิถุนายน 2026 50,839 $148,450 -2.4%
ELTX 30 มิถุนายน 2026 11,700 $125,073 -20.5%
ERAS 30 มิถุนายน 2026 5,000 $80,900 -4.4%
OSCR 30 มิถุนายน 2026 3,000 $34,410 15.2%
ATYR 30 กันยายน 2025 1,100 $5,577 -28.1%
SLP 30 มิถุนายน 2026 200 $2,364 0.4%