SOFI WEALTH, LLC

CIK 1925582 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.1B
อันดับที่ #1,386 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.0%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.01% ประมาณการซื้อ $123,784,279 · ขาย $164,018

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 98.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $323,065,034 13.00% 2,349,051 $68,661,569 ขึ้น ×3
SFY $271,870,307 10.94% 1,826,226 $52,891,967 ขึ้น ×2
DYNF $257,889,017 10.38% 3,791,928 $47,698,566 ขึ้น ×6
IVV $253,245,458 10.19% 338,161 $42,863,691 ขึ้น ×1
IVE $235,784,423 9.49% 1,038,423 $28,864,772 ขึ้น ×6
VWO $156,571,272 6.30% 2,623,074 $21,793,195 ขึ้น ×1
BAI $138,949,104 5.59% 2,635,605 $53,191,735 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $127,423,006 5.13% 3,481,503 $20,939,209 ขึ้น ×1
THRO $103,982,622 4.18% 2,412,030 $20,471,048 ขึ้น ×4
VEA $89,412,980 3.60% 1,254,919 $12,849,093 ขึ้น ×1
EFV $77,358,681 3.11% 1,010,564 $6,224,035 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $74,573,913 3.00% 1,615,903 $2,805,569 ขึ้น ×3
MUB $71,728,002 2.89% 666,493 $5,819,752 ขึ้น ×1
PZA $50,776,882 2.04% 2,158,881 $5,200,967 ขึ้น ×3
EFG $49,640,433 2.00% 398,975 $7,461,381 ขึ้น ×1
SHLD $49,176,672 1.98% 823,592 $-3,530,920 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $40,589,013 1.63% 867,101 $1,504,300 ขึ้น ×6
SPTL $32,028,365 1.29% 1,221,059 $2,070,277 ขึ้น ×1
IAU $19,886,954 0.80% 263,368 $-1,369,305 ขึ้น ×1
LCTU $11,909,885 0.48% 148,576 $3,389,464 ขึ้น ×6
DSI $7,406,986 0.30% 52,019 $2,221,268 ขึ้น ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6,101,514 0.25% 87,855 $2,046,119 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,283,759 0.17% 26,173 $1,012,472 ขึ้น ×6
EUSB $4,071,165 0.16% 93,698 $650,279 ขึ้น ×6
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $3,649,135 0.15% 43,134 $1,114,735 ขึ้น ×6
STIP $3,431,606 0.14% 33,591 $-41,151 ขึ้น ×4
BINC $3,363,043 0.14% 64,254 $33,162 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3,234,818 0.13% 59,148 $1,081,207 ขึ้น ×6
SYSB $2,428,386 0.10% 27,372 $-24,134 ลง ×1
EAGG $2,360,551 0.09% 49,790 $211,977 ขึ้น ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,133,030 0.09% 64,074 $209,710 ขึ้น ×4
LCTD $1,927,850 0.08% 33,437 $459,518 ขึ้น ×6
ICVT $1,793,623 0.07% 14,733 $235,440 ลง ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,434,585 0.06% 61,965 $129,804 ขึ้น ×6
PAVE $1,099,828 0.04% 18,666 $258,557 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $81,967 0.00% 1,117 $78,212 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $65,194 0.00% 2,609 $-543 ลง ×1
IYW $42,042 0.00% 167 $-8,711 ลง ×1
IEFA $41,008 0.00% 425 $38,600 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $20,070 0.00% 196 $-4,371 ลง ×4
HIMU $18,711 0.00% 376 $-4,466 ลง ×2
HYDB $15,815 0.00% 338 $-15,674 ลง ×2
BSV $10,152 0.00% 130 $2,551 ขึ้น ×1
HEFA $7,279 0.00% 155 $-2,775 ลง ×1
VB $6,024 0.00% 20 $-603 ลง ×2
IGLB $5,917 0.00% 118 $-120 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,543 0.00% 49 $-7,121 ลง ×2
SUB $2,325 0.00% 22 $-851 ลง ×2
HYG $1,066 0.00% 13 $-73 ลง ×2
IXC $927 0.00% 19 $-2,003 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $919 0.00% 18 $-396 ลง ×2
HYD $577 0.00% 11 $-440 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVW $323,065,034 13.00% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $257,889,017 10.38% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $235,784,423 9.49% เพิ่มขึ้น ×6
BAI $138,949,104 5.59% เพิ่มขึ้น ×3
THRO $103,982,622 4.18% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $74,573,913 3.00% เพิ่มขึ้น ×3
PZA $50,776,882 2.04% เพิ่มขึ้น ×3
VMBS $40,589,013 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
LCTU $11,909,885 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
DSI $7,406,986 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
USXF $6,101,514 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
ESGU $4,283,759 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
EUSB $4,071,165 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
DMXF $3,649,135 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $3,431,606 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +100K +$68.7M
BAI ซื้อเพิ่ม +33K +$53.2M
SFY ซื้อเพิ่ม +72K +$52.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +179K +$47.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +16K +$42.9M
IVE ซื้อเพิ่ม +58K +$28.9M
VWO ซื้อเพิ่ม +129K +$21.8M
CORO ซื้อเพิ่ม +170K +$20.9M
THRO ซื้อเพิ่ม +106K +$20.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +60K +$12.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IXC 30 กันยายน 2025 327 $12,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFYX 31 มีนาคม 2026 700 $11,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป