ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +67.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +30.7%

ต่อปี: +51.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 33.9%
Retail 13.1%
Energy 10.1%
Financials 7.6%
Industrials 7.5%
Communication Services 7.4%
Materials 6.1%
Technology 5.5%
Real Estate 3.0%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $20,310,685 10.88% 1,889,366 $5,045,167 ลง ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $18,776,817 10.06% 3,470,761 $-2,603,071
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $13,895,735 7.45% 1,924,617 $3,329,588
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $13,777,303 7.38% 337,679 $-602,295 ลง ×5
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $13,732,504 7.36% 1,549,944 $-212,941 ลง ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $11,643,306 6.24% 281,852 $4,833,228 ขึ้น ×2
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $11,367,799 6.09% 1,139,058 $1,531,745 ลง ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $11,357,921 6.09% 571,324 $-1,257,587 ขึ้น ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $10,525,322 5.64% 169,163 $1,601,974
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $10,353,660 5.55% 915,443 $-1,656,952
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9,198,085 4.93% 40,219 $37,842 ลง ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $9,147,872 4.90% 124,988 $4,370,028 ขึ้น ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $6,109,680 3.27% 610,968 $1,138,563 ขึ้น ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $5,662,927 3.03% 212,892 $874,648 ลง ×3
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4,964,870 2.66% 1,210,944 $531,003 ขึ้น ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $4,364,417 2.34% 3,030,845 $-1,651,389 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 2.16% 183,333 ขึ้น ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $2,559,850 1.37% 344,529 ขึ้น ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $2,382,140 1.28% 4,253,822 $-96,562
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60785L306) $1,971,428 1.06% 438,095 $450,286 ขึ้น ×1
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock $479,567 0.26% 856,064 $-117,794

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 183,333 2.16%
LUXE $2,559,850 344,529 1.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FENC ลดลง -593K +$5.0M
NSP ซื้อเพิ่ม +30K +$4.8M
EEFT ซื้อเพิ่ม +53K +$4.4M
ACOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M
EPSN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.6M
KD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
MAIA ลดลง -1.3M -$1.7M
AAP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
GO ลดลง -256K +$1.5M
ASIX ซื้อเพิ่ม +54K -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
REGN 31 ธันวาคม 2025 18,218 $10,243,435 -4.8%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 530,013 $10,038,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARR 30 มิถุนายน 2025 693,577 $9,890,408 216.6%
WOOF 30 มิถุนายน 2025 3,000,000 $9,150,000 -22.6%
AMBP 30 มิถุนายน 2025 3,013,910 $9,102,008 3.7%
WBA 30 กันยายน 2025 771,300 $8,854,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRMB 31 มีนาคม 2026 460,619 $7,531,121 3.6%
ODP 31 ธันวาคม 2025 264,097 $7,355,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GT 31 มีนาคม 2026 676,976 $5,930,310 -27.0%
GPRE 31 มีนาคม 2026 563,453 $5,521,839 -7.4%
ASTL 30 มิถุนายน 2026 1,047,454 $4,325,985 7.2%
NVRI 30 มิถุนายน 2026 201,205 $3,947,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEX 31 มีนาคม 2026 71,663 $3,825,371 -4.0%
VTOL 31 ธันวาคม 2025 81,443 $2,938,463 9.9%
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 355,154 $2,478,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MODD 31 มีนาคม 2026 4,424,059 $1,610,800 -61.6%
MERC 30 มิถุนายน 2026 790,338 $1,122,280 -61.1%
MURA 30 มิถุนายน 2025 887,995 $1,118,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 มิถุนายน 2025 22,445 $704,773 -72.4%
CTRN 30 กันยายน 2025 4,875 $162,776 54.4%
SPWH 31 มีนาคม 2026 44,387 $64,805 -19.9%