ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.7%

ต่อปี: +18.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 26.9%
Financials 19.3%
Consumer Discretionary 16.6%
Real Estate 13.8%
Technology 10.1%
Retail 6.7%
Consumer products 6.4%
Materials 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HUM Humana Inc. Common Stock $64,742,888 11.00% 162,990 $35,344,613 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62,979,167 10.70% 151,527 $7,095,026 ลง ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41,920,514 7.12% 366,150 $10,068,705 ขึ้น ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39,918,645 6.78% 524,900 $-10,348,135 ลง ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39,240,538 6.67% 513,418 $1,004,968 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38,590,160 6.56% 137,000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37,452,712 6.36% 2,848,115 $10,064,459 ขึ้น ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36,265,680 6.16% 1,672,000 $-3,210,240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,988,312 5.95% 146,800 $4,101,871 ลง ×1
WEX WEX Inc. common stock $31,376,582 5.33% 222,387 $5,818,902 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26,224,897 4.46% 409,700 ขึ้น ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25,251,588 4.29% 281,700 ขึ้น ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22,364,953 3.80% 76,700 $3,803,553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18,830,744 3.20% 3,649,369 $-3,065,470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18,439,729 3.13% 1,720,124 $347,349 ขึ้น ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14,164,223 2.41% 268,008 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11,295,514 1.92% 447,170 $-8,101,301 ลง ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4,490,432 0.76% 1,187,945 $500,656 ขึ้น ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4,278,785 0.73% 428,736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,075,930 0.69% 39,400 $-31,381,604 ลง ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3,708,079 0.63% 56,166 ขึ้น ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3,358,276 0.57% 485,300 $-4,136,624 ลง ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2,928,144 0.50% 349,838 $-1,293,739 ลง ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1,603,235 0.27% 4,579,364 $-434,124

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CPT $41,920,514 7.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LPLA $38,590,160 137,000 6.56%
GEHC $26,224,897 409,700 4.46%
CHDN $25,251,588 281,700 4.29%
ARE $14,164,223 268,008 2.41%
GO $4,278,785 428,736 0.73%
STC $3,708,079 56,166 0.63%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HUM ลดลง -7K +$35.3M
SYF ลดลง -214K -$10.3M
CPT ซื้อเพิ่ม +40K +$10.1M
HLF ซื้อเพิ่ม +988K +$10.1M
DKNG ลดลง -450K -$8.1M
UNH ลดลง -55K +$7.1M
WEX ซื้อเพิ่ม +55K +$5.8M
XPOF ลดลง -760K -$4.1M
AMZN ลดลง -2K +$4.1M
ESS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BASE 30 กันยายน 2025 2,375,367 $57,911,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LPLA 31 มีนาคม 2026 87,000 $31,073,790 5.2%
CI 30 มิถุนายน 2025 93,135 $30,641,415 -18.2%
GO 30 มิถุนายน 2025 2,188,470 $30,594,811 -6.4%
PGRE 30 กันยายน 2025 4,202,729 $25,636,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 108,470 $20,637,502 14.6%
DHI 30 กันยายน 2025 160,000 $20,627,200 -20.3%
FAF 31 มีนาคม 2026 307,700 $18,905,088 3.6%
CZR 31 มีนาคม 2026 693,850 $16,229,152 12.2%
CALM 31 มีนาคม 2026 181,700 $14,457,869 -15.8%
MLCO 30 กันยายน 2025 1,328,000 $9,601,440 -54.3%
PUK 30 มิถุนายน 2026 266,592 $7,579,211 -8.4%
JCAP 30 กันยายน 2025 314,764 $5,807,396 11.5%
EVRI 30 มิถุนายน 2025 204,250 $2,792,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป