Sophron Capital Management L.P.

CIK 2027142 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$322.7M
อันดับที่ #4,968 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.6%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.34% ประมาณการซื้อ $80,572,434 · ขาย $132,040,940

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
22
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+15.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-13.0%

ต่อปี: +9.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
85.3%
Consumer products
7.8%
Consumer Discretionary
6.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $25,076,529 7.77% 331,087 $6,162,406 ขึ้น ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $20,459,525 6.34% 862,907 $13,595,129 ขึ้น ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $15,395,516 4.77% 170,135 $-2,343,117 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $14,149,297 4.39% 74,987 $-5,315,979 ลง ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $13,155,829 4.08% 535,879 $-787,289 ลง ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $12,895,414 4.00% 200,084 $3,861,055 ขึ้น ×2
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $12,889,560 3.99% 384,763 $1,190,582 ขึ้น ×2
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $11,807,619 3.66% 265,161 $-852,917 ลง ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $10,530,481 3.26% 36,114 $-8,603,975 ลง ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $10,482,372 3.25% 251,859 $-3,877,403 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $10,291,869 3.19% 387,641 $3,003,904 ขึ้น ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $9,910,574 3.07% 813,676 $2,021,100 ลง ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $9,809,829 3.04% 71,495 ขึ้น ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $9,498,227 2.94% 283,360 $-1,881,574 ลง ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $9,326,196 2.89% 84,576 $-3,164,494 ลง ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $9,138,895 2.83% 134,534 $-6,091,934 ลง ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $9,064,701 2.81% 107,644 $2,212,301 ขึ้น ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $8,509,227 2.64% 213,157 $-4,523,502 ลง ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $8,502,437 2.64% 106,627
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8,125,815 2.52% 45,249 $2,637,159 ขึ้น ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $7,268,524 2.25% 182,764 $-1,828,776 ลง ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $7,142,369 2.21% 427,943 $3,997,095 ขึ้น ×1
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares $6,250,234 1.94% 545,872 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,683,508 1.76% 41,954
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $5,658,000 1.75% 44,014 $-5,387,088 ลง ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $5,388,455 1.67% 70,659 $2,524,879 ขึ้น ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $5,321,606 1.65% 44,380 $3,486,243 ขึ้น ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4,730,323 1.47% 62,463 $833,053 ขึ้น ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,037,235 1.25% 24,682 $376,468 ขึ้น ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $3,952,607 1.23% 103,852 $3,321,809 ขึ้น ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $3,917,588 1.21% 22,201 $-4,875,340 ลง ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $3,798,636 1.18% 125,741 $-4,085,499 ลง ×2
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $3,257,493 1.01% 16,084 $-4,539,793 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,999,753 0.93% 9,424 $-4,825,699 ลง ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $2,857,988 0.89% 95,745 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $2,427,093 0.75% 84,450 $69,103 ลง ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2,275,253 0.71% 15,659 $-2,012,829 ลง ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1,864,946 0.58% 87,147 $-1,773,034 ลง ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,587,417 0.49% 34,116 $-3,503,341 ลง ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,530,166 0.47% 4,129
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $924,742 0.29% 17,163 $-4,960,409 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538,916 0.17% 517
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $219,123 0.07% 7,208 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CCI $4,730,323 1.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PHM $9,809,829 71,495 3.04%
REG $8,502,437 106,627 2.64%
SHO $6,250,234 545,872 1.94%
PLD $5,683,508 41,954 1.76%
EPRT $2,857,988 95,745 0.89%
MAR $1,530,166 4,129 0.47%
EQIX $538,916 517 0.17%
CURB $219,123 7,208 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HST ซื้อเพิ่ม +505K +$13.6M
ESS ลดลง -43K -$8.6M
ADC ซื้อเพิ่ม +80K +$6.2M
EQR ลดลง -123K -$6.1M
RHP ลดลง -76K -$5.4M
AVB ลดลง -44K -$5.3M
SBAC ลดลง -29K -$4.9M
PSA ลดลง -19K -$4.8M
EGP ลดลง -26K -$4.5M
UDR ลดลง -173K -$4.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MTH 30 มิถุนายน 2026 235,255 $14,548,169 -13.1%
VICI 30 มิถุนายน 2025 350,575 $11,435,756 -18.8%
TPH 31 มีนาคม 2026 334,828 $10,537,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REXR 30 กันยายน 2025 224,176 $7,973,940 -8.4%
HST 30 มิถุนายน 2025 526,648 $7,483,668 49.5%
TPH 30 มิถุนายน 2025 219,427 $7,004,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBAC 30 มิถุนายน 2025 29,263 $6,438,153 -22.7%
LXPXXXX 30 กันยายน 2025 719,003 $5,938,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRT 31 ธันวาคม 2025 347,461 $5,694,886 -4.6%
LEN 31 มีนาคม 2025 39,130 $5,336,158 -25.2%
FRT 31 ธันวาคม 2025 51,956 $5,263,662 16.8%
REG 31 มีนาคม 2026 75,834 $5,234,821 0.8%
MTH 31 มีนาคม 2025 30,696 $4,721,659 2.8%
BNL 30 มิถุนายน 2026 256,949 $4,694,458 2.1%
KIM 31 มีนาคม 2026 206,723 $4,190,275 8.3%
HR 30 กันยายน 2025 241,090 $3,823,687 7.8%
FRT 30 มิถุนายน 2026 35,021 $3,719,580 -4.6%
INVH 31 มีนาคม 2025 99,375 $3,177,019 -13.2%
RHP 30 มิถุนายน 2025 31,887 $2,915,747 29.0%
EQIX 31 มีนาคม 2026 3,441 $2,636,357 9.6%
O 31 มีนาคม 2025 49,293 $2,632,739 9.1%
PLD 31 ธันวาคม 2025 18,120 $2,075,102 10.9%
STAG 31 มีนาคม 2025 57,461 $1,943,331 0.8%
FR 31 มีนาคม 2026 31,000 $1,775,370 8.6%
SILA 30 มิถุนายน 2026 59,811 $1,416,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 30 กันยายน 2025 4,278 $1,168,792 37.3%
KIM 30 กันยายน 2025 54,795 $1,151,791 11.4%
BRX 30 มิถุนายน 2025 42,563 $1,130,048 13.8%
HIW 30 มิถุนายน 2026 49,717 $1,064,441 3.2%
ARI 30 มิถุนายน 2026 70,484 $744,311 -35.0%
DHI 30 มิถุนายน 2025 4,206 $534,709 15.6%
NTST 31 มีนาคม 2026 30,135 $531,581 9.5%
KREF 30 กันยายน 2025 57,138 $501,100 -15.9%
ELME 31 ธันวาคม 2025 10,696 $180,335 -90.7%
RLJ 30 กันยายน 2025 19,303 $140,526 56.2%
PK 30 มิถุนายน 2025 12,104 $129,271 53.4%