ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.7%

ต่อปี: +20.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 1.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 86.1%
Materials 5.7%
Utilities 5.7%
Industrials 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AR Antero Resources Corporation Common Stock $304,658,845 15.84% 8,669,859 $-47,842,957 ขึ้น ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $258,554,814 13.44% 4,890,388 $-56,118,821 ขึ้น ×6
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $133,603,921 6.95% 14,553,804 $-43,028,148 ลง ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $125,331,207 6.52% 1,096,511 $-58,304,216 ลง ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $111,458,122 5.80% 3,283,008 $14,874,901 ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $110,613,684 5.75% 7,713,646 $6,259,159 ขึ้น ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $104,262,571 5.42% 2,266,085 $-53,452,073 ลง ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $93,614,084 4.87% 1,404,984 $58,229,573 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $89,159,949 4.64% 1,835,700 $49,438,384 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $89,027,334 4.63% 6,895,998 $-36,255,257 ลง ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $88,759,220 4.62% 1,020,925 $-3,090,127 ขึ้น ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $51,472,220 2.68% 977,630 $-4,441,932 ขึ้น ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $51,328,115 2.67% 214,753 $-12,550,234 ลง ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $36,392,128 1.89% 1,574,054 $-10,422,935 ขึ้น ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $29,578,191 1.54% 792,981 $-151,056,919 ลง ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $28,472,005 1.48% 1,692,747 $-14,505,919 ลง ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $27,457,195 1.43% 2,563,697 $247,345 ลง ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $20,897,433 1.09% 273,921 $-569,571 ลง ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $18,459,272 0.96% 1,658,515 $1,438,472 ขึ้น ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $17,260,471 0.90% 1,156,868 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $16,850,307 0.88% 146,703 ขึ้น ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $16,227,671 0.84% 289,573 $-2,987,299 ลง ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15,708,871 0.82% 1,021,383 $1,695,478 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $13,150,811 0.68% 163,771 $-11,282,947 ลง ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $11,451,153 0.60% 855,841 ขึ้น ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,414,845 0.54% 117,443 $-766,491 ลง ×3
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $10,217,649 0.53% 205,009 $-1,514,481 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9,994,941 0.52% 150,776 $-370,617 ลง ×3
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $5,052,403 0.26% 1,247,507 $-343,041 ลง ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $4,552,000 0.24% 100,000 ขึ้น ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $4,058,254 0.21% 538,230 $-470,116 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 0.19% 167,460 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 0.17% 179,848 ขึ้น ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $3,189,222 0.17% 183,394 $796,567 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2,773,893 0.14% 34,665 $-1,267,009 ลง ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $2,338,184 0.12% 1,400,110 $-8,253 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CRC $258,554,814 13.44% เพิ่มขึ้น ×6
PUMP $110,613,684 5.75% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $88,759,220 4.62% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRK $17,260,471 1,156,868 0.90%
ETR $16,850,307 146,703 0.88%
RUN $11,451,153 855,841 0.60%
PBF $4,552,000 100,000 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 167,460 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 179,848 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CHRD ลดลง -195K -$58.3M
TDW ซื้อเพิ่ม +981K +$58.2M
CRC ซื้อเพิ่ม +344K -$56.1M
CENX ลดลง -421K -$53.5M
OXY ซื้อเพิ่ม +1.2M +$49.4M
AR ซื้อเพิ่ม +364K -$47.8M
PTEN ลดลง -1.8M -$43.0M
TALO ลดลง -1.1M -$36.3M
HAL ซื้อเพิ่ม +806K +$14.9M
PCG ลดลง -753K -$14.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EQT 30 กันยายน 2025 2,726,585 $159,014,437 -7.8%
TS 30 กันยายน 2025 3,086,075 $115,419,205 56.5%
CIVI 30 กันยายน 2025 3,624,971 $99,759,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 กันยายน 2025 1,751,276 $55,708,090 35.9%
WFRD 31 ธันวาคม 2025 729,338 $49,908,599 1.9%
CCJ 30 กันยายน 2025 582,535 $43,241,573 1.6%
VAL 31 ธันวาคม 2025 880,215 $42,928,086 55.5%
EXE 31 มีนาคม 2026 325,425 $35,913,903 -22.1%
FANG 30 มิถุนายน 2026 180,344 $35,670,240 5.1%
PR 30 กันยายน 2025 2,085,228 $28,400,805 72.8%
RRC 31 มีนาคม 2026 689,987 $24,328,942 -15.4%
LBRT 30 กันยายน 2025 2,060,407 $23,653,472 56.5%
FLR 31 ธันวาคม 2025 532,896 $22,418,935 25.9%
CTRA 30 กันยายน 2025 858,828 $21,797,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANDE 30 มิถุนายน 2026 258,746 $18,572,788 -1.0%
LBRT 31 มีนาคม 2026 1,002,402 $18,504,341 -33.0%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 108,061 $18,089,411 59.0%
DTM 30 กันยายน 2025 160,591 $17,650,557 7.0%
SGML 30 มิถุนายน 2025 1,637,428 $17,029,251 102.0%
TMC 31 ธันวาคม 2025 2,532,895 $16,134,541 -38.6%
LNT 30 มิถุนายน 2025 240,154 $15,453,910 6.4%
EQT 30 มิถุนายน 2026 242,527 $15,434,418 -5.6%
GDX 30 มิถุนายน 2026 165,000 $15,142,050 16.3%
CHDN 31 มีนาคม 2026 126,789 $14,426,052 -15.3%
RRC 30 กันยายน 2025 309,000 $12,567,030 1.6%
MUSA 30 มิถุนายน 2026 24,929 $12,314,178 -4.4%
VG 30 กันยายน 2025 789,208 $12,295,861 -7.5%
KMI 30 กันยายน 2025 412,300 $12,121,620 9.7%
SDRL 31 ธันวาคม 2025 390,894 $11,808,908 26.7%
CMS 31 มีนาคม 2026 156,508 $10,944,604 -17.8%
EE 31 มีนาคม 2026 388,200 $10,889,010 -2.6%
VST 30 มิถุนายน 2026 70,900 $10,658,397 -11.7%
GNRC 30 มิถุนายน 2026 54,000 $10,547,820 -26.0%
NXT 30 มิถุนายน 2025 250,000 $10,535,000 55.0%
TLN 31 มีนาคม 2026 28,000 $10,495,520 0.5%
PR 31 มีนาคม 2026 734,314 $10,302,425 3.8%
UGI 30 มิถุนายน 2026 268,804 $9,789,842 7.7%
FCX 30 กันยายน 2025 220,000 $9,537,000 83.7%
VST 30 มิถุนายน 2025 80,000 $9,395,200 -27.8%
FRO 30 มิถุนายน 2025 613,404 $9,109,049 221.4%
NRG 30 มิถุนายน 2025 90,048 $8,595,982 -40.7%
NFG 30 มิถุนายน 2025 105,070 $8,320,493 -9.8%
BTE 30 มิถุนายน 2025 3,520,550 $7,850,826 158.7%
SR 31 ธันวาคม 2025 95,562 $7,790,214 -6.2%
APA 31 ธันวาคม 2025 300,000 $7,284,000 78.6%
KGS 30 กันยายน 2025 181,237 $6,210,992 47.0%
D 31 มีนาคม 2026 100,000 $5,859,000 -0.8%
KMI 31 มีนาคม 2026 199,989 $5,497,698 -7.3%
CMP 30 มิถุนายน 2026 235,198 $5,491,873 -28.7%
MDU 31 ธันวาคม 2025 300,483 $5,351,602 -4.7%
TLN 30 มิถุนายน 2025 25,000 $4,991,750 10.3%
DHT 30 มิถุนายน 2025 460,000 $4,830,000 119.1%
HOND 31 ธันวาคม 2025 257,900 $4,232,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTRG 31 ธันวาคม 2025 99,143 $3,955,806 2.7%
RIG 31 ธันวาคม 2025 1,000,000 $3,120,000 25.2%
STNG 30 มิถุนายน 2025 75,621 $2,841,837 120.4%
AA 31 มีนาคม 2026 53,465 $2,841,130 -36.8%
HLX 30 กันยายน 2025 363,347 $2,267,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOP 30 กันยายน 2025 17,951 $2,258,236