การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $241,696,218 13.66% 1,223,159 $16,664,723 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $213,936,651 12.09% 981,676 $20,664,151 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211,978,911 11.98% 2,460,865 $33,081,084 ขึ้น ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $204,095,960 11.54% 666,327 $34,162,865 ขึ้น ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $116,862,056 6.60% 709,976 $12,879,329 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $112,538,875 6.36% 463,142 $11,991,447 ขึ้น ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $103,792,288 5.87% 428,133 $11,662,481 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $91,112,320 5.15% 733,771 $13,401,859 ขึ้น ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $82,431,383 4.66% 563,017 $11,838,488 ขึ้น ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $75,229,841 4.25% 2,649,871 $2,492,105 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $54,543,789 3.08% 149,149 $9,409,099 ลง ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $51,731,213 2.92% 233,866 $6,694,252 ลง ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $44,261,121 2.50% 1,322,807 $1,786,436 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,756,311 2.25% 1,500,238 $1,736,231 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,930,031 2.20% 1,612,677 $1,444,207 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $29,395,377 1.66% 74,615 $5,767,325 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $21,729,016 1.23% 262,301 $3,394,042 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,203,656 0.92% 309,171 $692,513 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16,011,513 0.90% 165,785 $1,012,323 ขึ้น ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $713,934 0.04% 13,985 $-96,986 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $508,097 0.03% 6,188 $-48,755 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $489,829 0.03% 8,305 $-35,998 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $455,471 0.03% 3,878 $-83,092 ลง ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $374,855 0.02% 12,491 $23,908 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282,690 0.02% 3,577 $-20,676 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $265,141 0.01% 3,208 $-31,683 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOE $241,696,218 13.66% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $211,978,911 11.98% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $204,095,960 11.54% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $112,538,875 6.36% เพิ่มขึ้น ×3
IWP $82,431,383 4.66% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOT ซื้อเพิ่ม +6K +$34.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +2.1M +$33.1M
VTV ลดลง -3K +$20.7M
VOE ซื้อเพิ่ม +2K +$16.7M
IWF ซื้อเพิ่ม +552K +$13.4M
IWS ลดลง -4K +$12.9M
VBR ซื้อเพิ่ม +323 +$12.0M
IWP ซื้อเพิ่ม +12K +$11.8M
IWD ลดลง -3K +$11.7M
VBK ลดลง -180 +$9.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VGLT 30 มิถุนายน 2025 646,593 $37,250,196
SPTS 30 กันยายน 2025 11,366 $332,910
IEF 30 กันยายน 2025 3,466 $331,939
SCHR 30 กันยายน 2025 13,184 $329,996 -5.3%
IGIB 30 กันยายน 2025 5,671 $302,208
SCHJ 30 กันยายน 2025 8,821 $218,849 -3.1%
STIP 30 กันยายน 2025 2,110 $217,140
SPTL 30 มิถุนายน 2025 7,720 $210,447