ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 -7.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -27.1%

ต่อปี: -7.8% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 61.3%
Consumer Staples 20.1%
Technology 17.4%
Communication Services 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ET Energy Transfer LP Common Units $105,080,722 61.27% 5,444,597 $13,159,938 ลง ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $34,467,683 20.10% 8,110,043 $1,459,808
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $29,783,134 17.37% 7,796,632 $-30,718,730
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,175,876 1.27% 348,698 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STUB $2,175,876 348,698 1.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LAW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$30.7M
ET ลดลง -130K +$13.2M
WEST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M