ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q1 2026 -45.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +5.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -51.4%

ต่อปี: -55.4% · S&P 500: +8.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 33.8%
Communication Services 22.7%
Healthcare 12.4%
Consumer Discretionary 9.5%
Technology 5.3%
Financials 1.4%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70,229,466 33.85% 877,320 $57,800,224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47,188,284 22.74% 7,562,225 $-55,128,620
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 12.62% 3,417,854 ขึ้น ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11,014,934 5.31% 2,660,612 $9,662,104 ขึ้น ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10,023,000 4.83% 902,973 $-4,776,727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9,804,152 4.73% 1,412,702 $-5,625,022 ลง ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,607,316 4.63% 761,277 $1,781,388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,406,849 3.09% 483,901 $-886,875 ขึ้น ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,689,364 2.26% 422,085 $-278,576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,182,697 2.02% 395,340 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3,478,701 1.68% 160,902 $-2,065,982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2,809,500 1.35% 150,000 $945,000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496,883 0.24% 2,030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487,299 0.23% 380,702 $68,527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318,892 0.15% 462,163 $-9,244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249,172 0.12% 622,931 $-2,566,476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240,030 0.12% 16,002 $-160,020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66,703 0.03% 638 $-2,321,835 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 3,417,854 12.62%
EIKN $4,182,697 395,340 2.02%
MDB $496,883 2,030 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STUB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$55.1M
KDK ลดลง -226 -$5.6M
PATH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.8M
DKNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.1M
TRDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
CHYM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$945K
NAVN ซื้อเพิ่ม +57K -$887K
PHAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$279K
VIA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$160K
GROV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ML 30 มิถุนายน 2025 622,931 $52,665,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBRK 30 กันยายน 2025 60,182 $5,391,705 44.2%
NEUE 31 ธันวาคม 2025 525,247 $3,503,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIG 31 มีนาคม 2026 90,436 $3,379,594 1.0%
BZ 30 มิถุนายน 2025 105,645 $2,025,215 -16.9%
HLVX 30 กันยายน 2025 826,569 $1,644,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBRK 31 มีนาคม 2026 18,393 $1,406,697 142.1%
PAY 30 กันยายน 2025 39,573 $1,296,016 0.8%
VCSA 30 มิถุนายน 2025 147,261 $792,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 31 มีนาคม 2026 9,352 $741,614 -14.8%
MDB 31 ธันวาคม 2025 2,217 $688,112 -14.7%
CXM 30 กันยายน 2025 75,116 $635,481 -32.6%
PDD 30 กันยายน 2025 7,032 $625,848 -43.0%
FRSH 30 มิถุนายน 2025 42,586 $600,888 -14.3%
PDD 31 มีนาคม 2026 5,841 $561,904 -26.2%
RVMD 31 มีนาคม 2026 5,971 $475,590 112.5%
DOCS 30 มิถุนายน 2025 7,497 $435,051 -54.5%
PAY 31 มีนาคม 2026 36,468 $127,276 21.4%
IOT 31 มีนาคม 2026 742 $26,304 29.8%
AMPL 30 มิถุนายน 2025 2,235 $22,775 17.1%
OMDA 31 มีนาคม 2026 275 $3,219 62.1%