Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 1943937 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$184.0M
อันดับที่ #6,727 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.2%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.13% ประมาณการซื้อ $4,181,768 · ขาย $226,962

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $58,451,831 31.77% 1,130,815 $4,771,883 ขึ้น ×1
DFUS $25,897,301 14.08% 316,052 $1,383,039 ลง ×2
DFSD $24,167,553 13.14% 506,127 $61,929 ขึ้น ×2
DFAI $15,700,038 8.53% 380,607 $151,840 ขึ้น ×1
DFCF $12,504,005 6.80% 296,233 $917,680 ขึ้น ×5
DFIC $11,032,847 6.00% 296,104 $-180,065 ลง ×3
DFAE $10,211,420 5.55% 253,952 $645,613 ลง ×1
IDV $5,254,650 2.86% 126,832 $-457,884 ลง ×6
IVV $3,412,692 1.85% 4,557 $167,698
VIG $3,307,511 1.80% 13,978 $129,857
DFAC $3,108,929 1.69% 70,084 $461,584 ขึ้น ×3
DGRO $2,341,704 1.27% 30,897 $81,878
DFGR $2,319,661 1.26% 80,071 $27,301 ขึ้น ×3
DFAX $2,305,908 1.25% 62,593 $294,205 ขึ้น ×3
DFEM $1,099,720 0.60% 27,060 $43,451 ลง ×1
VB $955,073 0.52% 3,151 $53,438
DFNM $942,930 0.51% 19,508 $18,366 ขึ้น ×5
SCHV $375,252 0.20% 10,780 $29,322
DFUV $302,830 0.16% 5,505 $21,965
VYM $298,993 0.16% 1,892 $5,582

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFCF $12,504,005 6.80% เพิ่มขึ้น ×5
DFAC $3,108,929 1.69% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $2,319,661 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
DFAX $2,305,908 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $942,930 0.51% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +37K +$4.8M
DFUS ลดลง -1K +$1.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +25K +$918K
DFAE ลดลง -390 +$646K
DFAC ซื้อเพิ่ม +7K +$462K
IDV ลดลง -2K -$458K
DFAX ซื้อเพิ่ม +8K +$294K
DFIC ลดลง -220 -$180K
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$168K
DFAI ซื้อเพิ่ม +6K +$152K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFAR 30 กันยายน 2025 58,175 $1,368,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป