Stoic Point Capital Management LLC

CIK 2043279 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$120.6M
อันดับที่ #8,010 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.8%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.63% ประมาณการซื้อ $21,581,678 · ขาย $11,869,678

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
7
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 1.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+22.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+13.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
34.7%
Retail
11.8%
Communication Services
7.6%
N/A
7.5%
Health Care
6.3%
Financials
6.2%
Technology
5.0%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.4%
Consumer Staples
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $37,579,928 31.15% 6,479,298 $2,698,611 ขึ้น ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $14,200,134 11.77% 1,911,189 $1,076,062 ขึ้น ×2
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $7,449,788 6.18% 263,616 $905,705 ขึ้น ×2
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $6,087,288 5.05% 543,023 $1,469,203 ขึ้น ×2
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4,612,120 3.82% 922,424 $779,897 ลง ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $4,468,581 3.70% 203,580 $2,638,502 ขึ้น ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3,815,180 3.16% 3,206,034 $311,190 ขึ้น ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $3,735,176 3.10% 297,150 $1,679,495 ขึ้น ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $3,151,076 2.61% 374,237 $796,362 ลง ×2
WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share $2,838,209 2.35% 1,612,619 $1,283,541 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00791N201) $1,952,935 1.62% 45,165 $830,697 ลง ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1,849,991 1.53% 1,134,964 $982,824 ขึ้น ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $1,565,988 1.30% 56,945 $1,099,366 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G19316127) $1,500,000 1.24% 150,000 ขึ้น ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $1,451,802 1.20% 162,394 $-227,582 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G670AQ104) $1,276,873 1.06% 338,693 ขึ้น ×1
SORNU Soren Acquisition Corp. - Unit $1,046,010 0.87% 104,601 $7,322
AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit $1,016,010 0.84% 100,000 $14,010
TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit $1,014,000 0.84% 100,000 $-7,000
BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units $1,011,000 0.84% 100,000 $11,000
FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units $1,003,000 0.83% 100,000 $6,000
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $1,001,560 0.83% 98,000 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $988,950 0.82% 300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock $819,293 0.68% 1,641,869 $414,481 ขึ้น ×1
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $697,123 0.58% 67,225 $8,067
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $697,112 0.58% 67,198 $8,332
LEGOU $651,950 0.54% 65,000 $2,275
SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units $590,772 0.49% 57,749 $577
IWM $576,495 0.48% 690 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IRHO Iron Horse Acquisitions II Corp. - Common Stock $551,650 0.46% 55,000 ขึ้น ×1
IACOU Idea Acquisition Corp. - Units $551,106 0.46% 55,000 $6,056
AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units $550,550 0.46% 55,000 $4,400
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $518,027 0.43% 50,638 $13,166
BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units $517,000 0.43% 50,000 $9,000
CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units $512,500 0.42% 50,000 $7,500
VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares $511,000 0.42% 50,000 ขึ้น ×1
IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units $509,000 0.42% 50,000 $3,500
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $508,250 0.42% 50,000 $10,250
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $507,500 0.42% 50,000 $9,500
SBXE SilverBox Corp V Class A Ordinary Shares $507,500 0.42% 50,000 ขึ้น ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $505,000 0.42% 50,000 $4,500
VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II - Class A Ordinary Shares $505,000 0.42% 50,000 ขึ้น ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $504,000 0.42% 50,000 ขึ้น ×1
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $504,000 0.42% 50,000 $5,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G0579E103) $501,500 0.42% 50,000 ขึ้น ×1
CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit $469,996 0.39% 46,723 $9,804 ขึ้น ×1
GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares $398,557 0.33% 39,583 $3,914
LODE $374,175 0.31% 89,946 ขึ้น ×1
PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares $345,518 0.29% 33,775 $3,377
OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares $329,084 0.27% 32,200 $2,898
CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II - Unit $261,250 0.22% 25,000 $3,000
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $258,664 0.21% 24,800 $7,688
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $257,750 0.21% 25,000 $3,000
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $252,750 0.21% 25,000 $2,500
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units $211,500 0.18% 20,000 $8,000
LAFAU LaFayette Acquisition Corp. - Unit $142,993 0.12% 14,088 $-232,867 ลง ×1
GIWWU GigCapital8 Corp. - Units $108,024 0.09% 10,417 $1,771
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G6486G123) $104,550 0.09% 10,200 ขึ้น ×1
LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units $100,900 0.08% 10,000 $400
IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant $45,299 0.04% 13,402 $10,588
VACIWS $14,999 0.01% 16,666 ขึ้น ×1
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right $14,079 0.01% 69,700 $-558
GIWWR GigCapital8 Corp. - Rights $10,288 0.01% 39,570 $384 ลง ×1
CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights $9,435 0.01% 69,172 $436
IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights $8,844 0.01% 55,000 ขึ้น ×1
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $3,643 0.00% 16,887 $603
OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants $3,486 0.00% 16,100 $425
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights $2,750 0.00% 25,000 $247
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants $1,688 0.00% 18,750 $-705

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G19316127) $1,500,000 150,000 1.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G670AQ104) $1,276,873 338,693 1.06%
ALUB $1,001,560 98,000 0.83%
QQQ $988,950 300 0.82%
IWM $576,495 690 0.48%
IRHO $551,650 55,000 0.46%
VACI $511,000 50,000 0.42%
SBXE $507,500 50,000 0.42%
VHCP $505,000 50,000 0.42%
HVII $504,000 50,000 0.42%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G0579E103) $501,500 50,000 0.42%
LODE $374,175 89,946 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G6486G123) $104,550 10,200 0.09%
VACIWS $14,999 16,666 0.01%
IRHOR $8,844 55,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EVLV ซื้อเพิ่ม +714K +$2.7M
OMDA ซื้อเพิ่ม +58K +$2.6M
MAX ซื้อเพิ่ม +76K +$1.7M
AVPT ซื้อเพิ่ม +57K +$1.5M
WALD ลดลง -24K +$1.3M
BETR ซื้อเพิ่ม +44K +$1.1M
LUXE ซื้อเพิ่ม +271K +$1.1M
ZVIA ซื้อเพิ่ม +394K +$983K
HIPO ซื้อเพิ่ม +12K +$906K
— ลดลง -8K +$831K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TALK 31 มีนาคม 2026 2,080,859 $7,553,518 1.4%
AIOT 31 มีนาคม 2026 689,962 $3,670,598 -2.4%
CXM 30 มิถุนายน 2026 367,437 $2,204,622 39.7%
BLND 30 มิถุนายน 2026 840,293 $1,428,498 -12.2%
ADV 31 มีนาคม 2026 1,562,158 $1,374,699 65.0%
IMSR 30 มิถุนายน 2026 42,000 $1,260,000 -22.2%
HCACU 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,002,000 0.5%
ALUBU 30 มิถุนายน 2026 98,000 $994,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBI 31 มีนาคม 2026 112,819 $737,836 -2.2%
PELI 31 มีนาคม 2026 65,017 $659,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRHOU 30 มิถุนายน 2026 55,000 $547,800 -0.2%
VACIU 30 มิถุนายน 2026 50,000 $512,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBXEU 30 มิถุนายน 2026 50,000 $503,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMIIU 31 มีนาคม 2026 50,000 $500,750 1.6%
BACC 31 มีนาคม 2026 25,000 $255,250 2.6%
PEW 31 มีนาคม 2026 67,800 $204,078 -17.3%
ARCIU 30 มิถุนายน 2026 20,000 $200,000 1.9%
LKSPU 31 มีนาคม 2026 15,822 $160,910 3.2%
CEPV 31 มีนาคม 2026 10,000 $102,500 2.8%
MUZEU 30 มิถุนายน 2026 10,000 $99,300 0.4%
WEAV 31 มีนาคม 2026 11,400 $86,526 58.3%
BCARW 31 มีนาคม 2026 26,476 $9,619 -18.6%
APADR 31 มีนาคม 2026 35,000 $8,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BACCR 31 มีนาคม 2026 21,473 $6,959 40.3%
PELIR 31 มีนาคม 2026 22,178 $5,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป