STONEBRIDGE ADVISORS LLC

CIK 1367441 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$83.0M
อันดับที่ #8,473 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.7%
ตำแหน่ง
3
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
2
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $628,250 · ขาย $2,213,933

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
1
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WFCPRL $69,142,288 83.27% 59,744 $-2,089,233 ลง ×2
PGX $13,340,959 16.07% 1,230,714 $26,222 ขึ้น ×3
LQD $553,074 0.67% 5,071 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PGX $13,340,959 16.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LQD $553,074 5,071 0.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WFCPRL ลดลง -2K -$2.1M
PGX ซื้อเพิ่ม +7K +$26K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BACPRL 31 มีนาคม 2026 188,490 $57,401,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 มีนาคม 2026 2,368,824 $40,181,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPEI 31 มีนาคม 2025 367,239 $6,867,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 กันยายน 2025 40,767 $1,250,741
FPEI 31 มีนาคม 2026 25,826 $500,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป