ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -33.8%

ต่อปี: +2.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 51.7%
Consumer Discretionary 19.4%
Retail 13.9%
Communication Services 5.0%
Financials 4.5%
Health Care 2.8%
Materials 2.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ARMK Aramark Common Stock $60,113,371 9.44% 1,056,474 $3,424,303 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57,260,182 8.99% 343,513 $4,843,555 ขึ้น ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $50,462,225 7.92% 813,251 $-3,448,432 ขึ้น ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $38,337,731 6.02% 333,053 ขึ้น ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $35,033,462 5.50% 1,940,912 $-631,219 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,662,333 5.44% 194,470 ขึ้น ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $33,808,061 5.31% 59,007 ขึ้น ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,997,191 5.02% 174,743 $5,969,682 ขึ้น ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $29,915,820 4.70% 620,017 ขึ้น ×1
WEX WEX Inc. common stock $28,573,265 4.49% 202,518 $-2,600,065 ลง ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $28,548,800 4.48% 241,980 ขึ้น ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $25,574,454 4.02% 1,616,590 $7,744,405 ขึ้น ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $24,644,776 3.87% 220,456 $-4,925,998 ลง ×6
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $24,538,577 3.85% 979,193 $2,542,139 ขึ้น ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $24,046,725 3.78% 198,684 ขึ้น ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $21,357,063 3.35% 516,995 ขึ้น ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $21,247,376 3.34% 235,663 $-8,562,336 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $20,811,236 3.27% 175,223 ขึ้น ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $17,553,150 2.76% 855,000 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $17,443,479 2.74% 196,879 ขึ้น ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $10,908,201 1.71% 163,836 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SSNC $50,462,225 7.92% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DG $38,337,731 333,053 6.02%
BKNG $34,662,333 194,470 5.44%
LII $33,808,061 59,007 5.31%
CNM $29,915,820 620,017 4.70%
GPC $28,548,800 241,980 4.48%
MGRC $24,046,725 198,684 3.78%
NSP $21,357,063 516,995 3.35%
ROAD $20,811,236 175,223 3.27%
WAY $17,553,150 855,000 2.76%
SOLS $17,443,479 196,879 2.74%
KFY $10,908,201 163,836 1.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HURN ซื้อเพิ่ม +2K -$8.6M
BOBS ซื้อเพิ่ม +99K +$7.7M
LYV ซื้อเพิ่ม +4K +$6.0M
PFGC ลดลง -125K -$4.9M
WCN ซื้อเพิ่ม +21K +$4.8M
SSNC ซื้อเพิ่ม +15K -$3.4M
ARMK ลดลง -342K +$3.4M
WEX ลดลง -1K -$2.6M
CAE ซื้อเพิ่ม +135K +$2.5M
FA ลดลง -1.1M -$631K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IAS 31 ธันวาคม 2025 7,120,157 $72,411,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOX 31 มีนาคม 2026 1,741,267 $52,081,296 45.9%
RTO 31 มีนาคม 2026 1,697,919 $50,020,694 -36.6%
SYY 31 มีนาคม 2026 652,768 $48,102,474 8.6%
FISV 30 กันยายน 2025 273,954 $47,232,409 -65.6%
NABL 31 มีนาคม 2026 6,134,573 $45,886,606 -9.4%
FIS 30 กันยายน 2025 552,375 $44,968,849 -50.8%
OPLN 30 มิถุนายน 2026 1,518,196 $44,255,413 -13.8%
VRRM 30 มิถุนายน 2026 2,943,917 $42,068,574 -33.9%
JAMF 31 ธันวาคม 2025 3,893,883 $41,664,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMPL 30 กันยายน 2025 3,339,327 $41,407,655 35.4%
HII 31 มีนาคม 2026 115,217 $39,181,845 -29.3%
IQV 31 มีนาคม 2026 163,513 $36,857,465 51.4%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 389,168 $36,725,784 -8.8%
CDW 30 มิถุนายน 2026 268,356 $32,476,443 -5.2%
INFA 30 มิถุนายน 2025 1,725,372 $30,107,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBZ 30 มิถุนายน 2026 968,631 $26,007,742 70.5%
FIS 30 มิถุนายน 2026 548,860 $25,747,023 -16.6%
WTW 30 กันยายน 2025 78,461 $24,048,297 -16.5%
ACVA 31 มีนาคม 2026 2,963,578 $23,767,896 146.5%
TRU 30 มิถุนายน 2026 331,809 $22,957,865 -12.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 36,270 $21,921,225 -0.8%
SWK 30 มิถุนายน 2026 293,036 $20,823,138 -3.0%
SYY 30 มิถุนายน 2025 260,434 $19,542,967 2.3%
ICLR 30 มิถุนายน 2025 106,136 $18,572,739 11.4%
DV 31 ธันวาคม 2025 1,523,175 $18,247,637 17.9%
CRSR 30 มิถุนายน 2025 1,888,561 $16,732,650 46.2%
RPAY 31 มีนาคม 2026 4,361,524 $15,919,563 46.9%
CCC 31 มีนาคม 2026 2,000,000 $15,900,000 9.3%
PSFE 30 กันยายน 2025 688,442 $8,688,138 -58.3%