Talaria Asset Management Pty Ltd

CIK 2026352 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$467.3M
อันดับที่ #3,952 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.9%
ตำแหน่ง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.45% ประมาณการซื้อ $64,720,181 · ขาย $86,657,532

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+18.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+5.2%

ต่อปี: +25.0% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
29.1%
Industrials
22.2%
Health Care
20.8%
Technology
12.7%
Energy
7.4%
Utilities
7.3%
Materials
0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $100,667,414 21.54% 281,800 $27,224,219 ขึ้น ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $75,307,904 16.12% 1,200,700 $23,617,538 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $57,100,077 12.22% 729,900 $13,991,702 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $44,825,614 9.59% 2,043,100 $5,577,663
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $39,881,296 8.53% 1,656,200 $-10,103,912 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $35,368,812 7.57% 103,800 $-37,411,357 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $34,728,721 7.43% 267,700 $-48,558,056 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $34,015,101 7.28% 291,300 $291,300
RHI Robert Half Inc. Common Stock $28,517,230 6.10% 928,900 $4,897,770 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,790,760 1.67% 38,000 $-1,446,280
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $6,595,470 1.41% 130,500 $-5,686,462 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $2,503,120 0.54% 26,800 $-397,980

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EG $100,667,414 21.54% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EOG ลดลง -308K -$48.6M
CB ลดลง -120K -$37.4M
EG ซื้อเพิ่ม +57K +$27.2M
AOS ซื้อเพิ่ม +417K +$23.6M
MDT ซื้อเพิ่ม +232K +$14.0M
PFE ลดลง -124K -$10.1M
DOX ลดลง -58K -$5.7M
HPQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.6M
RHI ลดลง -1K +$4.9M
ADBE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JNJ 31 มีนาคม 2025 559,800 $80,958,276 64.0%
NEM 31 ธันวาคม 2025 954,800 $80,499,188 27.0%
JNJ 31 มีนาคม 2026 371,000 $76,778,450 11.2%
CF 31 มีนาคม 2026 734,300 $56,790,762 -2.6%
JCI 30 กันยายน 2025 371,000 $56,670,250 31.4%
WEC 31 มีนาคม 2025 573,900 $53,969,556 0.5%
FMX 30 มิถุนายน 2025 544,558 $53,137,970 16.0%
CVE 31 ธันวาคม 2025 2,956,200 $50,225,838 95.0%
ABEV 31 ธันวาคม 2025 16,473,700 $36,736,351 13.0%
FMX 31 ธันวาคม 2025 197,700 $19,499,151 18.2%
GILD 31 มีนาคม 2025 147,700 $13,643,049 29.8%