ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.5%

ต่อปี: +11.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 4.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 39.3%
Technology 14.1%
Industrials 13.6%
Financials 13.2%
Retail 10.1%
Consumer Discretionary 9.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22,287,959 19.16% 44,455 $6,588,982 ขึ้น ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16,449,939 14.14% 133,685 $7,611,093 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15,766,781 13.55% 66,434 $2,734,078 ขึ้น ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $15,387,534 13.23% 733,788 $-3,216,824 ขึ้น ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $15,334,096 13.18% 54,438 $269,131 ขึ้น ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11,729,738 10.08% 55,108 $-60,566 ขึ้น ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11,331,996 9.74% 333,294 $-4,181,074 ลง ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $8,043,972 6.91% 272,400

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACHC $8,043,972 272,400 6.91%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GWRE ซื้อเพิ่ม +75K +$7.6M
TMO ซื้อเพิ่ม +13K +$6.6M
CMG ลดลง -151K -$4.2M
OPCH ซื้อเพิ่ม +43K -$3.2M
FERG ซื้อเพิ่ม +11K +$2.7M
LPLA ซื้อเพิ่ม +4K +$269K
ROST ซื้อเพิ่ม +682 -$61K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VIK 30 มิถุนายน 2026 311,611 $22,897,176 -23.0%
CCC 30 มิถุนายน 2025 1,825,316 $16,482,603 -30.3%
ELF 30 มิถุนายน 2025 199,964 $12,555,740 -15.9%
FND 31 มีนาคม 2026 197,991 $12,055,672 -10.5%
ELF 31 มีนาคม 2026 119,712 $9,102,900 72.7%
FBIN 31 ธันวาคม 2025 168,365 $8,989,007 -22.9%
SGOV 30 กันยายน 2025 76,000 $7,652,440 0.0%
BIL 30 กันยายน 2025 83,178 $7,629,918
TJX 30 มิถุนายน 2026 24,200 $3,864,740 -12.4%