ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.8%

ต่อปี: +16.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 90.1%
Technology 7.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Health Care 0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568,800,263 71.53% 42,574,870 $-43,000,619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77,817,457 9.79% 3,844,736 $27,489,863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70,087,500 8.81% 4,450,000 $6,675,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58,682,140 7.38% 1,922,114 $17,087,593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,021,010 1.89% 2,541,626 $4,117,434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,762,270 0.60% 1,653,566 $1,521,281

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$43.0M
KLAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$27.5M
GTLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.1M
RKT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.7M
PTON เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.1M
GDRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TOST 31 ธันวาคม 2025 625,000 $22,818,750 -16.1%