Tetragon Partners GP Ltd

CIK 1515070 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$525.3M
อันดับที่ #3,661 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.8%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +116.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.08% ประมาณการซื้อ $282,423,279 · ขาย $27,197,129

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 47.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
5
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+0.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-8.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 1.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
53.5%
Healthcare
36.2%
Energy
3.9%
Industrials
2.8%
Communication Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $244,031,500 46.46% 22,450,000 $212,197,188 ขึ้น ×1
KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock $20,575,744 3.92% 4,154,954 $-2,234,953
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $15,200,000 2.89% 9,500,000 $2,090,000
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $14,610,000 2.78% 1,000,000 $1,310,000
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13,500,010 2.57% 286,990 $9,720,123 ขึ้น ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $12,127,500 2.31% 250,000 $-2,780,000
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $11,352,000 2.16% 2,200,000 $-1,848,000
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $11,235,574 2.14% 203,543 $6,892,996 ขึ้น ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $10,877,146 2.07% 600,284 ขึ้น ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,807,310 2.06% 290,441 $900,646 ลง ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,670,519 2.03% 570,311 $8,864,166 ขึ้น ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,635,751 2.02% 130,484 $2,660,436 ขึ้น ×3
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $10,222,782 1.95% 295,627 $3,962,271 ขึ้น ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $9,953,950 1.90% 189,979 $4,303,740 ขึ้น ×4
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $9,861,137 1.88% 255,934 $4,433,423 ขึ้น ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,566,950 1.63% 35,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,651,250
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $8,391,531 1.60% 764,256 $5,070,583 ขึ้น ×2
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,921,352 1.51% 356,657 $3,241,419 ขึ้น ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,704,847 1.47% 97,173 $4,568,788 ขึ้น ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,629,037 1.45% 205,579 $2,052,534 ขึ้น ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $7,319,721 1.39% 201,036 $3,977,008 ขึ้น ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $7,310,006 1.39% 19,668 $2,229,368
ANNX Annexon, Inc. - common stock $7,094,418 1.35% 1,242,455 $-65,783 ลง ×4
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6,707,188 1.28% 64,110 ขึ้น ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6,073,191 1.16% 86,996 $-1,340,321 ลง ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,350,751 1.02% 297,926 $932,261 ลง ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,247,238 0.81% 167,875 $1,027,997 ขึ้น ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3,339,000 0.64% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $3,294,000 0.63% 300,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 0.56% 93,819 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,545,000 0.48% 10,000 $1,036,800
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,538,192 0.48% 95,206 $-13,041,733 ลง ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2,445,431 0.47% 250,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,166,931 ขึ้น ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,116,000 0.40% 400,000 ขึ้น ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,855,500 0.35% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1,598,988 0.30% 46,516 $437,143 ขึ้น ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,356,458 0.26% 56,052 ขึ้น ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,092,705 0.21% 75,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152,660 0.03% 8,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ARWR $10,635,751 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
ALKS $9,953,950 1.90% เพิ่มขึ้น ×4
DYN $7,921,352 1.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALKT $10,877,146 600,284 2.07%
CELC $6,707,188 64,110 1.28%
RARE $3,339,000 100,000 0.64%
SLN $3,294,000 300,000 0.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 93,819 0.56%
ACRS $2,116,000 400,000 0.40%
AGIO $1,855,500 50,000 0.35%
GLUE $1,356,458 56,052 0.26%
TENX $1,092,705 75,100 0.21%
AMLX $152,660 8,500 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFTX ซื้อเพิ่ม +87K +$9.7M
MBX ซื้อเพิ่ม +58K +$6.9M
SLN ซื้อเพิ่ม +134K +$5.1M
IONS ซื้อเพิ่ม +55K +$4.6M
IMVT ซื้อเพิ่ม +37K +$4.4M
ALKS ซื้อเพิ่ม +30K +$4.3M
HRMY ซื้อเพิ่ม +82K +$4.0M
PHVS ซื้อเพิ่ม +74K +$4.0M
DYN ซื้อเพิ่ม +99K +$3.2M
WK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.8M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 31 ธันวาคม 2025 799,861 $64,940,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFA 30 มิถุนายน 2025 800,000 $13,960,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TARS 31 ธันวาคม 2025 125,000 $7,428,750 -11.5%
PRAX 30 มิถุนายน 2026 15,952 $5,139,575 10.3%
RAPT 31 มีนาคม 2026 131,770 $4,463,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRRK 31 ธันวาคม 2025 117,882 $4,389,926 25.4%
BBAI 31 มีนาคม 2025 900,000 $4,005,000 7.7%
TECX 31 ธันวาคม 2025 243,728 $3,824,092 75.2%
FOLD 31 มีนาคม 2026 260,771 $3,713,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPT 31 มีนาคม 2025 902,500 $3,564,875 -32.0%
SLNO 30 มิถุนายน 2026 102,125 $3,419,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABVX 31 ธันวาคม 2025 30,000 $2,547,000 -11.0%
MPLT 30 มิถุนายน 2026 112,115 $2,279,298 -67.0%
ACAD 31 ธันวาคม 2025 86,071 $1,836,755 14.8%
HBM 31 ธันวาคม 2025 117,500 $1,780,247 39.2%
ZVRA 31 มีนาคม 2026 192,518 $1,724,961 28.1%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 16,015 $1,343,752 6.4%
AARD 30 มิถุนายน 2026 316,621 $1,193,661 23.1%
RLAY 31 ธันวาคม 2025 223,123 $1,164,702 145.1%
AVDL 31 มีนาคม 2026 43,763 $943,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BVN 30 มิถุนายน 2025 55,500 $867,465 111.1%
OTLY 30 มิถุนายน 2025 81,210 $798,294 21.1%
TECK 31 ธันวาคม 2025 18,068 $793,005 36.2%
KROS 31 ธันวาคม 2025 43,000 $680,260 -46.7%
LAR 31 ธันวาคม 2025 200,000 $668,000 8.4%
RARE 31 ธันวาคม 2025 17,718 $532,957 14.8%
WBI 31 ธันวาคม 2025 20,000 $504,400 58.0%
NXE 31 ธันวาคม 2025 42,000 $375,900 12.9%
SQM 30 กันยายน 2025 7,700 $271,579 74.2%
VYNE 30 กันยายน 2025 115,384 $190,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSXWS 31 ธันวาคม 2025 233,400 $22,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONWQ 31 ธันวาคม 2025 18,898 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป