ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -16.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 58.8%
Healthcare 29.9%
Energy 5.3%
Industrials 2.3%
Communication Services 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $336,426,500 52.98% 30,950,000 $56,621,829 ขึ้น ×6
KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock $33,845,142 5.33% 6,834,504 $-3,676,285
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $15,200,000 2.39% 9,500,000 $2,090,000
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $14,610,000 2.30% 1,000,000 $1,310,000
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13,500,010 2.13% 286,990 $9,720,123 ขึ้น ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $12,127,500 1.91% 250,000 $-2,780,000
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $11,352,000 1.79% 2,200,000 $-1,848,000
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $11,235,574 1.77% 203,543 $6,892,996 ขึ้น ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $10,877,146 1.71% 600,284 ขึ้น ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,807,310 1.70% 290,441 $900,646 ลง ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,670,519 1.68% 570,311 $8,864,166 ขึ้น ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,635,751 1.67% 130,484 $2,660,436 ขึ้น ×3
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $10,222,782 1.61% 295,627 $3,962,271 ขึ้น ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $9,953,950 1.57% 189,979 $4,303,740 ขึ้น ×4
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $9,861,137 1.55% 255,934 $4,433,423 ขึ้น ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,566,950 1.35% 35,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,651,250
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $8,391,531 1.32% 764,256 $5,070,583 ขึ้น ×2
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,921,352 1.25% 356,657 $3,241,419 ขึ้น ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,704,847 1.21% 97,173 $4,568,788 ขึ้น ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,629,037 1.20% 205,579 $2,052,534 ขึ้น ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $7,319,721 1.15% 201,036 $3,977,008 ขึ้น ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $7,310,006 1.15% 19,668 $2,229,368
ANNX Annexon, Inc. - common stock $7,094,418 1.12% 1,242,455 $-65,783 ลง ×4
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6,707,188 1.06% 64,110 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6,665,000 1.05% 250,000 $-18,700,489 ลง ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6,073,191 0.96% 86,996 $-1,340,321 ลง ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,350,751 0.84% 297,926 $932,261 ลง ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,247,238 0.67% 167,875 $1,027,997 ขึ้น ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3,339,000 0.53% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $3,294,000 0.52% 300,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 0.47% 93,819 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,545,000 0.40% 10,000 $1,036,800
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2,445,431 0.39% 250,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,166,931 ขึ้น ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,116,000 0.33% 400,000 ขึ้น ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,855,500 0.29% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1,598,988 0.25% 46,516 $437,143 ขึ้น ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,356,458 0.21% 56,052 ขึ้น ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,092,705 0.17% 75,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152,660 0.02% 8,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PATH $336,426,500 52.98% เพิ่มขึ้น ×6
ARWR $10,635,751 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
ALKS $9,953,950 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
DYN $7,921,352 1.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ALKT $10,877,146 600,284 1.71%
CELC $6,707,188 64,110 1.06%
RARE $3,339,000 100,000 0.53%
SLN $3,294,000 300,000 0.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 93,819 0.47%
ACRS $2,116,000 400,000 0.33%
AGIO $1,855,500 50,000 0.29%
GLUE $1,356,458 56,052 0.21%
TENX $1,092,705 75,100 0.17%
AMLX $152,660 8,500 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PATH ซื้อเพิ่ม +5.7M +$56.6M
WBD ลดลง -674K -$18.7M
DFTX ซื้อเพิ่ม +87K +$9.7M
MBX ซื้อเพิ่ม +58K +$6.9M
SLN ซื้อเพิ่ม +134K +$5.1M
IONS ซื้อเพิ่ม +55K +$4.6M
IMVT ซื้อเพิ่ม +37K +$4.4M
ALKS ซื้อเพิ่ม +30K +$4.3M
HRMY ซื้อเพิ่ม +82K +$4.0M
PHVS ซื้อเพิ่ม +74K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 31 ธันวาคม 2025 799,861 $64,940,715
INFA 30 มิถุนายน 2025 800,000 $13,960,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TARS 31 ธันวาคม 2025 125,000 $7,428,750 -10.8%
PRAX 30 มิถุนายน 2026 15,952 $5,139,575 -11.7%
RAPT 31 มีนาคม 2026 131,770 $4,463,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRRK 31 ธันวาคม 2025 117,882 $4,389,926 6.3%
TECX 31 ธันวาคม 2025 243,728 $3,824,092 8.1%
FOLD 31 มีนาคม 2026 260,771 $3,713,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLNO 30 มิถุนายน 2026 102,125 $3,419,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABVX 31 ธันวาคม 2025 30,000 $2,547,000 -31.1%
MPLT 30 มิถุนายน 2026 112,115 $2,279,298 -72.6%
ACAD 31 ธันวาคม 2025 86,071 $1,836,755 -25.3%
HBM 31 ธันวาคม 2025 117,500 $1,780,247 37.0%
ZVRA 31 มีนาคม 2026 192,518 $1,724,961 7.2%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 16,015 $1,343,752 -6.9%
AARD 30 มิถุนายน 2026 316,621 $1,193,661 -13.4%
RLAY 31 ธันวาคม 2025 223,123 $1,164,702 124.1%
AVDL 31 มีนาคม 2026 43,763 $943,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BVN 30 มิถุนายน 2025 55,500 $867,465 91.2%
OTLY 30 มิถุนายน 2025 81,210 $798,294 -11.1%
TECK 31 ธันวาคม 2025 18,068 $793,005 43.2%
KROS 31 ธันวาคม 2025 43,000 $680,260 -44.2%
LAR 31 ธันวาคม 2025 200,000 $668,000 -1.6%
RARE 31 ธันวาคม 2025 17,718 $532,957 -33.8%
WBI 31 ธันวาคม 2025 20,000 $504,400 44.2%
NXE 31 ธันวาคม 2025 42,000 $375,900 -2.2%
SQM 30 กันยายน 2025 7,700 $271,579 50.1%
VYNE 30 กันยายน 2025 115,384 $190,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSXWS 31 ธันวาคม 2025 233,400 $22,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONWQ 31 ธันวาคม 2025 18,898 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป