TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $692K
- ตำแหน่ง
- 6
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #9,205 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.5%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.05% ประมาณการซื้อ $119,133 · ขาย $129,039
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 1
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
5.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494,727 | 71.48% | 662,489 | $-48,027 | ลง ×2 | ||
| GLD | $76,995 | 11.12% | 209,009 | $33,701 | ขึ้น ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43,283 | 6.25% | 356,474 | ขึ้น ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35,920 | 5.19% | 3,413,796 | ขึ้น ×1 | |||
| VNLA | $33,596 | 4.85% | 686,991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7,602 | 1.10% | 197,844 | $0 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | ลดลง | -172K | -$48K |
| GLD | ซื้อเพิ่ม | +108K | +$34K |
| VNLA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 มีนาคม 2025 | 1,124,530 | $65,223 | |
| BND | 30 กันยายน 2025 | 215,560 | $15,872 | |
| NET | 31 มีนาคม 2025 | 7,926 | $853 | 152.3% |
| GRAB | 31 มีนาคม 2025 | 115,059 | $543 | -22.0% |
| RYTM | 30 มิถุนายน 2026 | 6,154 | $535 | 1.7% |
| GTM | 31 มีนาคม 2025 | 48,956 | $515 | -62.0% |
| RYTM | 31 มีนาคม 2025 | 4,230 | $237 | 113.3% |
| TEM | 30 มิถุนายน 2025 | 1,923 | $93 | 4.4% |
| LOGCXXXX | 31 มีนาคม 2025 | 12,937 | $91 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VT | 30 กันยายน 2025 | 1 | $0 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |