ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.7%

ต่อปี: +25.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 37.2%
Technology 26.5%
Health Care 15.0%
Communication Services 9.0%
Industrials 3.6%
Consumer Staples 3.0%
Real Estate 0.4%
Retail 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $73,022,893 18.93% 3,845,334 $5,729,548
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $42,257,110 10.96% 871,101 $-20,359,757 ลง ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $37,993,910 9.85% 4,639,061 $10,623,450
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $34,845,343 9.03% 3,214,515 $-12,872,131 ลง ×2
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $30,425,886 7.89% 3,289,285 $-24,080,999 ลง ×1
CTKB Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock $27,835,684 7.22% 6,283,450 $-3,036,098 ลง ×2
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $27,597,919 7.16% 3,143,271 $-12,189,281 ลง ×2
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $14,170,136 3.67% 3,373,842 $-1,014,280 ลง ×2
ELA CUSIP: 29402E102 $11,931,772 3.09% 413,150 $-1,062,178 ลง ×3
DCBO Docebo Inc. - Common Shares $11,898,613 3.09% 664,727 $-3,455,840 ลง ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $11,699,364 3.03% 7,177,524 $3,803,427 ขึ้น ×2
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $7,137,050 1.85% 41,764 $-9,761,062 ลง ×2
NABL N-able, Inc. Common Stock $6,980,358 1.81% 1,902,005 $-2,135,417 ลง ×1
OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock $6,304,563 1.63% 449,363 $-1,357,513 ลง ×5
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $5,543,994 1.44% 1,466,665 $-4,476,301 ลง ×2
ACCS CUSIP: 46520M204 $4,610,216 1.20% 709,264 $-1,673,863
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $4,034,927 1.05% 32,282 ขึ้น ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $3,874,950 1.00% 138,490 ขึ้น ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3,788,379 0.98% 501,772 $-11,748,692 ลง ×2
CERS Cerus Corporation - Common Stock $3,070,894 0.80% 1,051,676
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 381098409) $2,595,245 0.67% 186,440 $1,582,524 ขึ้น ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $2,172,805 0.56% 128,038 $-20,753,595 ลง ×2
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $2,160,440 0.56% 1,785,488 $-267,824
NEPH Nephros, Inc. - Common Stock $1,912,442 0.50% 535,698 $178,180 ลง ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,891,918 0.49% 93,985 $-19,870,906 ลง ×2
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1,593,782 0.41% 85,229 $-183,546 ลง ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $1,545,584 0.40% 84,412 $-1,032,854 ลง ×1
SIF CUSIP: 826546103 $833,274 0.22% 35,610 ขึ้น ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $580,348 0.15% 20,012 ขึ้น ×1
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock $450,956 0.12% 16,561 ขึ้น ×1
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $259,776 0.07% 4,427 ขึ้น ×1
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $241,632 0.06% 13,424 ขึ้น ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $236,332 0.06% 2,374 ขึ้น ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $109,903 0.03% 10,860 $-47,408,313 ลง ×2
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $50,254 0.01% 10,256 $-354,783 ลง ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $26,518 0.01% 11,430 $-1,015,742 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NPK $4,034,927 32,282 1.05%
ATRC $3,874,950 138,490 1.00%
CERS $3,070,894 1,051,676 0.80%
SIF $833,274 35,610 0.22%
SMID $580,348 20,012 0.15%
PPIH $450,956 16,561 0.12%
TAYD $259,776 4,427 0.07%
ISSC $241,632 13,424 0.06%
MLAB $236,332 2,374 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NRDS ลดลง -2.0M -$24.1M
WK ลดลง -179K -$20.4M
DV ลดลง -1.8M -$12.9M
CGNT ลดลง -1.8M -$12.2M
SPT ลดลง -2.2M -$11.7M
PAYS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.6M
NUTX ลดลง -136K -$9.8M
PRAA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.7M
LAW ลดลง -1.2M -$4.5M
ZVIA ซื้อเพิ่ม +429K +$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GDOT 31 มีนาคม 2026 3,315,574 $42,472,503 11.6%
SPNS 30 กันยายน 2025 1,037,075 $30,334,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSI 30 กันยายน 2025 1,807,124 $26,926,148 2.5%
MNDY 30 มิถุนายน 2026 363,974 $25,154,243 14.2%
PHLT 30 กันยายน 2025 5,462,442 $21,849,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILMN 31 มีนาคม 2026 110,076 $14,437,568 138.3%
BL 31 มีนาคม 2026 237,173 $13,113,295 -24.0%
UNF 30 มิถุนายน 2026 40,318 $10,143,606 -4.4%
OSPN 31 มีนาคม 2026 680,433 $8,736,760 74.9%
CTEV 31 มีนาคม 2026 196,718 $8,409,695 51.0%
PSFE 30 กันยายน 2025 620,000 $7,824,400 -56.4%
STAA 31 มีนาคม 2026 297,672 $6,873,246 20.7%
CCRD 31 ธันวาคม 2025 238,675 $6,425,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDN 31 มีนาคม 2026 761,026 $5,083,654 -67.7%
CVEO 30 มิถุนายน 2025 212,823 $4,894,929 40.7%
CERT 30 มิถุนายน 2026 749,497 $4,272,133 53.7%
JYNT 31 ธันวาคม 2025 430,451 $4,106,503 -17.6%
SEMR 31 ธันวาคม 2025 554,126 $3,923,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
S 30 กันยายน 2025 175,269 $3,203,917 44.4%
GAMB 30 มิถุนายน 2025 225,000 $2,839,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTK 30 มิถุนายน 2026 915,621 $2,545,426 -41.4%
QTRX 30 มิถุนายน 2025 386,037 $2,513,101 -42.7%
INMD 30 มิถุนายน 2026 181,649 $2,484,958 -3.4%
ILMN 30 กันยายน 2025 24,600 $2,347,086 209.2%
DSP 30 มิถุนายน 2026 193,886 $2,171,523 -4.1%
EXFY 30 กันยายน 2025 776,796 $2,011,902 27.0%
QTRX 30 มิถุนายน 2026 563,135 $1,982,235 -11.8%
JAMF 31 ธันวาคม 2025 166,581 $1,782,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEFT 31 มีนาคม 2026 22,515 $1,713,617 -3.2%
RPAY 31 ธันวาคม 2025 303,638 $1,588,027 6.8%
TTD 30 มิถุนายน 2026 59,572 $1,351,689 -33.7%
VSTS 30 มิถุนายน 2025 130,000 $1,287,000 144.5%
TENB 30 มิถุนายน 2026 69,904 $1,182,426 4.4%
GMGI 31 มีนาคม 2026 1,396,108 $1,118,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NPCE 30 มิถุนายน 2026 80,945 $1,064,427 -16.8%
JRVR 30 มิถุนายน 2026 164,194 $1,034,422 -22.0%
FLYYQ 30 กันยายน 2025 202,457 $1,010,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMBM 30 มิถุนายน 2025 1,411,420 $995,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEMR 30 มิถุนายน 2025 99,426 $927,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVCO 31 ธันวาคม 2025 170,293 $921,285 119.5%
CERS 31 มีนาคม 2026 410,963 $846,584 28.6%
CRGO 31 มีนาคม 2026 356,834 $813,582 -44.5%
NABL 30 มิถุนายน 2025 101,789 $721,684 -44.9%
PRPO 30 มิถุนายน 2026 24,624 $615,600 -3.1%
FORR 31 มีนาคม 2026 65,168 $529,164 98.4%
CRCT 30 มิถุนายน 2026 123,061 $460,248 47.4%
PLPC 31 ธันวาคม 2025 2,104 $412,700 101.3%
NAII 31 มีนาคม 2026 109,503 $392,021 -45.6%
OFLX 31 ธันวาคม 2025 10,975 $342,255 -12.9%
KRT 31 มีนาคม 2026 14,022 $316,477 95.8%
NTWK 30 มิถุนายน 2026 78,375 $265,691 33.5%
CCEL 30 กันยายน 2025 40,553 $210,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GAIA 30 มิถุนายน 2025 45,944 $176,884 -68.1%
INNV 30 กันยายน 2025 43,378 $160,065 74.4%
SOTK 30 มิถุนายน 2026 35,159 $142,746 11.3%
BTMD 30 กันยายน 2025 28,595 $114,952 -62.7%
SSTI 30 มิถุนายน 2026 12,722 $84,220 -8.1%