ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.7%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 50.3%
Energy 14.4%
Retail 13.8%
Communication Services 12.4%
Healthcare 6.7%
Consumer Staples 2.0%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $71,910,850 47.16% 3,845,500 $-538,370
GASS StealthGas, Inc. - common stock $21,330,000 13.99% 2,700,000 $-3,372,994 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $12,007,875 7.87% 887,500 $79,875 ขึ้น ×4
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $10,531,576 6.91% 1,161,144 $-3,053,809
LE Lands' End, Inc. - Common Stock $8,960,400 5.88% 855,000 $2,298,441 ขึ้น ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $8,345,050 5.47% 282,500 $606,326 ลง ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $6,255,353 4.10% 222,294 $1,358,216
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $3,123,435 2.05% 75,500 $-383,665 ลง ×4
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $2,902,800 1.90% 1,180,000 $1,332,800 ขึ้น ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2,708,900 1.78% 1,030,000 $-185,400
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $2,042,166 1.34% 338,107 $-463,207
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,045,800 0.69% 70,000 $21,700
IMPP Imperial Petroleum Inc. - Common Shares $599,300 0.39% 130,000 $-213,900 ลง ×4
CTRM Castor Maritime Inc. - Common Shares $504,000 0.33% 240,000 $60,000
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $120,205 0.08% 14,500 $19,430
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y18284300) $83,000 0.05% 50,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 013091903) $25,500 0.02% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-115,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ACI $12,007,875 7.87% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y18284300) $83,000 50,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GASS ซื้อเพิ่ม +9K -$3.4M
SGA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.1M
LE ซื้อเพิ่ม +262K +$2.3M
ALMS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
OABI ซื้อเพิ่ม +180K +$1.3M
SIRI ลดลง -53K +$606K
TRC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$538K
GYRO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$463K
ALCO ลดลง -10K -$384K
IMPP ลดลง -60K -$214K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
X 30 มิถุนายน 2025 45,000 $1,901,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLRN 30 มิถุนายน 2025 540,000 $1,333,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 กันยายน 2025 85,000 $974,100 58.4%
MRP 30 มิถุนายน 2025 20,000 $530,200 -13.7%
CTLP 30 มิถุนายน 2025 62,500 $491,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBGS 30 กันยายน 2025 10,000 $173,000 -52.5%
QS 30 กันยายน 2025 25,000 $168,000 -62.9%
LWAY 31 ธันวาคม 2025 5,000 $138,800 -12.5%
CISS 30 กันยายน 2025 14,297 $46,894 -99.7%