Transmarket Holdings LP

CIK 2134828 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$136.3M
อันดับที่ #7,681 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.3%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -27.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 68.54% ประมาณการซื้อ $110,883,065 · ขาย $160,535,378

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
4
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
30.9%
Financials
12.4%
Real Estate
8.6%
Communication Services
5.8%
Financial Services
5.3%
Materials
4.2%
Energy
4.2%
Consumer Staples
2.3%
Technology
1.4%
Telecommunication
1.3%
Industrials
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHO $18,767,691 13.77% 777,452 ขึ้น ×1
SPTS $10,969,841 8.05% 378,140 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,879,755 7.25% 188,473 $-2,397,647 ลง ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $8,615,360 6.32% 69,760 ขึ้น ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $7,233,435 5.31% 230,511
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $7,059,459 5.18% 232,525 ขึ้น ×1
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $6,211,213 4.56% 186,635 $5,137,208 ขึ้น ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,950,248 4.36% 337,507 ขึ้น ×1
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $5,824,716 4.27% 1,872,899 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,769,181 4.23% 60,773 $3,779,119 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $5,694,549 4.18% 154,115 $8,395 ขึ้น ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,026,678 3.69% 1,590,721 ขึ้น ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $4,648,575 3.41% 245,178 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,647,591 3.41% 96,946 ขึ้น ×1
TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock $4,634,793 3.40% 176,833 ขึ้น ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,578,256 3.36% 34,493 ขึ้น ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $3,326,778 2.44% 122,353
DEO Diageo plc Common Stock $3,127,666 2.29% 38,911 $-77,928 ลง ×2
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $2,278,235 1.67% 269,933 $-2,554,115 ลง ×1
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $1,851,632 1.36% 65,038 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,761,714 1.29% 30,270 ขึ้น ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1,713,867 1.26% 129,593 $-1,826,182 ลง ×1
WPP WPP plc American Depositary Shares $1,495,498 1.10% 96,546
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1,444,338 1.06% 18,900 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $937,317 0.69% 9,347 $289,570
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $503,459 0.37% 2,116 $208,472 ขึ้น ×2
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $440,555 0.32% 10,040 ขึ้น ×1
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $437,465 0.32% 17,583 ขึ้น ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $430,238 0.32% 82,738 ขึ้น ×1
SCHR $326,227 0.24% 13,229 ขึ้น ×1
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $315,587 0.23% 23,890 ขึ้น ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $293,455 0.22% 12,979
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock $136,140 0.10% 27,012 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHO $18,767,691 777,452 13.77%
SPTS $10,969,841 378,140 8.05%
NUVL $8,615,360 69,760 6.32%
ING $7,233,435 230,511 5.31%
SILA $7,059,459 232,525 5.18%
NWG $5,950,248 337,507 4.36%
LPRO $5,824,716 1,872,899 4.27%
ESPR $5,026,678 1,590,721 3.69%
WSR $4,648,575 245,178 3.41%
NVO $4,647,591 96,946 3.41%
TBRG $4,634,793 176,833 3.40%
APGE $4,578,256 34,493 3.36%
PHG $3,326,778 122,353 2.44%
ALOT $1,851,632 65,038 1.36%
VGSH $1,761,714 30,270 1.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RIO ซื้อเพิ่ม +39K +$3.8M
AEG ลดลง -396K -$2.6M
GSK ลดลง -34K -$2.4M
VOD ลดลง -106K -$1.8M
HOOD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$290K
FERG ซื้อเพิ่ม +836 +$208K
DEO ลดลง -4K -$78K
BP ซื้อเพิ่ม +33K +$8K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 30 มิถุนายน 2026 924,845 $76,364,452
IEF 30 มิถุนายน 2026 192,393 $18,361,988
TLT 30 มิถุนายน 2026 146,723 $12,719,417
SNN 31 มีนาคม 2026 241,032 $7,908,260 -9.4%
ING 31 มีนาคม 2026 264,459 $7,404,852 33.8%
HLN 31 มีนาคม 2026 656,505 $6,637,266 -0.9%
IEI 30 มิถุนายน 2026 51,067 $6,056,546
NVS 30 มิถุนายน 2026 35,075 $5,357,706 0.2%
CUK 31 มีนาคม 2026 161,061 $4,884,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PUK 30 มิถุนายน 2026 168,481 $4,789,915 4.7%
HYG 30 มิถุนายน 2026 47,899 $3,810,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEE 30 มิถุนายน 2026 87,890 $3,695,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOLD 30 มิถุนายน 2026 218,778 $3,163,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTI 31 มีนาคม 2026 54,724 $3,098,473 -3.1%
JNK 30 มิถุนายน 2026 32,169 $3,079,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2026 27,677 $3,016,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPP 31 มีนาคม 2026 106,267 $2,386,757 68.3%
AL 30 มิถุนายน 2026 35,727 $2,320,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAY 31 มีนาคม 2026 26,209 $1,812,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 มีนาคม 2026 17,631 $1,532,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTC 31 มีนาคม 2026 19,199 $1,490,610
RNA 31 มีนาคม 2026 19,537 $1,409,204 -1.8%
FFWM 30 มิถุนายน 2026 238,711 $1,408,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 มิถุนายน 2026 13,485 $1,394,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDTX 31 มีนาคม 2026 5,360 $1,183,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OS 30 มิถุนายน 2026 42,726 $1,025,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAMF 31 มีนาคม 2026 76,245 $991,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APLS 30 มิถุนายน 2026 23,585 $948,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRA 31 มีนาคม 2026 35,600 $860,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDMY 30 มิถุนายน 2026 168,353 $777,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACLX 30 มิถุนายน 2026 6,557 $752,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSO 31 มีนาคม 2026 51,303 $720,294 23.0%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 18,527 $651,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTBK 30 มิถุนายน 2026 47,152 $588,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWENA 30 มิถุนายน 2026 14,536 $569,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHG 31 มีนาคม 2026 19,802 $536,238 -0.5%
TIP 30 มิถุนายน 2026 4,524 $499,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEMR 31 มีนาคม 2026 40,059 $476,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLYM 31 มีนาคม 2026 21,726 $475,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMXI 30 มิถุนายน 2026 29,566 $467,143 -2.8%
VCSH 31 มีนาคม 2026 4,900 $390,677
DVAX 31 มีนาคม 2026 24,462 $376,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 30 มิถุนายน 2026 4,969 $375,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EA 30 มิถุนายน 2026 1,684 $343,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 31 มีนาคม 2026 8,485 $323,566 14.5%
KVUE 30 มิถุนายน 2026 18,691 $322,233 -0.9%
DEC 30 มิถุนายน 2026 17,492 $305,060 5.7%
UBFO 30 มิถุนายน 2026 23,422 $246,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERIC 30 มิถุนายน 2026 20,414 $230,066 -8.8%
FMS 31 มีนาคม 2026 8,800 $209,616 3.9%
CIO 31 มีนาคม 2026 10,000 $69,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCO 30 มิถุนายน 2026 15,279 $36,211 -1.4%