ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.5%

ต่อปี: +30.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 41.7%
Financials 32.5%
Health Care 19.7%
Consumer Discretionary 6.0%
Consumer Staples 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GE GE Aerospace Common Stock $1,506,417,803 35.61% 4,030,765 $362,607,619
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $1,334,027,864 31.53% 25,654,382 $-303,021,022 ลง ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $635,465,494 15.02% 8,236,753 $97,605,523
FERG (ยื่นในฐานะ FERGXXXX) Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $257,825,107 6.09% 1,086,357 $4,421,473
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $252,583,318 5.97% 30,468,434 $40,983,465 ขึ้น ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $197,492,869 4.67% 3,085,344 $197,205,017 ขึ้น ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $42,896,206 1.01% 1,625,472 $-29,268,024 ลง ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $4,196,541 0.10% 241,042 $592,963

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WEN $252,583,318 5.97% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$362.6M
JHG ลดลง -6.2M -$303.0M
SOLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$97.6M
WEN ซื้อเพิ่ม +22K +$41.0M
IVZ ลดลง -1.3M -$29.3M
FERG (ยื่นในฐานะ FERGXXXX) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.4M
MICC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$593K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UHAL 30 กันยายน 2025 353,335 $21,397,968 9.0%
UHALB 30 กันยายน 2025 338,031 $18,378,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป