Urban Financial Advisory Corp

CIK 2005378 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$362.9M
อันดับที่ #4,627 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.0%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.01% ประมาณการซื้อ $56,964,972 · ขาย $9,715,959

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
23
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $101,001,693 27.83% 135,251 $12,490,643 ลง ×3
IJR $47,967,653 13.22% 323,428 $11,104,310 ขึ้น ×6
IJH $45,615,872 12.57% 591,569 $11,567,455 ขึ้น ×5
FNDX $37,581,434 10.36% 1,208,406 $7,553,179 ขึ้น ×6
IEFA $35,032,759 9.65% 362,733 $22,762,407 ขึ้น ×6
AKRE $23,189,298 6.39% 435,971 $-2,099,379 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,669,127 4.04% 185,615 $1,080,160 ขึ้น ×5
PICB $8,702,514 2.40% 375,756 $-5,659,039 ลง ×2
EEM $8,219,762 2.27% 120,154 $1,229,636 ลง ×1
IEMG $7,100,577 1.96% 85,714 $6,979,700 ขึ้น ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,719,265 1.30% 105,223 $3,244,994 ขึ้น ×3
XLRE XLRE $3,661,729 1.01% 83,164 $2,319,340 ขึ้น ×6
FDM $3,479,179 0.96% 37,366 $2,260,724 ขึ้น ×3
EFA $3,168,539 0.87% 30,502 $90,057 ลง ×1
VOO $2,978,238 0.82% 4,336 $869,887 ขึ้น ×3
VEA $1,693,335 0.47% 23,766 $786,422 ขึ้น ×6
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,390,363 0.38% 16,435 $590,109 ขึ้น ×1
VO $1,113,925 0.31% 13,826 $395,707 ขึ้น ×6
VT $1,094,765 0.30% 6,975 $794,841 ขึ้น ×3
MDY $874,338 0.24% 1,243 $109,214 ขึ้น ×4
VWO $849,560 0.23% 14,233 $324,324 ขึ้น ×3
USEW $839,193 0.23% 15,032 $104,444
IWC $760,664 0.21% 3,803 $210,342 ขึ้น ×1
IWM $678,794 0.19% 2,259 $68,474 ลง ×1
VB $618,762 0.17% 2,041 $79,122 ลง ×1
RWR $532,900 0.15% 4,717 $55,780 ลง ×2
SPEM $509,893 0.14% 9,847 $42,584 ลง ×1
GWX $453,433 0.12% 10,362 $-35,740 ลง ×2
SPDW $441,292 0.12% 8,758 $19,110 ลง ×1
EFG $394,435 0.11% 3,170 $-25,847 ลง ×1
VIOO $370,525 0.10% 2,694 ขึ้น ×1
VV $310,133 0.09% 902 $41,396 ขึ้น ×4
SLYG $298,885 0.08% 2,509 $-162,040 ลง ×3
MDYV $241,371 0.07% 2,545 $-1,702 ลง ×1
SCHF $234,951 0.06% 8,482 $25,021
XVV $232,878 0.06% 4,101 ขึ้น ×1
MDYG $192,604 0.05% 1,718 $12,940 ลง ×1
EFV $189,052 0.05% 2,470 $-83,652 ลง ×1
IVV $177,567 0.05% 237 $8,619 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $176,945 0.05% 3,235 $142,580 ขึ้น ×1
XJH $145,023 0.04% 2,781 $144,985 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $138,231 0.04% 1,672 $-18,121 ลง ×2
VNQ $122,080 0.03% 1,266 $9,786
SNPE $117,947 0.03% 1,713 $16,229 ขึ้น ×1
SPYV $98,499 0.03% 1,620 $-31,086 ลง ×1
VSGX $97,032 0.03% 1,178 $13,185 ขึ้น ×1
SLYV $83,457 0.02% 765 $-47,283 ลง ×1
REET $82,233 0.02% 2,977 $3,095 ลง ×1
DFAS $69,083 0.02% 839 $9,405
VTI $54,413 0.01% 147 $7,254
SPHY $27,776 0.01% 1,185 $-3,488 ลง ×2
IBND $27,260 0.01% 874 $-994 ลง ×1
NUMG $22,502 0.01% 479 $2,817
NUMV $22,349 0.01% 514 $2,425

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $47,967,653 13.22% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $45,615,872 12.57% เพิ่มขึ้น ×5
FNDX $37,581,434 10.36% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $35,032,759 9.65% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $14,669,127 4.04% เพิ่มขึ้น ×5
VNQI $4,719,265 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
XLRE $3,661,729 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
FDM $3,479,179 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $2,978,238 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,693,335 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
VO $1,113,925 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
VT $1,094,765 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
MDY $874,338 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $849,560 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
VV $310,133 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VIOO $370,525 2,694 0.10%
XVV $232,878 4,101 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +227K +$22.8M
SPY ลดลง -849 +$12.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +87K +$11.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +27K +$11.1M
FNDX ซื้อเพิ่ม +130K +$7.6M
PICB ลดลง -246K -$5.7M
VNQI ซื้อเพิ่ม +72K +$3.2M
XLRE ซื้อเพิ่ม +50K +$2.3M
FDM ซื้อเพิ่ม +23K +$2.3M
AKRE ลดลง -43K -$2.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EFAX 30 มิถุนายน 2025 8,514 $365,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMX 30 มิถุนายน 2025 5,157 $173,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYX 30 มิถุนายน 2025 3,479 $159,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJH 30 มิถุนายน 2025 2,398 $93,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 มิถุนายน 2025 512 $62,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2025 546 $47,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 43 $8,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2026 32 $4,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESML 30 มิถุนายน 2026 1 $39 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMX 30 มิถุนายน 2026 1 $27 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAX 30 มิถุนายน 2026 0 $10 ไม่ติดตามอีกต่อไป