Valence8 US LP

CIK 1943819 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$300.5M
อันดับที่ #5,164 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.7%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.44% ประมาณการซื้อ $59,949,393 · ขาย $87,729,997

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
4.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QUAL $90,418,326 30.09% 412,060 $25,713,908 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51,469,205 17.13% 69,893 $17,734,188 ขึ้น ×1
BIL $28,161,705 9.37% 307,308 $-32,165,090 ลง ×2
IQLT $26,134,404 8.70% 527,435 $-12,982,325 ลง ×2
XLP XLP $19,241,670 6.40% 231,632 $8,636,081 ขึ้น ×3
XLV XLV $14,815,353 4.93% 93,378 ขึ้น ×1
VTV $14,693,059 4.89% 67,421 $8,979,519 ขึ้น ×1
SMH SMH $13,730,401 4.57% 20,934 $-6,640,791 ลง ×1
EFV $12,731,643 4.24% 166,318 $-7,934,980 ลง ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $6,725,174 2.24% 54,694 $-1,604,391 ลง ×2
XLU XLU $6,264,446 2.08% 138,166 $3,375,441 ขึ้น ×1
EWU $5,595,629 1.86% 121,275 $127,017 ขึ้น ×1
GDX GDX $4,620,483 1.54% 61,239 $-999,420
EWY $3,042,835 1.01% 15,071 $-2,684,142 ลง ×1
COPX $2,849,275 0.95% 37,018 $22,951

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLP $19,241,670 6.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLV $14,815,353 93,378 4.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ลดลง -351K -$32.2M
QUAL ซื้อเพิ่ม +75K +$25.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +11K +$17.7M
IQLT ลดลง -319K -$13.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +38K +$9.0M
XLP ซื้อเพิ่ม +102K +$8.6M
EFV ลดลง -112K -$7.9M
SMH ลดลง -32K -$6.6M
XLU ซื้อเพิ่ม +75K +$3.4M
EWY ลดลง -31K -$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IGV 30 มิถุนายน 2025 87,696 $7,804,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 มิถุนายน 2025 58,649 $4,020,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 31 มีนาคม 2026 100,479 $3,192,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป