ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +13.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 34.3%
Utilities 23.6%
Materials 16.3%
Energy 9.0%
Retail 5.6%
Financials 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66,426,998 10.97% 2,196,660 $14,682,739 ขึ้น ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60,846,631 10.05% 1,923,700 $11,614,533 ขึ้น ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54,699,500 9.04% 1,097,502 $-10,795,352 ลง ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46,783,555 7.73% 3,607,059 $7,505,518 ขึ้น ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45,520,029 7.52% 1,521,900 $22,541,661 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44,999,956 7.43% 328,923 $5,830,237 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34,458,000 5.69% 300,000 $5,918,560 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,130,288 5.64% 143,200 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29,847,727 4.93% 811,300 $-20,679,365 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27,146,180 4.49% 746,800 $-1,140,920 ขึ้น ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23,828,526 3.94% 515,100 $-19,069,999 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14,889,936 2.46% 38,627 $-27,929,620 ลง ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,765,258 2.27% 453,700 $-27,252,518 ลง ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13,302,720 2.20% 178,800 ขึ้น ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12,777,633 2.11% 1,222,740 $122,274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12,195,273 2.01% 141,100 $-35,383 ลง ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,654,547 1.76% 120,146 $-3,792,230 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G60420125) $9,855,000 1.63% 900,000 $774,000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9,417,345 1.56% 897,745 $215,459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9,250,524 1.53% 237,925 $-1,910,538
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4802J103) $6,150,000 1.02% 600,000 $60,000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5,019,565 0.83% 487,810 $39,025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,848,754 0.64% 186,200 ขึ้น ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3,059,415 0.51% 280,938 $58,997
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 0.50% 300,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 0.50% 300,000 ขึ้น ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2,855,000 0.47% 250,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 0.17% 100,000 ขึ้น ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1,024,000 0.17% 100,000 $13,000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,010,000 0.17% 100,000 $9,000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406,800 0.07% 22,500 $176,175

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $34,130,288 143,200 5.64%
BKH $13,302,720 178,800 2.20%
AMTM $3,848,754 186,200 0.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 300,000 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 300,000 0.50%
ANSC $2,855,000 250,000 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 100,000 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JBL ลดลง -123K -$27.9M
AGI ลดลง -470K -$27.3M
SARO ซื้อเพิ่ม +632K +$22.5M
GFL ลดลง -400K -$20.7M
SW ลดลง -561K -$19.1M
CTRI ซื้อเพิ่ม +425K +$14.7M
OR ซื้อเพิ่ม +629K +$11.6M
GLNG ลดลง -113K -$10.8M
DNOW ซื้อเพิ่ม +309K +$7.5M
ETR ซื้อเพิ่ม +46K +$5.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVE 31 มีนาคม 2026 2,412,600 $40,821,192 22.1%
RGLD 31 มีนาคม 2026 114,100 $25,363,289 -7.8%
CGAU 31 มีนาคม 2026 1,611,204 $23,153,001 20.5%
PEG 31 มีนาคม 2026 213,722 $17,161,877 -15.9%
CMS 30 มิถุนายน 2026 219,500 $17,028,810 -16.7%
KGS 30 มิถุนายน 2026 117,400 $6,846,768 -27.7%
SACU 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,008,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPACU 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,001,000 1.9%
CCXIU 31 มีนาคม 2026 22,500 $229,725 22.0%