Verbena Value LP
CIK 2082932 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $611.0M
- ตำแหน่ง
- 26
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #3,103 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 73.50%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 98.46%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.81% ประมาณการซื้อ $126,528,254 · ขาย $136,472,464
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 7
- ลดลง
- 7
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
34.3%
Utilities
23.6%
Materials
12.3%
Energy
9.0%
Retail
5.6%
N/A
5.5%
Packaging
3.9%
Financial Services
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | $66,426,998 | 10.97% | 2,196,660 | $14,682,739 | ขึ้น ×2 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $60,846,631 | 10.05% | 1,923,700 | $11,614,533 | ขึ้น ×2 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $54,699,500 | 9.04% | 1,097,502 | $-10,795,352 | ลง ×1 | ||
| DNOW DNOW Inc. Common Stock | $46,783,555 | 7.73% | 3,607,059 | $7,505,518 | ขึ้น ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $45,520,029 | 7.52% | 1,521,900 | $22,541,661 | ขึ้น ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $44,999,956 | 7.43% | 328,923 | $5,830,237 | ขึ้น ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $34,458,000 | 5.69% | 300,000 | $5,918,560 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34,130,288 | 5.64% | 143,200 | ขึ้น ×1 | |||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $29,847,727 | 4.93% | 811,300 | $-20,679,365 | ลง ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $27,146,180 | 4.49% | 746,800 | $-1,140,920 | ขึ้น ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $23,828,526 | 3.94% | 515,100 | $-19,069,999 | ลง ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $14,889,936 | 2.46% | 38,627 | $-27,929,620 | ลง ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $13,765,258 | 2.27% | 453,700 | $-27,252,518 | ลง ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $13,302,720 | 2.20% | 178,800 | ขึ้น ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $12,777,633 | 2.11% | 1,222,740 | $122,274 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $12,195,273 | 2.01% | 141,100 | $-35,383 | ลง ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $10,654,547 | 1.76% | 120,146 | $-3,792,230 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G60420125) | $9,855,000 | 1.63% | 900,000 | $774,000 | |||
| TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares | $9,417,345 | 1.56% | 897,745 | $215,459 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $9,250,524 | 1.53% | 237,925 | $-1,910,538 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4802J103) | $6,150,000 | 1.02% | 600,000 | $60,000 | |||
| EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares | $5,019,565 | 0.83% | 487,810 | $39,025 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $3,848,754 | 0.64% | 186,200 | ขึ้น ×1 | |||
| CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares | $3,059,415 | 0.51% | 280,938 | $58,997 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4939F107) | $3,048,030 | 0.50% | 300,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3303U112) | $3,015,000 | 0.50% | 300,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $2,855,000 | 0.47% | 250,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3793T104) | $1,029,000 | 0.17% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $1,024,000 | 0.17% | 100,000 | $13,000 | |||
| GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $1,010,000 | 0.17% | 100,000 | $9,000 | |||
| CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares | $406,800 | 0.07% | 22,500 | $176,175 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| AMZN | $34,130,288 | 143,200 | 5.64% |
| BKH | $13,302,720 | 178,800 | 2.20% |
| AMTM | $3,848,754 | 186,200 | 0.64% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4939F107) | $3,048,030 | 300,000 | 0.50% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3303U112) | $3,015,000 | 300,000 | 0.50% |
| ANSC | $2,855,000 | 250,000 | 0.47% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3793T104) | $1,029,000 | 100,000 | 0.17% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CVE | 31 มีนาคม 2026 | 2,412,600 | $40,821,192 | 21.9% |
| RGLD | 31 มีนาคม 2026 | 114,100 | $25,363,289 | -8.0% |
| CGAU | 31 มีนาคม 2026 | 1,611,204 | $23,153,001 | 21.0% |
| PEG | 31 มีนาคม 2026 | 213,722 | $17,161,877 | -5.4% |
| CMS | 30 มิถุนายน 2026 | 219,500 | $17,028,810 | -5.7% |
| KGS | 30 มิถุนายน 2026 | 117,400 | $6,846,768 | -12.1% |
| SACU | 31 มีนาคม 2026 | 100,000 | $1,008,500 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GPACU | 31 มีนาคม 2026 | 100,000 | $1,001,000 | 1.2% |
| CCXIU | 31 มีนาคม 2026 | 22,500 | $229,725 | 69.1% |