การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $149,844,966 50.59% 954,731 $23,569,509 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $43,447,698 14.67% 746,524 $15,640,538 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $28,958,960 9.78% 78,259 $4,300,862 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,076,192 5.43% 272,570 $2,327,215 ขึ้น ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $15,491,899 5.23% 356,136 $2,496,166 ขึ้น ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,336,374 3.49% 93,669 $3,602,474 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,838,454 3.32% 115,083 $1,119,850 ขึ้น ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $9,801,727 3.31% 129,807 $-1,642,058
AGG iShares Trust $2,277,431 0.77% 23,009 $-6,672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,237,443 0.76% 3,035 $485,702
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,613,003 0.54% 27,023 $152,410
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,465,791 0.49% 49,806 $188,765
SPY SPY $1,380,554 0.47% 1,844 $178,013
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,331,216 0.45% 13,805 $106,712
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $551,286 0.19% 6,435 $64,092
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $350,103 0.12% 12,639 $37,288
IJH iShares Trust $333,115 0.11% 4,320 $41,385
IVE iShares Trust $283,825 0.10% 1,250 $19,887
IDV iShares International Select Dividend ETF $283,588 0.10% 6,845 $-7,735
IJR iShares Trust $282,679 0.10% 1,906 $45,744

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VT $149,844,966 50.59% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $28,958,960 9.78% เพิ่มขึ้น ×3
EMLP $15,491,899 5.23% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $9,838,454 3.32% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VT ซื้อเพิ่ม +42K +$23.6M
VGSH ซื้อเพิ่ม +272K +$15.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$4.3M
SHV ซื้อเพิ่ม +33K +$3.6M
EMLP ซื้อเพิ่ม +58K +$2.5M
VGIT ซื้อเพิ่ม +42K +$2.3M
IAU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.6M
VXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$486K
SCHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$189K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 31 มีนาคม 2026 31,705 $2,625,808
IEI 30 มิถุนายน 2026 20,964 $2,486,330
MBB 31 มีนาคม 2026 3,169 $301,752