Vertex Investment Solutions Co., Ltd.

CIK 2092214 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$148.2M
อันดับที่ #7,431 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.7%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +71.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.01% ประมาณการซื้อ $71,323,679 · ขาย $14,099,942

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
4
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,883,005 16.11% 410,200 $259,447 ขึ้น ×2
TIP $22,925,140 15.47% 208,600 $17,815,935 ขึ้น ×1
LQD $15,785,830 10.65% 143,900 $11,442,599 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,618,748 8.51% 240,700 $547,096 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11,870,132 8.01% 122,600 $9,384,095 ขึ้น ×1
VNQ $9,003,888 6.07% 91,736 $6,660,300 ขึ้น ×1
XLY XLY $8,037,584 5.42% 68,600 $6,354,876 ขึ้น ×1
FCOM $6,267,570 4.23% 89,900 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,135,956 3.47% 86,800 $280,525 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,961,095 3.35% 102,400 $358,482 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,387,795 2.96% 23,500 $-1,548,275 ลง ×1
XLI XLI $3,176,815 2.14% 17,300 $2,874,136 ขึ้น ×1
XLF XLF $2,732,951 1.84% 50,900 $1,206,872 ขึ้น ×1
USHY $1,892,233 1.28% 51,100 $250,633 ขึ้น ×1
EWN $1,757,300 1.19% 25,300 $1,353,391 ขึ้น ×1
EWQ $1,728,562 1.17% 38,200 ขึ้น ×1
EWC $1,708,743 1.15% 29,700 $477,342 ขึ้น ×1
EWU $1,702,824 1.15% 36,900 $1,293,976 ขึ้น ×1
EWA $1,687,500 1.14% 60,000
EWH $1,627,368 1.10% 77,400 $1,202,148 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,226,342 0.83% 14,600 $71,414 ขึ้น ×2
HYG $1,088,136 0.73% 13,600 $558 ลง ×2
XSD $1,035,442 0.70% 1,700 $-351,318 ลง ×1
XLE XLE $929,989 0.63% 17,400 $-2,552,655 ลง ×1
KIE KIE $734,200 0.50% 12,000 $444,293 ขึ้น ×1
XSW $308,152 0.21% 1,800 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FCOM $6,267,570 89,900 4.23%
EWQ $1,728,562 38,200 1.17%
EWA $1,687,500 60,000 1.14%
XSW $308,152 1,800 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TIP ซื้อเพิ่ม +162K +$17.8M
LQD ซื้อเพิ่ม +104K +$11.4M
EMB ซื้อเพิ่ม +96K +$9.4M
VNQ ซื้อเพิ่ม +65K +$6.7M
XLY ซื้อเพิ่ม +53K +$6.4M
XLE ลดลง -39K -$2.6M
XLK ลดลง -23K -$1.5M
EWN ซื้อเพิ่ม +18K +$1.4M
EWU ซื้อเพิ่ม +28K +$1.3M
XLF ซื้อเพิ่ม +20K +$1.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLC 30 มิถุนายน 2026 46,100 $5,013,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWS 31 มีนาคม 2026 35,800 $991,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWA 31 มีนาคม 2026 37,000 $979,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDEN 30 มิถุนายน 2026 6,900 $704,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 มีนาคม 2026 7,400 $600,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 5,600 $534,520
EWP 30 มิถุนายน 2026 8,000 $417,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป