Vestwell Advisors, LLC

CIK 2081474 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$417.8M
อันดับที่ #4,254 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.0%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
95.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.67% ประมาณการซื้อ $6,543,298 · ขาย $7,044,621

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
8
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $250,789,717 60.02% 334,882 $31,771,134 ลง ×1
SCHG $45,325,783 10.85% 1,339,414 $2,585,619 ลง ×1
IJH $32,911,051 7.88% 426,807 $3,403,844 ลง ×1
IJR $14,374,942 3.44% 96,925 $1,869,889 ลง ×1
SCHB $12,885,079 3.08% 444,927 $2,236,532 ขึ้น ×2
VTV $11,375,374 2.72% 52,197 $1,578,032 ขึ้น ×2
VT $9,684,086 2.32% 61,702 $1,539,728 ขึ้น ×2
SCHF $9,507,386 2.28% 343,227 $1,352,939 ขึ้น ×2
IAGG $8,898,358 2.13% 175,857 $-363,288 ลง ×1
TIP $5,225,134 1.25% 4,775 $5,077,301 ขึ้น ×1
AGG $4,250,988 1.02% 42,948 $316,200 ขึ้น ×2
VWO $4,017,576 0.96% 67,307 $378,951 ลง ×1
VBK $2,742,501 0.66% 7,499 $459,988 ลง ×1
VBR $2,642,915 0.63% 10,877 $654,164 ขึ้น ×4
USHY $1,186,582 0.28% 32,052 $13,445 ขึ้น ×1
SLYG $1,057,675 0.25% 8,878 $239,009 ขึ้น ×2
SLYV $943,649 0.23% 8,649 $182,076 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $141 0.00% 1 $-5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $138 0.00% 2 $-6
SCHO $134 0.00% 6 $-5 ขึ้น ×1
SCHZ $56 0.00% 2 $1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $22 0.00% 1 $2 ขึ้น ×1
SPSB $8 0.00% 0
SCHR $7 0.00% 0
SCHH $5 0.00% 0 $-55 ลง ×1
VO $4 0.00% 0 $-238

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VBR $2,642,915 0.63% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPSB $8 0 0.00%
SCHR $7 0 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -413 +$31.8M
IJH ลดลง -10K +$3.4M
SCHG ลดลง -128K +$2.6M
SCHB ซื้อเพิ่ม +21K +$2.2M
IJR ลดลง -4K +$1.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
VT ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
SCHF ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
VBR ซื้อเพิ่ม +2K +$654K
VBK ลดลง -52 +$460K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VO 31 ธันวาคม 2025 33,886 $9,953,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 159,934 $3,449,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 31 ธันวาคม 2025 2,389 $797,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 ธันวาคม 2025 14,215 $719,750
ITOT 31 ธันวาคม 2025 4,059 $591,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 31 ธันวาคม 2025 22,792 $556,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 ธันวาคม 2025 9,189 $540,771
SHV 31 ธันวาคม 2025 4,817 $532,201
DFAS 31 ธันวาคม 2025 705 $482,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 1,411 $463,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 ธันวาคม 2025 458 $341,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2026 957 $307,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 5,344 $125,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 ธันวาคม 2025 1,169 $116,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 31 ธันวาคม 2025 998 $110,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2026 1,614 $103,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 30 มิถุนายน 2026 2,476 $81,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 ธันวาคม 2025 414 $80,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 ธันวาคม 2025 709 $68,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDV 31 ธันวาคม 2025 742 $66,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 31 ธันวาคม 2025 185 $50,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 258 $50,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 31 ธันวาคม 2025 205 $50,554
VOO 31 ธันวาคม 2025 83 $50,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2026 361 $39,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2026 526 $37,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 ธันวาคม 2025 35 $28,612
ANGL 31 ธันวาคม 2025 945 $28,097 -1.3%
AVDV 30 มิถุนายน 2026 277 $27,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 ธันวาคม 2025 76 $26,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 ธันวาคม 2025 66 $18,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 ธันวาคม 2025 156 $18,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 ธันวาคม 2025 122 $17,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 ธันวาคม 2025 2,468 $14,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHR 31 ธันวาคม 2025 93 $2,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 31 ธันวาคม 2025 77 $2,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 ธันวาคม 2025 40 $1,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMHY 30 กันยายน 2025 5 $19 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REET 30 มิถุนายน 2026 0 $11 ไม่ติดตามอีกต่อไป