Vestwell Advisors, LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.67% ประมาณการซื้อ $6,543,298 · ขาย $7,044,621
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% ยังคงถืออยู่
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250,789,717 | 60.02% | 334,882 | $31,771,134 | ลง ×1 | ||
| SCHG | $45,325,783 | 10.85% | 1,339,414 | $2,585,619 | ลง ×1 | ||
| IJH | $32,911,051 | 7.88% | 426,807 | $3,403,844 | ลง ×1 | ||
| IJR | $14,374,942 | 3.44% | 96,925 | $1,869,889 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $12,885,079 | 3.08% | 444,927 | $2,236,532 | ขึ้น ×2 | ||
| VTV | $11,375,374 | 2.72% | 52,197 | $1,578,032 | ขึ้น ×2 | ||
| VT | $9,684,086 | 2.32% | 61,702 | $1,539,728 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHF | $9,507,386 | 2.28% | 343,227 | $1,352,939 | ขึ้น ×2 | ||
| IAGG | $8,898,358 | 2.13% | 175,857 | $-363,288 | ลง ×1 | ||
| TIP | $5,225,134 | 1.25% | 4,775 | $5,077,301 | ขึ้น ×1 | ||
| AGG | $4,250,988 | 1.02% | 42,948 | $316,200 | ขึ้น ×2 | ||
| VWO | $4,017,576 | 0.96% | 67,307 | $378,951 | ลง ×1 | ||
| VBK | $2,742,501 | 0.66% | 7,499 | $459,988 | ลง ×1 | ||
| VBR | $2,642,915 | 0.63% | 10,877 | $654,164 | ขึ้น ×4 | ||
| USHY | $1,186,582 | 0.28% | 32,052 | $13,445 | ขึ้น ×1 | ||
| SLYG | $1,057,675 | 0.25% | 8,878 | $239,009 | ขึ้น ×2 | ||
| SLYV | $943,649 | 0.23% | 8,649 | $182,076 | ขึ้น ×2 | ||
| SHV | $141 | 0.00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH | $138 | 0.00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0.00% | 6 | $-5 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0.00% | 2 | $1 | |||
| ANGL | $22 | 0.00% | 1 | $2 | ขึ้น ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0.00% | 0 | $-55 | ลง ×1 | ||
| VO | $4 | 0.00% | 0 | $-238 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| VBR | $2,642,915 | 0.63% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ลดลง | -413 | +$31.8M |
| IJH | ลดลง | -10K | +$3.4M |
| SCHG | ลดลง | -128K | +$2.6M |
| SCHB | ซื้อเพิ่ม | +21K | +$2.2M |
| IJR | ลดลง | -4K | +$1.9M |
| VTV | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$1.6M |
| VT | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$1.5M |
| SCHF | ซื้อเพิ่ม | +14K | +$1.4M |
| VBR | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$654K |
| VBK | ลดลง | -52 | +$460K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 ธันวาคม 2025 | 33,886 | $9,953,531 | 11.6% |
| SCHH | 31 ธันวาคม 2025 | 159,934 | $3,449,781 | 6.8% |
| SCHE | 31 ธันวาคม 2025 | 2,389 | $797,267 | |
| VTIP | 31 ธันวาคม 2025 | 14,215 | $719,750 | |
| ITOT | 31 ธันวาคม 2025 | 4,059 | $591,197 | 13.1% |
| SCHO | 31 ธันวาคม 2025 | 22,792 | $556,125 | -2.0% |
| VGSH | 31 ธันวาคม 2025 | 9,189 | $540,771 | |
| SHV | 31 ธันวาคม 2025 | 4,817 | $532,201 | |
| DFAS | 31 ธันวาคม 2025 | 705 | $482,512 | |
| VTI | 31 ธันวาคม 2025 | 1,411 | $463,099 | 14.1% |
| VGT | 31 ธันวาคม 2025 | 458 | $341,577 | 37.8% |
| VTI | 30 มิถุนายน 2026 | 957 | $307,070 | 3.4% |
| SCHZ | 31 ธันวาคม 2025 | 5,344 | $125,443 | -4.8% |
| AVUV | 31 ธันวาคม 2025 | 1,169 | $116,286 | |
| TIP | 31 ธันวาคม 2025 | 998 | $110,915 | |
| VEA | 30 มิถุนายน 2026 | 1,614 | $103,459 | |
| SCHE | 30 มิถุนายน 2026 | 2,476 | $81,602 | |
| QUAL | 31 ธันวาคม 2025 | 414 | $80,443 | |
| IWR | 31 ธันวาคม 2025 | 709 | $68,423 | 13.9% |
| AVDV | 31 ธันวาคม 2025 | 742 | $66,027 | |
| IWY | 31 ธันวาคม 2025 | 185 | $50,680 | |
| IYW | 31 ธันวาคม 2025 | 258 | $50,603 | 36.5% |
| QQQM | 31 ธันวาคม 2025 | 205 | $50,554 | |
| VOO | 31 ธันวาคม 2025 | 83 | $50,542 | 14.2% |
| AVUV | 30 มิถุนายน 2026 | 361 | $39,983 | |
| DFAS | 30 มิถุนายน 2026 | 526 | $37,463 | |
| IXUS | 31 ธันวาคม 2025 | 35 | $28,612 | |
| ANGL | 31 ธันวาคม 2025 | 945 | $28,097 | -5.7% |
| AVDV | 30 มิถุนายน 2026 | 277 | $27,735 | |
| GLD | 31 ธันวาคม 2025 | 76 | $26,842 | |
| XLK | 31 ธันวาคม 2025 | 66 | $18,656 | 40.8% |
| XLC | 31 ธันวาคม 2025 | 156 | $18,526 | -5.2% |
| VSS | 31 ธันวาคม 2025 | 122 | $17,393 | |
| VEA | 31 ธันวาคม 2025 | 2,468 | $14,787 | |
| SCHR | 31 ธันวาคม 2025 | 93 | $2,346 | -5.1% |
| SPSB | 31 ธันวาคม 2025 | 77 | $2,336 | |
| XLRE | 31 ธันวาคม 2025 | 40 | $1,515 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMHY | 30 กันยายน 2025 | 5 | $19 | |
| REET | 30 มิถุนายน 2026 | 0 | $11 |