การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 0.1%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VABS Virtus ETF Trust II $96,984,953 61.23% 4,012,617 $32,165,461 ขึ้น ×1
VSHY Virtus ETF Trust II $24,636,737 15.55% 1,134,074 $242,418 ลง ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $8,945,898 5.65% 386,766 $26,919
JNK SPDR SERIES TRUST $4,275,262 2.70% 44,363 $-1,564,807 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12685JAG0) $1,881,750 1.19% 2,895,000 $-8,202,570 ลง ×1
HYG iShares Trust $1,539,662 0.97% 19,253 $511,110 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 958102AT2) $1,195,599 0.75% 71,000 $429,672 ลง ×1
PCLO Virtus ETF Trust II $1,194,734 0.75% 48,000 $1,454
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,103,952 0.70% 54,195 $627,685 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55306NAB0) $753,553 0.48% 256,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 387328AF4) $698,728 0.44% 334,000 $126,268 ลง ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $640,882 0.40% 13,535 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 833445AD1) $625,907 0.40% 354,000 ขึ้น ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $599,853 0.38% 8,850 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 833445AB5) $590,436 0.37% 355,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55405YAD2) $485,722 0.31% 211,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $460,471 0.29% 451,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55826TAB8) $431,024 0.27% 88,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81180WBL4) $408,328 0.26% 35,000 $-99,622 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01625VAB0) $398,593 0.25% 234,000 ขึ้น ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $391,615 0.25% 3,350 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40131MAD1) $341,700 0.22% 136,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 501812AD3) $336,368 0.21% 301,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83419XAB4) $326,876 0.21% 201,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922280AD4) $321,210 0.20% 332,000 ขึ้น ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $314,690 0.20% 272 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 671044AF2) $310,649 0.20% 233,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09239BAF6) $281,673 0.18% 306,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 292554AP7) $280,942 0.18% 184,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339KCY4) $252,192 0.16% 192,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 76954AAB9) $251,107 0.16% 212,000 ขึ้น ×1
ALBPRA CUSIP: 012653200 $249,255 0.16% 4,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42703MAF0) $235,156 0.15% 205,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30034WAD8) $230,429 0.15% 162,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BC2) $230,346 0.15% 193,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 393657AM3) $227,139 0.14% 199,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40637HAF6) $221,869 0.14% 152,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 62886HBT7) $221,636 0.14% 199,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53802LAB8) $219,931 0.14% 162,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 207410AH4) $212,659 0.13% 218,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 194014AB2) $210,284 0.13% 219,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86333MAA6) $200,753 0.13% 119,000 ขึ้น ×1
EPRPRC CUSIP: 26884U208 $199,020 0.13% 7,750 ขึ้น ×1
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $198,606 0.13% 859 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 450056AB2) $194,081 0.12% 177,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02043QAB3) $193,578 0.12% 161,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 695127AJ9) $190,351 0.12% 191,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 011642AD7) $190,206 0.12% 201,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29415FAD6) $190,114 0.12% 190,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45781MAD3) $186,330 0.12% 174,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $185,495 0.12% 194,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAQ4) $185,198 0.12% 127,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 10806XAD4) $184,802 0.12% 167,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00827BAD8) $176,066 0.11% 151,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36467WAG4) $164,106 0.10% 162,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19260QAF4) $163,072 0.10% 182,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91332UAH4) $162,720 0.10% 144,000 ขึ้น ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $148,936 0.09% 2,450 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAF4) $148,005 0.09% 117,000 ขึ้น ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $142,632 0.09% 3,600 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85571BBA2) $141,540 0.09% 140,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331CAL2) $138,992 0.09% 136,000 ขึ้น ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $135,468 0.09% 3,600 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40171VAC4) $131,520 0.08% 137,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 10806XAB8) $126,238 0.08% 71,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAL5) $125,826 0.08% 105,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82982TAA4) $118,397 0.07% 107,000 ขึ้น ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $117,915 0.07% 94 ขึ้น ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $104,539 0.07% 1,780 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594972AJ0) $102,768 0.06% 101,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 682189AS4) $87,302 0.06% 48,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02081GAD4) $61,913 0.04% 65,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $19,733 0.01% 393 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $19,705 0.01% 393 ขึ้น ×1
SDCP Virtus ETF Trust II $14,120 0.01% 552 $240 ขึ้น ×2
SPBO SPDR SERIES TRUST $7,057 0.00% 243 $119 ขึ้น ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $4,707 0.00% 211 $-17
SPTL SPDR SERIES TRUST $4,249 0.00% 162 $409 ขึ้น ×2
NFLT ETFis Series Trust I $4,154 0.00% 181 $36
SPSB SPDR SERIES TRUST $1,831 0.00% 61 $-3
VEMY Virtus ETF Trust II $1,499 0.00% 52 $-217 ลง ×1
EMLC VanEck ETF Trust $537 0.00% 21 $10
JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $524 0.00% 13 $-222 ลง ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $290 0.00% 10 $-2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $236 0.00% 4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55306NAB0) $753,553 256,000 0.48%
JBBB $640,882 13,535 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 833445AD1) $625,907 354,000 0.40%
BAPRA $599,853 8,850 0.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 833445AB5) $590,436 355,000 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55405YAD2) $485,722 211,000 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $460,471 451,000 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55826TAB8) $431,024 88,000 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01625VAB0) $398,593 234,000 0.25%
HPEPRC $391,615 3,350 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40131MAD1) $341,700 136,000 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 501812AD3) $336,368 301,000 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83419XAB4) $326,876 201,000 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922280AD4) $321,210 332,000 0.20%
WFCPRL $314,690 272 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VABS ซื้อเพิ่ม +1.3M +$32.2M
JNK ลดลง -17K -$1.6M
BKLN ซื้อเพิ่ม +31K +$628K
HYG ซื้อเพิ่ม +6K +$511K
· ลดลง -36K +$430K
VSHY ลดลง -18 +$242K
· ลดลง -14K +$126K
· ลดลง -72K -$100K
SEIX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$27K
PCLO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SMC 31 มีนาคม 2026 119,749 $3,194,903 2.0%
FLOT 30 กันยายน 2025 22,500 $1,147,950
JAAA 30 กันยายน 2025 22,510 $1,142,383
PAAA 30 กันยายน 2025 22,155 $1,139,875
SRLN 30 กันยายน 2025 26,725 $1,111,493
SJNK 31 มีนาคม 2026 39,210 $992,797
LQD 30 กันยายน 2025 4,195 $459,814
TALO 31 มีนาคม 2026 2,973 $32,762 6.5%
SD 31 มีนาคม 2026 260 $3,752 -16.5%
VGIT 31 ธันวาคม 2025 4 $240