Vision Capital Corp

CIK 1764403 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$309.0M
อันดับที่ #5,108 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.1%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.94% ประมาณการซื้อ $185,683,874 · ขาย $63,488,528

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 33.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
6
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 24.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-1.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-29.2%

ต่อปี: -0.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 46.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
66.1%
Health Care
9.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYR $74,642,500 24.15% 730,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $32,130,992 10.40% 178,923 $20,519,341 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $30,013,063 9.71% 1,865,324 ขึ้น ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $27,712,213 8.97% 696,812 $8,787,766 ขึ้น ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $26,337,979 8.52% 429,587 $-1,652,396 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $20,186,925 6.53% 19,366 $-18,814,864 ลง ×2
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $17,580,800 5.69% 524,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $16,206,076 5.24% 135,152 $-25,460,988 ลง ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $15,852,382 5.13% 209,300
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14,478,502 4.69% 107,495 $-179,760 ลง ×1
UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest $10,181,600 3.29% 445,000 ขึ้น ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10,109,638 3.27% 285,583 $-11,726,100 ลง ×3
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,676,000 1.84% 200,000
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $4,000,860 1.29% 186,000 ขึ้น ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $3,907,930 1.26% 258,632 $-19,375 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IYR $74,642,500 730,000 24.15%
BKD $30,013,063 1,865,324 9.71%
REXR $17,580,800 524,800 5.69%
ADC $15,852,382 209,300 5.13%
UE $10,181,600 445,000 3.29%
KRG $5,676,000 200,000 1.84%
CTO $4,000,860 186,000 1.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SUI ลดลง -196K -$25.5M
DLR ซื้อเพิ่ม +114K +$20.5M
EQIX ลดลง -20K -$18.8M
IVT ลดลง -431K -$11.7M
CUBE ซื้อเพิ่ม +180K +$8.8M
FR ลดลง -54K -$1.7M
CBRE ลดลง -716 -$180K
NMRK ลดลง -3K -$19K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 200,000 $133,236,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDR 30 กันยายน 2025 774,000 $31,602,420 0.7%
VST 31 มีนาคม 2025 219,000 $30,193,530 17.8%
COLD 31 ธันวาคม 2025 1,999,050 $24,468,372 18.1%
PDM 30 มิถุนายน 2025 3,276,777 $24,149,846 31.4%
OHI 31 ธันวาคม 2025 500,000 $21,110,000 4.8%
TMHC 31 มีนาคม 2025 343,150 $21,004,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLG 30 กันยายน 2025 330,000 $20,427,000 -1.4%
EGP 31 ธันวาคม 2025 111,000 $18,787,860 13.8%
ESRT 30 มิถุนายน 2025 1,632,859 $12,768,957 -39.8%
KW 31 มีนาคม 2026 1,309,261 $12,660,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMRK 31 มีนาคม 2025 869,168 $11,134,042 32.0%
HPP 30 กันยายน 2025 3,482,555 $9,542,201 -23.3%
KRG 30 กันยายน 2025 293,822 $6,655,068 18.7%
SHO 30 มิถุนายน 2025 600,000 $5,646,000 28.6%
AIV 30 กันยายน 2025 624,036 $5,397,911 -66.7%
MHO 31 มีนาคม 2025 37,999 $5,051,967 35.7%
ADC 31 มีนาคม 2026 54,428 $3,920,449 -0.6%