WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC

CIK 1599275 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.0M
อันดับที่ #6,706 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.0%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.02% ประมาณการซื้อ $1,412,545 · ขาย $36,760

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
1
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+9.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-27.4%

ต่อปี: +7.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
62.4%
Financial Services
23.6%
Utilities
4.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BX Blackstone Inc. Common Stock $43,672,279 23.61% 371,142 $1,828,338 ขึ้น ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $39,167,320 21.17% 2,048,500 $-349,430 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $35,670,191 19.28% 479,825 $748,527
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86764L109) $16,341,750 8.83% 242,100 $612,513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15,659,740 8.46% 268,000 $450,585 ขึ้น ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $13,407,198 7.25% 602,300 $-42,161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9,556,791 5.17% 259,978 $-318,617 ลง ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $4,577,553 2.47% 131,804 $275,470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,721,980 2.01% 102,000 $37,740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1,237,770 0.67% 51,000 $-510
AC $913,924 0.49% 25,949 $-57,607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $642,865 0.35% 9,500 $118,840 ขึ้น ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $385,000 0.21% 10,000 ขึ้น ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $46,341 0.03% 1,756 $-1,282
AMJ $11,899 0.01% 345 $-28

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BX $43,672,279 23.61% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIPC $385,000 10,000 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BX ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
WMB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$749K
— เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$613K
MPLX ซื้อเพิ่ม +2K +$451K
ET ซื้อเพิ่ม +1K -$349K
EPD ลดลง -1K -$319K
BEP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$275K
SUNC ซื้อเพิ่ม +1K +$119K
AC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$58K
PAA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$42K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SXL 30 มิถุนายน 2025 241,775 $14,037,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2025 33,000 $4,881,030 -4.4%