ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -14.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -27.1%

ต่อปี: -18.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 53.3%
Technology 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 46.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $141,174,145 53.31% 10,566,927 $-10,672,596
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $121,790,006 45.99% 551,086 ขึ้น ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1,830,625 0.69% 22,803

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $121,790,006 551,086 45.99%
RBRK $1,830,625 22,803 0.69%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IOT 30 กันยายน 2025 258,221 $10,272,031 10.4%
MAZE 30 มิถุนายน 2026 280,802 $8,381,940 -11.4%
MRNA 31 มีนาคม 2026 150,000 $4,423,500 274.0%
RBRK 31 มีนาคม 2026 50,488 $3,861,322 142.1%
FIG 31 มีนาคม 2026 26,547 $992,061 1.0%
PONY 30 กันยายน 2025 20,948 $276,514 -73.0%