Wasserstein Management, L.P.

CIK 1751492 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$264.0M
อันดับที่ #5,566 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.9%
ตำแหน่ง
8
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +39.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.75% ประมาณการซื้อ $74,997,353 · ขาย $22,076,635

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
1
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 2.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+82.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+54.3%

ต่อปี: +49.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
54.1%
Industrials
30.6%
Technology
12.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $142,815,446 54.09% 3,964,893 $-21,368,286 ลง ×3
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $43,353,960 16.42% 1,509,539 $34,139,815 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $33,755,983 12.79% 1,366,639 $18,508,682 ขึ้น ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $13,121,702 4.97% 2,785,924 ขึ้น ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $9,420,000 3.57% 2,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $7,510,280 2.84% 261,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $7,510,280 2.84% 261,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TWM $6,532,812 2.47% 315,900 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NRGV $13,121,702 2,785,924 4.97%
NRGV $9,420,000 2,000,000 3.57%
AEVA $7,510,280 261,500 2.84%
AEVA $7,510,280 261,500 2.84%
TWM $6,532,812 315,900 2.47%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AEVA ซื้อเพิ่ม +809K +$34.1M
CLMT ลดลง -608K -$21.4M
WULF ซื้อเพิ่ม +310K +$18.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PCT 30 มิถุนายน 2026 30,741 $159,546 -13.6%