WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1570717 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.4M
อันดับที่ #7,117 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.4%
ตำแหน่ง
18
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.15% ประมาณการซื้อ $24,211,846 · ขาย $51,128,951

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
6
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
72.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
27.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70932AAH6) $41,690,232 25.51% 41,022,000 $-19,932,389 ลง ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $12,953,569 7.93% 68,650 $677,816 ลง ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $12,788,991 7.83% 111,704 $-73,222 ลง ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $12,541,698 7.67% 417,361 $3,440,410 ขึ้น ×2
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $11,317,394 6.93% 2,076,586 $3,069,770 ขึ้น ×4
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10,587,464 6.48% 1,127,584 $852,680 ขึ้น ×5
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9,827,028 6.01% 689,616 $3,702,327 ขึ้น ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $6,840,720 4.19% 3,908,983 $508,168
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6,319,619 3.87% 375,944 $-4,448,170 ลง ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $6,170,120 3.78% 758,000 ขึ้น ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $5,563,873 3.40% 456,804 $1,649,190 ขึ้น ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $5,096,059 3.12% 570,029 $1,374,439 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $4,858,750 2.97% 2,875,000 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $4,227,975 2.59% 322,500 $463,775 ขึ้น ×3
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $3,730,384 2.28% 689,535 $14,802 ลง ×1
RPTPRC $3,475,652 2.13% 139,481 $14,059
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3,183,300 1.95% 81,000 $-1,247,995 ลง ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,252,413 1.38% 199,682 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRSP $11,317,394 6.93% เพิ่มขึ้น ×4
RITM $10,587,464 6.48% เพิ่มขึ้น ×5
PK $9,827,028 6.01% เพิ่มขึ้น ×4
DX $4,227,975 2.59% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FBRT $6,170,120 758,000 3.78%
SVC $4,858,750 2,875,000 2.97%
PMT $2,252,413 199,682 1.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
— ลดลง -18.3M -$19.9M
APLE ลดลง -560K -$4.4M
PK ซื้อเพิ่ม +108K +$3.7M
MRP ซื้อเพิ่ม +92K +$3.4M
BRSP ซื้อเพิ่ม +604K +$3.1M
DRH ซื้อเพิ่ม +39K +$1.6M
GNL ซื้อเพิ่ม +172K +$1.4M
VNO ลดลง -90K -$1.2M
RITM ซื้อเพิ่ม +101K +$853K
AVB ลดลง -6K +$678K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 1,201,900 $800,681,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSA 31 มีนาคม 2026 297,700 $8,422,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARI 31 มีนาคม 2026 569,000 $5,557,451 -34.3%
RPTPRC 31 ธันวาคม 2025 218,613 $5,513,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAT 30 มิถุนายน 2026 279,323 $5,142,336 -7.5%
IVT 30 มิถุนายน 2026 164,962 $5,024,743 -6.4%
ELME 31 ธันวาคม 2025 255,041 $4,299,991 -90.7%
KREF 30 มิถุนายน 2026 475,154 $3,052,794 10.7%
FVR 31 มีนาคม 2026 184,197 $2,750,088 25.8%
LINE 30 มิถุนายน 2026 83,600 $2,738,736 -3.4%
UDR 31 ธันวาคม 2025 62,000 $2,310,120 3.0%
FPAY 31 ธันวาคม 2025 1,629,544 $1,044,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป