WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.

CIK 1063516 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$324.2M
อันดับที่ #4,950 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.4%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.68% ประมาณการซื้อ $25,549,992 · ขาย $14,308,008

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
10
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPHQ $43,157,017 13.31% 478,990 $10,190,899 ขึ้น ×1
FBND $29,872,433 9.22% 656,681 $-368,634 ลง ×1
SCHD $29,827,757 9.20% 940,642 $3,099,878 ขึ้น ×1
SCHF $27,684,422 8.54% 999,438 $117,886 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $24,618,117 7.59% 260,316 $-3,351,369 ลง ×1
SPYG $23,581,868 7.27% 198,184 $2,627,939 ลง ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $17,334,417 5.35% 359,263 $1,340,500 ขึ้น ×2
IHDG $17,242,370 5.32% 329,179 $2,015,317 ขึ้น ×2
FLDR $15,242,009 4.70% 304,171 ขึ้น ×1
SMMV $13,095,501 4.04% 284,437 $892,599 ขึ้น ×1
XSOE $12,661,861 3.91% 257,460 $-28,159 ลง ×3
USMV $12,514,335 3.86% 129,736 $845,684 ขึ้น ×2
SPMD $10,341,373 3.19% 153,069 $-843,439 ลง ×1
SCHH $9,643,336 2.97% 407,235 $899,281 ขึ้น ×6
SPYM $8,744,761 2.70% 99,508 $1,602,466 ขึ้น ×1
SPSM $5,480,379 1.69% 95,030 $996,241 ขึ้น ×1
VTV $5,038,478 1.55% 23,120 $756,158 ขึ้น ×1
MUB $4,180,592 1.29% 38,846 $137,659 ขึ้น ×1
BCD $2,838,792 0.88% 83,127 $-184,230 ลง ×1
HYMB $2,112,669 0.65% 83,045 $70,504 ขึ้น ×1
SPYV $1,745,131 0.54% 28,708 $117,709 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,510,715 0.47% 15,799 $-217,429 ลง ×6
FLOT $1,297,991 0.40% 25,426 $-134,538 ลง ×3
SPGP $1,270,165 0.39% 10,387 $154,425 ขึ้น ×1
VHT $830,494 0.26% 2,777 $76,589 ขึ้น ×2
CWB $577,591 0.18% 5,357 $87,523 ขึ้น ×1
SHM $511,671 0.16% 10,668 $1,440
VTEB $395,099 0.12% 7,811
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $373,548 0.12% 507 $143,142 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $229,350 0.07% 4,566 ขึ้น ×1
SCHP $209,202 0.06% 7,894 $-868

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHH $9,643,336 2.97% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLDR $15,242,009 304,171 4.70%
VTEB $395,099 7,811 0.12%
VTIP $229,350 4,566 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPHQ ซื้อเพิ่ม +41K +$10.2M
IEF ลดลง -33K -$3.4M
SCHD ซื้อเพิ่ม +69K +$3.1M
SPYG ลดลง -16K +$2.6M
IHDG ซื้อเพิ่ม +13K +$2.0M
SPYM ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
ISTB ซื้อเพิ่ม +29K +$1.3M
SPSM ซื้อเพิ่ม +2K +$996K
SCHH ซื้อเพิ่ม +346 +$899K
SMMV ซื้อเพิ่ม +5K +$893K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PDBC 31 ธันวาคม 2025 189,027 $2,538,638
VOO 31 ธันวาคม 2025 3,398 $2,080,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2026 7,800 $392,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 31 ธันวาคม 2025 5,040 $302,551
UCON 30 มิถุนายน 2025 9,089 $224,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2026 4,269 $224,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 372 $223,512
PREF 30 มิถุนายน 2025 11,497 $214,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป