ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +40.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +18.8%

ต่อปี: +40.4% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 16.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 31.8%
Healthcare 22.0%
Communication Services 11.3%
Materials 6.5%
Retail 5.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 15.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $43,773,940 14.83% 3,240,114 $3,980,796 ลง ×1
GLASF CUSIP: 377130406 $35,014,966 11.86% 2,728,768 ขึ้น ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $28,269,787 9.57% 2,651,950 $3,611,741 ลง ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $26,652,000 9.03% 200,000 ขึ้น ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $20,888,842 7.07% 2,109,984 ขึ้น ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $19,275,838 6.53% 236,833 $2,712,492 ขึ้น ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $18,023,016 6.10% 87,900 ขึ้น ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $14,024,968 4.75% 2,247,591 $3,573,670
AHH CUSIP: 04208T108 $9,171,637 3.11% 1,295,429 ขึ้น ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $8,672,861 2.94% 1,167,276 ขึ้น ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $7,957,413 2.70% 502,997 ขึ้น ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $7,525,976 2.55% 127,300 $3,257,272 ขึ้น ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $7,435,652 2.52% 252,056
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $6,682,822 2.26% 301,028 $-2,717,331 ลง ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $6,615,664 2.24% 513,240 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $5,227,659 1.77% 72,900 ขึ้น ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $5,037,316 1.71% 387,188 ขึ้น ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $4,873,644 1.65% 140,979 $-244,969 ลง ×3
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $4,453,250 1.51% 47,000 ขึ้น ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2,989,117 1.01% 88,357 $623,304 ขึ้น ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $2,605,378 0.88% 542,787 $258,236 ขึ้น ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,424,000 0.82% 400,000 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,376,346 0.80% 1,400 ขึ้น ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,185,650 0.74% 111,229
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $2,152,640 0.73% 28,000 ขึ้น ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $706,460 0.24% 88,418 ขึ้น ×1
HLLY Holley Inc. Common Stock $236,885 0.08% 92,896 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GLASF $35,014,966 2,728,768 11.86%
ABVX $26,652,000 200,000 9.03%
AVTR $20,888,842 2,109,984 7.07%
EA $18,023,016 87,900 6.10%
AHH $9,171,637 1,295,429 3.11%
STGW $8,672,861 1,167,276 2.94%
BOBS $7,957,413 502,997 2.70%
CWCO $7,435,652 252,056 2.52%
FWRG $6,615,664 513,240 2.24%
COO $5,227,659 72,900 1.77%
ANGO $5,037,316 387,188 1.71%
INBX $4,453,250 47,000 1.51%
GENI $2,424,000 400,000 0.82%
MELI $2,376,346 1,400 0.80%
CHWY $2,185,650 111,229 0.74%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GDOT ลดลง -307K +$4.0M
CODI ลดลง -485K +$3.6M
OSG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M
FRPT ซื้อเพิ่ม +55K +$3.3M
AVNW ลดลง -115K -$2.7M
IOSP ซื้อเพิ่ม +10K +$2.7M
FFBC ซื้อเพิ่ม +4K +$623K
ABUS ซื้อเพิ่ม +21K +$258K
EZPW ลดลง -61K -$245K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 180,000 $119,912,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KROS 31 ธันวาคม 2025 2,189,882 $34,643,933 -44.2%
SEM 31 มีนาคม 2026 2,064,021 $30,650,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 125,000 $30,245,000 14.5%
ECVT 30 กันยายน 2025 3,566,876 $29,355,389 15.5%
TFX 30 มิถุนายน 2026 184,817 $22,105,961 -2.1%
FFNW 30 มิถุนายน 2025 923,000 $20,915,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTOL 30 มิถุนายน 2025 588,568 $18,586,977 22.1%
TIGO 30 กันยายน 2025 313,943 $11,763,444 82.0%
PBPB 30 กันยายน 2025 927,593 $11,363,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLTE 31 มีนาคม 2026 60,026 $9,601,759 0.1%
AIV 30 กันยายน 2025 1,059,156 $9,161,699 -75.7%
ANGI 30 มิถุนายน 2026 1,213,557 $8,312,865 1.7%
CWCO 31 ธันวาคม 2025 211,785 $7,471,775 -14.6%
NPK 31 ธันวาคม 2025 60,730 $6,810,870 41.2%
BBWI 31 ธันวาคม 2025 263,061 $6,776,451 -20.0%
AIV 30 มิถุนายน 2026 1,626,624 $6,620,360 -35.0%
ABEO 31 ธันวาคม 2025 1,249,957 $6,599,773 -4.6%
OSG 30 มิถุนายน 2025 699,352 $6,119,330 -35.2%
YETI 30 มิถุนายน 2026 162,000 $5,927,580 -17.5%
MLNK 30 มิถุนายน 2025 307,010 $5,688,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVE 30 มิถุนายน 2026 23,252 $5,312,617 23.0%
DAVE 30 มิถุนายน 2026 30,156 $5,249,858 -7.0%
UUP 30 มิถุนายน 2026 185,453 $5,151,884
NBN 30 กันยายน 2025 53,078 $4,723,411 26.7%
DRVN 31 มีนาคม 2026 303,413 $4,496,581 -7.4%
MCW 31 มีนาคม 2026 797,906 $4,436,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NNI 30 กันยายน 2025 36,315 $4,398,473 -1.2%
NX 31 มีนาคม 2026 274,338 $4,219,318 5.7%
WULF 30 มิถุนายน 2026 274,876 $3,966,461 -37.3%
YETI 31 ธันวาคม 2025 118,455 $3,930,337 -7.5%
HNRG 30 มิถุนายน 2026 228,662 $3,722,617 -22.4%
FRPT 31 ธันวาคม 2025 64,000 $3,527,040 -1.1%
SXT 31 ธันวาคม 2025 34,452 $3,233,320 36.9%
CHWY 30 มิถุนายน 2025 92,673 $3,012,799 -57.4%
NSP 30 มิถุนายน 2026 109,933 $2,972,588 12.5%
WEAV 30 มิถุนายน 2026 514,093 $2,375,110 23.0%
EQC 30 มิถุนายน 2025 1,376,613 $2,216,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 7,000 $2,191,000 19.5%
CWH 30 มิถุนายน 2026 307,500 $2,100,225 -34.1%
EVRI 30 กันยายน 2025 144,650 $2,059,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOXF 31 มีนาคม 2026 120,000 $2,053,200 13.3%
CMA 31 ธันวาคม 2025 29,500 $2,021,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVV 31 มีนาคม 2026 200,000 $1,868,000 24.3%
FIGS 31 ธันวาคม 2025 278,440 $1,862,764 19.0%
UPBD 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,756,000 -11.9%
SNCR 31 มีนาคม 2026 195,117 $1,670,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOOT 30 มิถุนายน 2025 14,400 $1,546,992 -19.8%
FUN 30 มิถุนายน 2025 43,000 $1,533,810 -61.9%
PRTS 30 กันยายน 2025 1,923,737 $1,423,758 1115.5%
LOCO 30 มิถุนายน 2025 125,000 $1,287,500 29.2%
HAIN 30 มิถุนายน 2026 1,617,037 $1,128,368 -7.3%
GLPG 31 มีนาคม 2026 32,000 $1,046,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTM 30 มิถุนายน 2025 615,433 $929,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 30 กันยายน 2025 9,039 $718,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMT 30 มิถุนายน 2025 28,544 $433,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATEC 30 มิถุนายน 2026 22,493 $244,724 16.0%