ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.3%

ต่อปี: +23.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 96.5%
Technology 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock $58,067,283 53.81% 2,282,519 $12,576,679
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $22,264,818 20.63% 4,861,314 $15,123,318 ขึ้น ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $7,110,190 6.59% 252,672 $-10,003,705 ลง ×2
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $6,659,641 6.17% 342,398 $-3,411,741 ลง ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $5,670,000 5.25% 1,500,000 $-2,655,000
PMN ProMIS Neurosciences Inc. - Common Shares $4,339,642 4.02% 329,760 $151,690
CATX CUSIP: 46489V302 $3,598,945 3.33% 1,055,409 $-802,111
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $209,831 0.19% 308,076 $-74,954

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
WHWK ซื้อเพิ่ม +2.8M +$15.1M
KMTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.6M
ALMS ลดลง -524K -$10.0M
CBLL ลดลง -207K -$3.4M
IVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.7M
CATX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$802K
PMN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$152K
ABTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$75K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CGON 30 มิถุนายน 2025 163,456 $4,003,037 159.2%
CRGX 30 กันยายน 2025 912,000 $3,757,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSTL 30 มิถุนายน 2025 22,503 $450,510 74.1%
SGMT 30 มิถุนายน 2025 57,190 $186,439 19.9%
PYXS 30 มิถุนายน 2025 69,303 $67,910 94.5%