วงจรการลงทุน AI

เกิดอะไรขึ้น: วัฏจักรการลงทุนด้าน AI กำลังพุ่งทะยาน โดย AI เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาด การใช้จ่ายด้าน AI นั้นมหาศาลและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับนวัตกรรมและการนำไปใช้ที่เร่งตัวขึ้น ขณะนี้นักลงทุนบางส่วนกำลังจับตามองสิ่งใหญ่ถัดไป นั่นคือ หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์และ Physical AI คริส คามิลโล คาดการณ์ว่า 'การเทรดที่ง่ายครั้งสุดท้าย' ของ AI supercycle กำลังใกล้เข้ามา โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ใช้ AI เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีต้นทุนสูงและมีการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้า ธุรการ และโลจิสติกส์ขนาดใหญ่

ผลกระทบต่อตลาด: ภาคส่วนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและ AI กำลังเฟื่องฟู โดยบริษัทอย่าง iRobot และ Teradyne ได้รับประโยชน์จากกระแสความนิยมหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ AI supercycle กำลังผลักดันให้มูลค่าประเมินสูงขึ้น โดยดัชนี AI Powered Index ปรับตัวขึ้นกว่า 100% ในปีที่ผ่านมา 'คลื่นประสิทธิภาพ' ของคามิลโล อาจขับเคลื่อนผลกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัทอย่าง Amazon, UPS และ FedEx ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป: ในไตรมาส 2 ปี 2023 รายงานผลประกอบการจากผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia และ AMD จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสงค์ของ AI ในไตรมาส 3 การตัดสินใจด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของ Microsoft จะกำหนดทิศทางภูมิทัศน์ของ AI นอกจากนี้ รายงาน AI Index Report ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายปี 2023 จะนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเติบโตและแนวโน้มของ AI ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกลยุทธ์ของนักลงทุน