ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2026 ของ Mar Vista U.S. Quality Strategy

เกิดอะไรขึ้น: Mar Vista U.S. Quality Strategy ซึ่งบริหารโดย Mar Vista Investment Partners ได้ขายหุ้นใน SAP SE (SAP) และ Salesforce (CRM) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดชะงักของ AI นอกจากนี้ พวกเขายังได้ออกจาก Veralto Corporation (VLTO) เพื่อหาโอกาสที่น่าสนใจยิ่งขึ้น การตัดสินใจเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ในจดหมายนักลงทุนไตรมาสแรกของพวกเขา

ผลกระทบต่อตลาด: การขายส่งผลกระทบต่อภาคซอฟต์แวร์และบริการด้านไอที SAP และ Salesforce เป็นผู้เล่นหลักในซอฟต์แวร์ระดับองค์กร และราคาหุ้นของพวกเขาอาจเผชิญกับแรงกดดันขาลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันของ AI Veralto ซึ่งเป็นบริษัทฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโอกาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทคู่แข่งและห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป: นักลงทุนควรติดตามปัจจัยกระตุ้นดังต่อไปนี้: รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ SAP และ Salesforce (กำหนดในวันที่ 18 พฤษภาคม และ 25 พฤษภาคม ตามลำดับ) สำหรับการอัปเดตเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI; การเปิดเผยรายงานการจ้างงานของ U.S. Bureau of Labor Statistics ในวันที่ 3 มิถุนายน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้าง; และระดับแนวรับทางเทคนิคของหุ้น SAP และ CRM ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ และ 150 ดอลลาร์ ตามลำดับ