Adams Wealth Management ลดการถือครอง iShares AAA CLO Active ETF ตามที่ระบุในการยื่นเอกสาร SEC ล่าสุด

Key Points
Adams Wealth Management ขายหุ้น CLOA จำนวน 51,678 หุ้น
มูลค่าตำแหน่ง ณ สิ้นไตรมาสลดลง 2.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนทั้งการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาตลาด
ธุรกรรมนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 0.6% ใน AUM ที่รายงานได้ในแบบฟอร์ม 13F
การถือครองหลังการซื้อขาย: 193,352 หุ้น มูลค่า 10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 CLOA คิดเป็น 2.1% ของ AUM ที่รายงานได้ของ Adams Wealth Management ซึ่งทำให้ CLOA ไม่อยู่ในอันดับห้าของการถือครองหลักของกองทุน
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF ›
What happened
ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 Adams Wealth Management ขายหุ้น BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA) จำนวน 51,678 หุ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2568 มูลค่าโดยประมาณของการทำธุรกรรมคือ 2.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยในช่วงไตรมาส มูลค่าตำแหน่ง CLOA ณ สิ้นไตรมาสของกองทุนคือ 10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าตำแหน่งรวม 2.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงทั้งการขายหุ้นและการเปลี่ยนแปลงราคา
What else to know
การขายครั้งนี้ลดสัดส่วน CLOA จาก 2.7% เป็น 2.1% ของสินทรัพย์ที่รายงานได้ในแบบฟอร์ม 13F ของ Adams Wealth Management ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Top holdings after the filing:
- NYSEMKT: SCHX: $56,921,745 (12.1% of AUM)
- NYSEMKT: IVV: $28,255,733 (6.0% of AUM)
- NYSEMKT: EWY: $15,891,387 (3.4% of AUM)
- NYSEMKT: EUAD: $15,107,270 (3.2% of AUM)
- NASDAQ: GRID: $14,578,674 (3.1% of AUM)
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 CLOA มีราคาอยู่ที่ $51.89 ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า S&P 500 6.9 จุดเปอร์เซ็นต์
ETF overview
| Metric | Value |
|---|---|
| AUM | 1.58 billion |
| Price (as of market close 2/18/26) | $51.89 |
| Dividend yield | 5.27% |
| 1-year total return | 5.4% |
ETF snapshot
The iShares AAA CLO Active ETF offers institutional and individual investors targeted access to the AAA-rated segment of the CLO market, combining active management with rigorous credit selection. The fund is structured as a non-diversified ETF, offering investors exposure to investment-grade CLOs with a competitive annualized yield and a transparent, exchange-listed vehicle.
The fund actively manages a portfolio of U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations (CLOs) rated AAA or equivalent, seeking to provide a high level of current income while preserving capital. Its strategy emphasizes capital preservation and income generation through investment in high-quality structured credit instruments. The fund's competitive yield profile and focus on top-tier CLO tranches position it as a differentiated fixed income solution within the ETF landscape.
Its underlying holdings consist primarily of AAA-rated CLO tranches, with flexibility to invest across maturities and select unrated securities deemed of similar quality by fund management.
What this transaction means for investors
The iShares AAA CLO Active ETF gives investors exposure to the senior-most tranches of collateralized loan obligations, which have priority in the cash flows generated by the underlying pools of corporate loans. The fund seeks capital preservation and current income by investing principally in U.S. dollar-denominated AAA-rated CLOs, and its income profile is shaped largely by floating-rate exposure, which makes it less sensitive to duration than traditional fixed-rate bond funds.
CLOA’s AAA rating reflects its position at the top of the CLO capital structure rather than the credit quality of the underlying loans, which are often below investment grade. Losses are designed to be absorbed first by lower tranches, giving senior investors an added layer of protection, but returns are still influenced by credit conditions, including loan default trends and changes in credit spreads. Because of that structure, CLOA tends to occupy a different place in portfolios than either government bonds or high-yield debt.
For investors, the key consideration is how AAA CLO exposure fits alongside other income holdings. If short-term rates remain relatively elevated and credit conditions stay stable, funds like CLOA will continue to offer attractive income with limited interest-rate sensitivity. If loan-market stress rises or spreads widen materially, the fund’s performance can come under pressure even with the structural protections associated with senior tranches.
Should you buy stock in BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF right now?
Before you buy stock in BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF, consider this:
The Motley Fool Stock Advisor analyst team just identified what they believe are the 10 best stocks for investors to buy now… and BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years.
Consider when Netflix made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $510,710!* Or when Nvidia made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $1,105,949!*
Now, it’s worth noting Stock Advisor’s total average return is 929% — a market-crushing outperformance compared to 186% for the S&P 500. Don't miss the latest top 10 list, available with Stock Advisor, and join an investing community built by individual investors for individual investors.
*Stock Advisor returns as of March 19, 2026.
Eric Trie ไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool ไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.