ตัวเลือก Put และ Call ที่น่าสนใจสำหรับ IBIT ในวันที่ 20 เมษายน

สัญญา Put ที่ราคาใช้สิทธิ $39.00 มีราคาเสนอซื้อปัจจุบันอยู่ที่ $1.27 หากนักลงทุนต้องการขายเพื่อเปิดสัญญานั้น นักลงทุนจะต้องผูกพันที่จะซื้อหุ้นที่ราคา $39.00 แต่ก็จะได้รับค่าพรีเมียม ทำให้ต้นทุนของหุ้นอยู่ที่ $37.73 (ก่อนค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์) สำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้น IBIT อยู่แล้ว นี่อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนการจ่าย $39.34 ต่อหุ้นในวันนี้
เนื่องจากราคาใช้สิทธิ $39.00 คิดเป็นส่วนลดประมาณ 1% จากราคาซื้อขายปัจจุบันของหุ้น (กล่าวคือ อยู่ในสถานะ out-of-the-money ในเปอร์เซ็นต์นั้น) จึงมีความเป็นไปได้ที่สัญญา Put จะหมดอายุโดยไม่มีค่า สถิติการวิเคราะห์ปัจจุบัน (รวมถึง greeks และ implied greeks) ชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ 55% Stock Options Channel จะติดตามโอกาสเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยจะเผยแพร่แผนภูมิของตัวเลขเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเราภายใต้หน้าแสดงรายละเอียดสัญญาสำหรับสัญญานี้ หากสัญญามีวันหมดอายุโดยไม่มีค่า ค่าพรีเมียมจะคิดเป็นผลตอบแทน 3.26% ของเงินที่ต้องผูกพัน หรือ 84.90% ต่อปี — ที่ Stock Options Channel เราเรียกสิ่งนี้ว่า YieldBoost
ด้านล่างนี้คือแผนภูมิแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลังสิบสองเดือนสำหรับ Ishares Bitcoin Trust Etf และเน้นด้วยสีเขียวว่าราคาใช้สิทธิ $39.00 อยู่ที่ใดเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์นั้น:
หันมาดูฝั่ง Call ของ Option Chain สัญญา Call ที่ราคาใช้สิทธิ $40.00 มีราคาเสนอซื้อปัจจุบันอยู่ที่ $1.10 หากนักลงทุนซื้อหุ้น IBIT ในราคาปัจจุบันที่ $39.34 ต่อหุ้น และจากนั้นขายเพื่อเปิดสัญญานั้นในฐานะ "covered call" นักลงทุนจะต้องผูกพันที่จะขายหุ้นที่ราคา $40.00 เมื่อพิจารณาว่าผู้ขาย Call จะได้รับค่าพรีเมียมด้วย จะทำให้ได้รับผลตอบแทนรวม (ไม่รวมเงินปันผล หากมี) 4.47% หากหุ้นถูกเรียกซื้อที่วันหมดอายุ 20 เมษายน (ก่อนค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์) แน่นอนว่า อาจมีโอกาสทำกำไรส่วนเพิ่มอีกมากหากหุ้น IBIT พุ่งสูงขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการดูประวัติการซื้อขายย้อนหลังสิบสองเดือนสำหรับ Ishares Bitcoin Trust Etf รวมถึงการศึกษาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจจึงมีความสำคัญ ด้านล่างนี้คือแผนภูมิแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลังสิบสองเดือนของ IBIT โดยมีราคาใช้สิทธิ $40.00 เน้นด้วยสีแดง:
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าราคาใช้สิทธิ $40.00 คิดเป็นพรีเมียมประมาณ 2% จากราคาซื้อขายปัจจุบันของหุ้น (กล่าวคือ อยู่ในสถานะ out-of-the-money ในเปอร์เซ็นต์นั้น) จึงมีความเป็นไปได้ที่สัญญา covered call จะหมดอายุโดยไม่มีค่า ในกรณีนั้น นักลงทุนจะยังคงถือหุ้นและค่าพรีเมียมที่ได้รับ สถิติการวิเคราะห์ปัจจุบัน (รวมถึง greeks และ implied greeks) ชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ 56% บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หน้าแสดงรายละเอียดสัญญาสำหรับสัญญานี้ Stock Options Channel จะติดตามโอกาสเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะเผยแพร่แผนภูมิของตัวเลขเหล่านั้น (ประวัติการซื้อขายของสัญญา Option ก็จะถูกทำแผนภูมิด้วย) หากสัญญา covered call หมดอายุโดยไม่มีค่า ค่าพรีเมียมจะคิดเป็นการเพิ่มผลตอบแทนพิเศษ 2.80% ให้นักลงทุน หรือ 72.90% ต่อปี ซึ่งเราเรียกว่า YieldBoost
ความผันผวนโดยนัยในตัวอย่างสัญญา Put คือ 47% ในขณะที่ความผันผวนโดยนัยในตัวอย่างสัญญา Call คือ 46%
ในขณะเดียวกัน เราคำนวณความผันผวนจริงย้อนหลังสิบสองเดือน (พิจารณาจากค่าปิดการซื้อขาย 249 วันล่าสุด รวมถึงราคาปัจจุบันที่ $39.34) อยู่ที่ 45% สำหรับแนวคิดสัญญา Put และ Call เพิ่มเติมที่น่าสนใจ โปรดเยี่ยมชม StockOptionsChannel.com
Call YieldBoost อันดับต้นๆ ของ S&P 500 »
ดูเพิ่มเติม:
รายชื่อหุ้นปันผลด้านเทคโนโลยี PNQI ประวัติการแตกหุ้น
หุ้นเทคโนโลยีราคาถูก
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.