กังวลกับวิกฤตน้ำมันหรือไม่? หุ้นที่เอาชนะตลาดได้นี้เป็นตัวเลือกที่ต้องซื้ออย่างแน่นอนสำหรับคุณ

ประเด็นสำคัญ
ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นและกดดันหุ้นวัฏจักรส่วนใหญ่
เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ ลดลงนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น แต่ก็เตรียมพร้อมอย่างดีที่จะรับมือกับสงครามที่ยืดเยื้อ
เบิร์กเชียร์มีการลงทุนจำนวนมากในหุ้นพลังงาน และมีเงินเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่พร้อมจะนำไปใช้หากราคาหุ้นดิ่งลง
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่าเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ ›
นักลงทุนที่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กัดเล็บจนสั้น ได้รับการผ่อนคลายในเช้านี้ เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านออกไป
เป็นผลให้หุ้นพุ่งขึ้นในวันจันทร์ โดยดัชนีหลักเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ณ เที่ยง และราคาน้ำมันลดลงจากความหวังว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามจะคลี่คลายลง
AI จะสร้างมหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกหรือไม่? ทีมของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพียงแห่งเดียว ซึ่งถูกเรียกว่า "การผูกขาดที่ขาดไม่ได้" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับ Nvidia และ Intel ต่อไป »
อย่างไรก็ตาม เป็นความผิดพลาดที่จะสันนิษฐานว่าวิกฤตน้ำมันอันเป็นผลมาจากสงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มุซกำลังจางหายไป เนื่องจากช่องแคบยังคงปิดอยู่ และข่าวจากภูมิภาคมีความผันผวนนับตั้งแต่สงคราม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความไม่แน่นอนยังคงสูง และน่าจะดำเนินต่อไปจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลง ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) หรือที่เรียกว่ามาตรวัดความกลัว เพิ่มขึ้นสองในสามจากต้นปี ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังตลาดที่มีความผันผวน
หุ้นยังคงลดลงนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น และหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ภาคเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม มีบางสัญลักษณ์ที่สามารถให้ที่หลบภัยได้ในเวลาเช่นนี้
หุ้นที่ทนทานทุกสภาพอากาศเพื่อเอาชนะภาวะน้ำมันแพง
หุ้นตัวหนึ่งที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลามาแล้วทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำผลงานได้ในช่วงสงครามในอิหร่านคือ เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB)
แม้ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ จะไม่ได้บริหารเบิร์กเชียร์ในแต่ละวันอีกต่อไป โดยได้ส่งมอบอำนาจให้กับเกร็ก อาเบล แล้ว แต่ร่องรอยของเขาจะยังคงอยู่กับธุรกิจ และเขายังคงดูแลในฐานะประธาน
บัฟเฟตต์สร้างบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มันมีความหลากหลายผ่านบริษัทในเครือและการถือหุ้นในตลาดหุ้นในหลายภาคส่วนของตลาดหุ้น และแม้ว่าเบิร์กเชียร์จะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีการถือหุ้นด้านพลังงานจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าอาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์สุทธิจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
สองในสิบอันดับแรกของการถือหุ้นของเบิร์กเชียร์คือบริษัทน้ำมัน มันปิดไตรมาสที่สี่โดยมีเชฟรอน (NYSE: CVX) เป็นการถือหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับห้า โดยมี 130.1 ล้านหุ้น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากเพิ่มขึ้น 33.5% ในปีนี้ อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม (NYSE: OXY) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบัฟเฟตต์ เป็นการถือหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ด ณ สิ้นปี 2025 โดยมี 265 ล้านหุ้น หุ้นเหล่านั้นปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ็อกซิเดนทัลเพิ่มขึ้น 46.1% ในปีนี้
เบิร์กเชียร์ไม่มีบริษัทในเครือที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ แม้ว่าจะถือหุ้นควบคุมในโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) Cove Point ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก เนื่องจากการทำลายโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลาง
โมเดลธุรกิจของเบิร์กเชียร์สามารถส่งมอบได้
เบิร์กเชียร์มีความหลากหลายในภาคส่วนต่างๆ ในแบบที่บริษัทอื่นน้อยนักที่จะทำได้ แต่ความหลากหลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทพิเศษ กลุ่มบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสเงินสดในทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากต้องพึ่งพากลุ่มธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ เช่น GEICO เพื่อสร้างกระแสเงินสด และมีการถือหุ้นจำนวนมากในหุ้นปันผล รวมถึงหุ้นพลังงานสองตัวข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสเงินสดจะไหลเข้าสู่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้เบิร์กเชียร์สามารถนำไปลงทุนใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร
สุดท้าย เบิร์กเชียร์ยังมีเงินสดจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะนำไปใช้หากหุ้นลดลงมากพอที่จะเข้าสู่เขตมูลค่า เบิร์กเชียร์ปิดปี 2025 ด้วยเงินสดและตั๋วเงินคลังเกือบ 3.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีอำนาจในการเข้าซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นเพิ่มอีกมากมาย
เบิร์กเชียร์มีผลการดำเนินงานปานกลางในปีนี้ ลดลงประมาณ 5% และลดลงนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรูปแบบการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ท้าทายและคาดเดาไม่ได้ ยิ่งสงครามในอิหร่านยืดเยื้อนานเท่าใด หุ้นเบิร์กเชียร์ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นเท่านั้น
คุณควรซื้อหุ้นเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor ได้ระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ ไม่ได้อยู่ในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ผ่านเข้ารอบสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ คุณจะได้ 495,179 ดอลลาร์สหรัฐฯ!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ คุณจะได้ 1,058,743 ดอลลาร์สหรัฐฯ!*
ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 898% — ซึ่งเป็นการเอาชนะตลาดได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ 183% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใช้งานกับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
*ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 23 มีนาคม 2026
เจเรมี โบว์แมน ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีตำแหน่งในและแนะนำเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ และเชฟรอน The Motley Fool แนะนำอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.