มีเพียง 3 Dividend Kings ที่ผ่านการคัดกรองที่รุนแรงนี้ พวกเขาอาจจ่ายเงินให้คุณอย่างดีในปีต่อๆ ไป

มีเพียง 3 Dividend Kings ที่ผ่านการคัดกรองที่เข้มงวดนี้ พวกเขาอาจจ่ายเงินให้คุณได้ดีไปอีกหลายปี

ริค ออร์ฟอร์ด

อ่าน 4 นาที

ยิ่งตลาดมีความผันผวนนานเท่าใด ธุรกิจก็น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น

ซึ่งเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจเหล่านั้นได้เพิ่มเงินปันผลมานานกว่า 50 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นความสม่ำเสมอที่หาได้ยากในทุกตลาด ที่หายากยิ่งกว่านั้นคือธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้ที่ดี และผลตอบแทนระยะยาวที่โดดเด่น นั่นคือชื่อที่ฉันต้องการเน้นในวันนี้: สาม Dividend Kings ที่โดดเด่น

โดยใช้ Barchart’s Stock Screener ฉันได้เลือกตัวกรองต่อไปนี้เพื่อสร้างรายการของฉัน:

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี % (FWD): เว้นว่างไว้เพื่อให้ฉันสามารถจัดเรียงจากมากไปน้อยได้ในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5 ปี: มากกว่า 50% ฉันกำลังมองหาหุ้นที่มี upside มากกว่า 50% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การเติบโตของเงินปันผล 5 ปี (%): สูงกว่า 20% บริษัทที่มีการเพิ่มเงินปันผล "สูง" ถึง "สูงมาก"

การเติบโตของรายได้ 5 ปี (%): สูงกว่า 30% ฉันกำลังมองหาบริษัทที่มีรายได้ "สูงมาก" ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การจัดอันดับนักวิเคราะห์ปัจจุบัน: "ปานกลาง" ถึง "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง"

จำนวนนักวิเคราะห์: 12 หรือสูงกว่า ยิ่งมากยิ่งดี

แนวคิดการลงทุนในเงินปันผล: Dividend Kings

ฉันได้รันการคัดกรองและได้ผลลัพธ์สามรายการ และฉันจะกล่าวถึงแต่ละรายการ โดยเริ่มจาก AbbVie ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปีล่วงหน้าที่สูงที่สุด

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่พัฒนายาสำหรับภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและเรื้อรังในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา, วิทยาต่อต้านมะเร็ง, ประสาทวิทยา และความงาม นอกจากนี้บริษัทยังมีความคืบหน้าในด้านวิทยาต่อต้านมะเร็ง โดยข้อมูล Phase 2 ล่าสุดสำหรับ ELAHERE แสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจในมะเร็งรังไข่ที่ไวต่อแพลทินัม

ในงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 10% YoY เป็น 16.6 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นกว่า 8,300% เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากผลขาดทุนสุทธิในปีที่แล้ว รายได้ก็เพิ่มขึ้น 33.53% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ AbbVie จ่ายเงินปันผล 6.92 ดอลลาร์ต่อปีต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 3.3% ซึ่งสูงที่สุดในรายการนี้ นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 5 ปีที่ 40% ในขณะที่หุ้นเพิ่มขึ้น 87% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ 31 คนจึงมีฉันทามติให้คะแนนหุ้นนี้เป็น "ซื้อปานกลาง" สุดท้าย ราคาเป้าหมายที่สูงบ่งชี้ว่ามี upside สูงถึง 43% ในปีหน้า

Nucor Corp (NUE)

Dividend King รายต่อไปในรายการของฉันคือ Nucor Corp หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยจัดหาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในภาคการก่อสร้าง, โครงสร้างพื้นฐาน, การผลิต และพลังงาน การเข้าถึงดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากความมั่นคงทางพลังงานได้รับความสนใจมากขึ้น โดย Nucor จัดหาเหล็กสำหรับโครงการต่างๆ เช่น ท่อส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นๆ

งบการเงินรายไตรมาสล่าสุดของบริษัทรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 8.6% YoY เป็น 7.7 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโต 32% เป็น 378 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีความภาคภูมิใจในการเติบโตของรายได้ 5 ปีที่ 61% ซึ่งช่วยให้ Nucor เพิ่มเงินปันผลมา 53 ปีติดต่อกัน สำหรับนักลงทุน หมายความว่ามีการจ่ายเงิน 2.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทนประมาณ 1.2% เงินปันผลยังเพิ่มขึ้น 37% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นเพิ่มขึ้น 146% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Wall Street ดูเหมือนจะชอบแนวโน้มของ Nucor เนื่องจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ 15 คนให้คะแนนหุ้นนี้เป็น "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยถึงสูง บ่งชี้ถึง upside ที่มีศักยภาพประมาณ 1% ถึง 17% นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าราคาเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจาก 210 ดอลลาร์เป็น 225 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

Parker-Hannifin Corp (PH)

Dividend King สุดท้ายในรายการของฉันคือ Parker-Hannifin Corp ผู้ผลิตเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวและการควบคุมระดับโลกที่ใช้ในตลาดอุตสาหกรรม, การบินและอวกาศ และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยจัดการการเคลื่อนที่ของของเหลว, ก๊าซ และระบบกลไก และการปรากฏตัวในภาคการบินและอวกาศนั้นสะท้อนให้เห็นเมื่อเร็วๆ นี้ในการอนุมัติ EASA ใหม่สำหรับตลับลูกปืนโรเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งใช้ในเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ Airbus หลายรุ่น

ในงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 9.1% เป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิลดลง 11% เป็น 845 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะไตรมาสปีก่อนรวมกำไรหลังหักภาษีจากการจำหน่ายทรัพย์สินครั้งเดียว ทำให้การเปรียบเทียบปีนี้ดูอ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม รายได้ของ Parker เพิ่มขึ้น 45% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นในเงินปันผล ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 69 ปีติดต่อกัน บริษัทจ่าย 7.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.73% อัตราเงินปันผลนี้เติบโตขึ้น 90% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นเพิ่มขึ้น 200% ในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ฉันทามติของนักวิเคราะห์ 25 คนให้คะแนนหุ้นนี้เป็น "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" ในขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยและสูงสุดบ่งชี้ถึง upside ที่มีศักยภาพ 8% ถึง 22% ในปีหน้า

ความคิดสุดท้าย

Dividend Kings ทั้งสามนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนในเงินปันผลระยะยาวที่น่าเบื่อสามารถให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่มีความอดทนได้ บริษัทที่มีประวัติการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์สูง, การเติบโตของเงินปันผล และการเติบโตของรายได้ มักจะชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

และแม้ว่านั่นจะไม่รับประกันความสำเร็จ หุ้นเหล่านี้ซึ่งรอดพ้นจากการคัดกรองที่เข้มงวด อาจเป็นส่วนเสริมที่ดีที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนที่เน้นรายได้ และอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการรับมือกับแรงกดดันจากตลาด รวมถึงสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

ในวันที่เผยแพร่ Rick Orford ไม่ได้ถือครอง (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com