Palantir เพิ่งได้รับแรงผลักดันที่ดึงดูดความสนใจจากความขัดแย้งในอิหร่าน

ซีอีโอของ Palantir (PLTR) อเล็กซ์ คาร์ป กำลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ด้วยคำกล่าวล่าสุดของเขา ซีอีโอ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าซอฟต์แวร์ของ Palantir กำลังช่วยเหลือพันธมิตรของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง
Palantir เป็นบริษัทที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่ไม่มีใครปฏิเสธความสามารถของซอฟต์แวร์ของบริษัทได้ คำกล่าวของเขาเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม AI ของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับความขัดแย้งที่ผันผวนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขณะที่สหรัฐฯ พยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลทั่วโลก
ในการพูดคุยกับ CNBC ที่งาน AIPCon ของ Palantir ในแมริแลนด์ คาร์ปกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังมอบความได้เปรียบให้กับสหรัฐฯ และพันธมิตรในการสู้รบ ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความแข็งแกร่งทางทหารของอเมริกาและภาวะผู้นำด้าน AI
ข้อความที่ส่งไปยังตลาดนั้นชัดเจน Palantir ต้องการที่จะถูกมองว่าเป็นมากกว่าบริษัทที่พูดถึง AI แต่เป็นบริษัทที่ใช้งานจริงแล้วในระดับสูงของอำนาจ ที่ซึ่งเดิมพันนั้นสูงที่สุด
ความแตกต่างนั้นสำคัญที่จะต้องทราบในฐานะนักลงทุนของ Palantir Palantir ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการป้องกันและข่าวกรองที่ดีที่สุดในโลกมาโดยตลอด แต่ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากความเชื่อที่ว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนเครดิตของรัฐบาลให้เป็นธุรกิจ AI เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้
คำกล่าวล่าสุดของคาร์ปสนับสนุนทั้งสองส่วนของสมมติฐานนี้ พวกเขาเน้นย้ำถึงบทบาทของ Palantir ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ทันท่วงทีสำหรับผู้มีอำนาจใน Wall Street ว่าซอฟต์แวร์ของบริษัทกำลังถูกนำไปใช้ในการตั้งค่าที่มีแรงกดดันสูง
ตลาดกำลังให้รางวัลแก่สิ่งนี้อย่างรอบคอบ ผลลัพธ์รายไตรมาสล่าสุดของ Palantir แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่เฟื่องฟู ความต้องการจากภาครัฐที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการทำกำไรที่ผิดปกติสำหรับบริษัทที่ประสบปัญหาจากความเสี่ยงด้านข่าวสารที่มากเกินไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกสัญญาณใหม่ของการได้รับผลตอบแทนสามารถนำไปสู่ผลกำไรที่มากเกินไปสำหรับนักลงทุน PLTR ได้
Palantir’s war comments sharpen its defense-AI image
การปรากฏตัวของคาร์ปบน CNBC สร้างมากกว่าแค่ความร้อนแรงในตลาด มันทำให้ Palantir มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในช่วงเวลาที่นักลงทุนยังคงพยายามแยกแยะผู้ชนะด้าน AI ที่ยั่งยืนออกจากบริษัทที่กำลังนั่งบนรถไฟสายทองคำ
Palantir ใช้เวลาหลายปีในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้รัฐบาลและสถาบันขนาดใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมหาศาล ตัดสินใจครั้งใหญ่ในสมรภูมิรบเช่นตะวันออกกลาง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
คำกล่าวของคาร์ปบ่งบอกว่าบริษัทมองว่าความสามารถนี้เป็นหัวใจสำคัญของสงครามสมัยใหม่ ที่ซึ่งความเร็ว การประสานงาน และการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัยจะมีความสำคัญมากกว่าฮาร์ดแวร์ทางทหารแบบดั้งเดิม ดังที่เราเห็นได้จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
นั่นเป็นข้อความที่ทรงพลังเพราะมันเสริมสร้างคูเมืองของ Palantir บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการป้องกันและข่าวกรองจะมีชื่อเสียงในตลาดที่แตกต่างจากผู้ขายระดับองค์กร เครดิตเพิ่มเติมมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของ Palantir กับนายทหารของกองทัพสหรัฐฯ
สำหรับนักลงทุนที่มองโลกในแง่ดี ความน่าเชื่อถือเช่นนี้สามารถส่งต่อไปยังตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ที่ซึ่งผู้ใช้และนักลงทุนต้องการระบบ AI ที่มีศักยภาพในการก้าวข้ามโครงการนำร่องและส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ยังมีข้อดีด้านการสร้างแบรนด์ในการที่คาร์ปพูดถึง Palantir เขา rarely ให้เสียงเหมือนซีอีโอเทคโนโลยีทั่วไป ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Palantir ดึงดูดใจ
ไม่ว่านักลงทุนจะชอบน้ำเสียงหรือไม่ ข้อความนั้นชัดเจน
Palantir’s appeal is that it now effectively works like a two-story thesis. One is the former Palantir, which functions as a hard-nosed, defense-focused software company with deep government ties.
อีกประการหนึ่งคือบริษัทใหม่: บริษัท AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่กำลังมองหาความต้องการที่กว้างขึ้นจากลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่เห็นว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย
คำกล่าวล่าสุดของคาร์ปเชื่อมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันในลักษณะที่ Wall Street น่าจะจดจำได้
Palantir’s numbers give investors a reason to listen
คำกล่าวเกี่ยวกับสงครามของคาร์ปจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากหาก Palantir ขาดแคลนในแง่ของพื้นฐานแทนที่ คำกล่าวเหล่านั้นมาพร้อมกับตัวเลขประเภทที่ทำให้หุ้นอยู่ในจุดศูนย์กลางของวงจร hype ด้าน AI
ไตรมาสล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทั้งในธุรกิจเชิงพาณิชย์และภาครัฐ ทำให้ผู้ลงทุนได้รับสัญญาณอีกครั้งว่าหุ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสนับสนุนมูลค่า
ธุรกิจเชิงพาณิชย์ของบริษัทยังคงขยายตัวในอัตราที่บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่น้อยมากสามารถทำได้ ในขณะที่กลุ่มภาครัฐกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบนโยบายต่างประเทศของอเมริกา
Palantir: Financial markers behind the AI story
รายได้ในไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.41 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% นั่นเป็นอัตราการเติบโตที่ทำให้ Palantir อยู่ในกลุ่มผู้นำด้าน AI
รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 137% เป็น 507 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีมองว่านี่เป็นหลักฐานว่า Palantir กำลังกลายเป็นมากกว่าเรื่องการป้องกัน
รายได้จากภาครัฐของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 66% เป็น 570 ล้านดอลลาร์ ธุรกิจเดิมยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้กรณี AI ที่กว้างขึ้นมีความหนักแน่นยิ่งขึ้น
กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 791 ล้านดอลลาร์ การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งทำให้เรื่องราวการเติบโตดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Palantir สิ้นสุดปี 2025 ด้วยเงินสด 7.2 พันล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน ซึ่งทำให้บริษัทมีพื้นที่ในการดำเนินการจากจุดแข็ง
PLTR’s valuation remains extremely rich. The business is delivering, but the stock still leaves little room for disappointment.
ประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของคาร์ปเกี่ยวกับ CNBC
คาร์ปเพิ่งให้เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ Palantir ดูหุ้นผ่านเลนส์ที่เก่าแก่ที่สุด: การป้องกัน
สหรัฐฯ และพันธมิตรของตนกำลังได้รับความได้เปรียบในการสู้รบในตะวันออกกลางด้วยซอฟต์แวร์ของ Palantir
ผลิตภัณฑ์ของ Palantir ถูกใช้อยู่ในสมรภูมิรบที่ความล้มเหลวมีความหมายที่แท้จริง
หลักฐานแนวคิดช่วยให้มีความได้เปรียบเหนือผู้เล่น AI ที่ใหม่กว่า