USA Rare Earth กับ MP Materials: หุ้นการขุดแร่ไหนควรซื้อในปี 2026?

แร่ธรณีที่สำคัญกำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ่มขึ้น ตามการวิจัยจาก The Motley Fool จีนเป็นผู้ผลิตและแปรรูปแร่ธรณีที่สำคัญเหล่านี้ได้ 70% และ 90% ซึ่งน่าสนใจ ทำให้ประเทศนี้มีตำแหน่งเหนือกว่าในห่วงโซ่อุปทานแร่ธรณี
เมื่อจีนจำกัดการส่งออกบางชนิดของแร่ธรณีที่สำคัญและแม่เหล็ก ผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ กำลังดำเนินการ ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลลงทุนในหุ้นการขุดแร่สองบริษัทที่กำลังเติบโต ได้แก่ USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) และ MP Materials (NYSE: MP) เพื่อให้ได้การเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญเหล่านี้
AI จะสร้างผู้รวย trillion คนแรกของโลกหรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพียงบริษัทเดียว ที่เรียกว่า "มอนโพลีที่จำเป็น" ที่ให้เทคโนโลยีที่สำคัญที่ทั้ง Nvidia และ Intel ต้องการ. ดำเนินการต่อ »
หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในหุ้นการขุดแร่ใดแห่งหนึ่งทั้งสองบริษัท หนึ่งแห่งจะเด่นชัดกว่าการซื้อในปี 2026
USA Rare Earth กำลังเพิ่มการผลิตและความสามารถในการขุดแร่
ในเดือนมกราคม USA Rare Earth ได้รับเงินทุน 3.1 พันล้านดอลลาร์ที่ต้องการอย่างมาก รวมถึงจดหมายเจตนาไม่ผูกพันจากกรมการค้าสหรัฐฯ จำนวน 1.6 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนหนึ่งของการเงินทุนนี้ รัฐบาลจะให้สินเชื่อที่มีหลักประกันชั้นนำ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และเงินทุนโดยตรงเพิ่มเติมอีก 277 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน รัฐบาลจะได้รับส่วนหุ้น 10% ในบริษัทการขุดแร่ที่กำลังเติบโตนี้ บริษัทยังได้เงินทุนจากเอกชนเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านดอลลาร์
USA Rare Earth จะใช้เงินทุนนี้เพื่อขยายโรงงานผลิตใน Stillwater, Oklahoma ที่จะผลิตแม่เหล็ก sintered neodymium-iron-boron (NdFeB) แม่เหล็กเหล่านี้สำคัญต่อเทคโนโลยีการป้องกันและผู้บริโภค รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องหมุนเวียนลม ระบบการป้องกัน มิสไซล์ และเครื่องบินรบ
เพื่อเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ซื้อ Less Common Metals บริษัทที่มีฐาน在英国 การซื้อนี้ให้การจัดหาถูก feedstock สำหรับ alloy ที่จำเป็นสำหรับโรงงาน Stillwater ของบริษัท ทำให้สามารถสร้างความสามารถในการผลิตแม่เหล็กที่ไม่ขึ้นกับแหล่งที่มาจากจีน การcommissioning สุดท้ายของโรงงาน Stillwater คาดว่าจะอยู่ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งจะเปิดทางให้โรงงานเคลื่อนสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
มองไปข้างหน้า บริษัทต้องการพัฒนาเหมือง Round Top ในТехаส เหมืองนี้มีแร่ธรณีหนักจำนวนมาก รวมถึง dysprosium และ terbium ซึ่งสำคัญต่อการผลิตแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัทหวังจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ที่นี่ในปี 2028
MP Materials มีข้อตกลงสำคัญกับรัฐบาลสหรัฐฯ
MP Materials ไปข้างหน้าอีกนิด บริษัทเป็นเจ้าของเหมืองแร่ธรณีและโรงงานแปรรูป Mountain Pass ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโรงงานการผลิตแร่ธรณีเบาขนาดใหญ่เพียงสองแห่งที่ไม่อยู่ในจีน และเป็นเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในอเมริกาเหนือ ในโรงงาน Mountain Pass ของบริษัท ผลิต rare-earth oxides ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว โดยเฉพาะ neodymium-praseodymium (NdPr) oxide ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในแม่เหล็กทรงพลังที่ใช้ในเทคโนโลยีสำคัญ
บริษัทยังได้รับประโยชน์จากรัฐบาลที่พยายามรักษาแร่ธรณีที่สำคัญและแร่ธรณี ในปีที่แล้ว บริษัทเข้าสู่ความร่วมมือสาธารณะ-เอกชนกับกรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ ภายใต้ข้อตกลงนี้ กรมได้กำหนดราคาล่าง 110 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมสำหรับผลิตภัณฑ์ NdPr ของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับส่วนหุ้น 15% ในบริษัทเป็นการตอบแทน
บริษัทมีโรงงานใน Fort Worth, Техаส ที่ผลิต precursor ของแม่เหล็ก รวมถึง NdPr metal ในไตรมาสที่สี่ บริษัทได้บรรลุการผลิต NdPr oxide ที่บันทึกขึ้น 718 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 74% เทียบกับปีก่อน บริษัทคาดว่าความสามารถของโรงงานจะขยายเป็น 3,000 เมตริกตันของแม่เหล็กต่อปี โรงงานที่สอง 10X facility ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและจะเพิ่มความสามารถในการผลิตแม่เหล็กในสหรัฐฯ เป็น 10,000 เมตริกตันต่อปี
ภายใต้ข้อตกลง กรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ ได้รับการรับรองที่จะซื้อ 100% ของผลผลิตจากโรงงาน 10X บนพื้นฐาน cost-plus บริษัทได้รับการรับรองที่จะซื้อผลผลิตทั้งหมดและรับประกันโรงงานรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี เงินสะสม และการmorning (EBITDA) ขั้นต่ำรายปี 140 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังมีข้อตกลงกับ Apple เพื่อจัดหามแม่เหล็กที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% ที่คาดว่าจะเริ่มส่งในปี 2027
หุ้นหนึ่งเด่นชัดกว่าการซื้อ
USA Rare Earth และ MP Material ยังต้องทำงานเพื่อขยายความสามารถในการขุดแร่และแปรรูปทั้งสองบริษัทได้รับเงินทุนจากรัฐบาลในขณะที่สหรัฐฯ พยายามสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศสำหรับแร่ธรณีที่สำคัญเหล่านี้
MP Materials มีความได้เปรียบก่อนด้วยเหมือง Mountain Pass และโรงงานแปรรูปใน Fort Worth, Техаส ในขณะที่ USA Rare Earth ยังต้องเปิดโรงงาน Stillwater และยังต้องพัฒนาเหมือง Round Top ในปีข้างหน้า ด้วยเหตุเหล่านี้ MP Materials เด่นชัดเป็นหุ้นการขุดแร่ที่ดีกว่าที่ควรซื้อในขณะนี้
ควรซื้อหุ้น USA Rare Earth ในขณะนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น USA Rare Earth โปรดพิจารณา:
ทีมวิเคราะห์ Stock Advisor ของ The Motley Foolเพิ่งระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ามีหุ้น 10 แห่งที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อในขณะนี้... และ USA Rare Earth ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 แห่งที่ผ่านการคัดเลือกอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในปีข้างหน้า
ลองนึกถึงเมื่อ Netflix อยู่ในรายการนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์เมื่อเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี 495,179 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายการนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์เมื่อเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี 1,058,743 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ มันมีค่าที่ควรระวังว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor อยู่ที่ 898% — การ outperformance ที่ทำลายตลาดเมื่อเทียบกับ 183% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายการ 10 อันดับแรกล่าสุด ที่มีอยู่กับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างโดยนักลงทุนส่วนตัวสำหรับนักลงทุนส่วนตัว
Courtney Carlsen มีตำแหน่งใน Apple, MP Materials, และ USA Rare Earth The Motley Fool มีตำแหน่งในและแนะนำ Apple และ short หุ้น Apple The Motley Foolแนะนำ MP Materials The Motley Foolมีนโยบายการเปิดเผย