| 3 มีนาคม 2008 |
CL
|
F |
24,676 |
$76.84 |
$1,896,104 |
6,526,812
โดยตรง
|
-0.38%
|
จำหน่ายแล้ว |
141.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 19 กุมภาพันธ์ 2008 |
CL
|
J |
300,000 |
— |
— |
0
โดยอ้อม
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 19 กุมภาพันธ์ 2008 |
CL
|
A |
4,000 |
— |
— |
4,000
โดยตรง
|
—
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 กุมภาพันธ์ 2008 |
CL
|
A |
1,950 |
— |
— |
6,549,527
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 15 มกราคม 2008 |
CL
|
F |
78,000 |
$78.64 |
$6,133,920 |
6,547,577
โดยตรง
|
-1.18%
|
จำหน่ายแล้ว |
136.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 28 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
F |
10,291 |
$79.74 |
$820,604 |
6,629,116
โดยตรง
|
-0.15%
|
จำหน่ายแล้ว |
132.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 6 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
S |
285,000 |
$75.37 |
$21,480,450 |
6,636,625
โดยตรง
|
-4.12%
|
จำหน่ายแล้ว |
146.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
$46.78 |
$24,325,600 |
6,675,150
โดยตรง
|
+8.45%
|
ได้มา |
296.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
$43.66 |
$22,703,200 |
7,195,150
โดยตรง
|
+7.79%
|
ได้มา |
325.1%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
$40.54 |
$21,080,800 |
7,715,150
โดยตรง
|
+7.23%
|
ได้มา |
357.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
$37.42 |
$19,458,400 |
8,235,150
โดยตรง
|
+6.74%
|
ได้มา |
396.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
$34.31 |
$17,841,200 |
8,755,150
โดยตรง
|
+6.31%
|
ได้มา |
441.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
1,300,000 |
$53.02 |
$68,926,000 |
10,055,150
โดยตรง
|
+14.85%
|
ได้มา |
250.1%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
F |
3,133,525 |
$75.37 |
$236,173,779 |
6,921,625
โดยตรง
|
-31.16%
|
จำหน่ายแล้ว |
146.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
1,300,000 |
$53.02 |
$68,926,000 |
1,300,000
โดยอ้อม
|
—
|
ได้มา |
250.1%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
F |
914,482 |
$75.37 |
$68,924,508 |
385,518
โดยอ้อม
|
-70.34%
|
จำหน่ายแล้ว |
146.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
520,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
1,300,000 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 5 พฤศจิกายน 2007 |
CL
|
M |
1,300,000 |
— |
— |
0
โดยอ้อม
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 30 กรกฎาคม 2007 |
CL
|
A |
975 |
— |
— |
6,343,881
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 23 กรกฎาคม 2007 |
CL
|
M |
18,119 |
— |
— |
6,350,579
โดยตรง
|
+0.29%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 23 กรกฎาคม 2007 |
CL
|
F |
7,673 |
$64.85 |
$497,594 |
6,342,906
โดยตรง
|
-0.12%
|
จำหน่ายแล้ว |
186.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 23 กรกฎาคม 2007 |
CL
|
M |
2,265 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 12 กรกฎาคม 2007 |
CL
|
A |
2,000 |
— |
— |
2,000
โดยตรง
|
—
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 7 มิถุนายน 2007 |
CL
|
A |
75,518 |
— |
— |
6,332,460
โดยตรง
|
+1.21%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 9 มีนาคม 2007 |
CL
|
S |
19,298 |
$66.35 |
$1,280,422 |
6,254,119
โดยตรง
|
-0.31%
|
จำหน่ายแล้ว |
179.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 8 มีนาคม 2007 |
CL
|
A |
61,431 |
— |
— |
6,334,390
โดยตรง
|
+0.98%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 8 มีนาคม 2007 |
CL
|
F |
60,973 |
$66.23 |
$4,038,242 |
6,273,417
โดยตรง
|
-0.96%
|
จำหน่ายแล้ว |
180.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 2 มีนาคม 2007 |
CL
|
S |
9,513 |
$66.85 |
$635,944 |
6,272,959
โดยตรง
|
-0.15%
|
จำหน่ายแล้ว |
177.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 1 มีนาคม 2007 |
CL
|
F |
28,674 |
$66.93 |
$1,919,151 |
6,282,472
โดยตรง
|
-0.45%
|
จำหน่ายแล้ว |
177.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 27 พฤศจิกายน 2006 |
CL
|
F |
1,062 |
$65.01 |
$69,041 |
6,327,887
โดยตรง
|
-0.02%
|
จำหน่ายแล้ว |
185.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 7 กันยายน 2006 |
CL
|
A |
164,799 |
— |
— |
6,325,263
โดยตรง
|
+2.68%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 9 มีนาคม 2006 |
CL
|
A |
50,350 |
— |
— |
6,154,337
โดยตรง
|
+0.82%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 2 มีนาคม 2006 |
CL
|
S |
11,699 |
$54.43 |
$636,777 |
6,103,987
โดยตรง
|
-0.19%
|
จำหน่ายแล้ว |
241.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 1 มีนาคม 2006 |
CL
|
F |
36,963 |
$54.72 |
$2,022,615 |
6,115,686
โดยตรง
|
-0.60%
|
จำหน่ายแล้ว |
239.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 18 พฤศจิกายน 2005 |
CL
|
F |
1,190 |
$54.03 |
$64,296 |
6,171,107
โดยตรง
|
-0.02%
|
จำหน่ายแล้ว |
243.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 8 กันยายน 2005 |
CL
|
A |
187,074 |
— |
— |
6,168,875
โดยตรง
|
+3.13%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 10 มีนาคม 2005 |
CL
|
A |
55,890 |
— |
— |
5,976,767
โดยตรง
|
+0.94%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 1 มีนาคม 2005 |
CL
|
F |
50,184 |
$53.17 |
$2,668,283 |
5,920,877
โดยตรง
|
-0.84%
|
จำหน่ายแล้ว |
249.1%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 18 พฤศจิกายน 2004 |
CL
|
F |
2,277 |
$47.23 |
$107,543 |
5,988,842
โดยตรง
|
-0.04%
|
จำหน่ายแล้ว |
293.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 12 พฤศจิกายน 2004 |
CL
|
G |
22 |
— |
— |
5,991,119
โดยตรง
|
0.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 3 พฤศจิกายน 2004 |
CL
|
G |
6,240 |
— |
— |
5,991,141
โดยตรง
|
-0.10%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 25 ตุลาคม 2004 |
CL
|
A |
22 |
$44.96 |
$989 |
5,997,381
โดยตรง
|
0.00%
|
ได้มา |
312.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 8 กรกฎาคม 2004 |
CL
|
A |
175,000 |
— |
— |
5,992,560
โดยตรง
|
+3.01%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 11 มีนาคม 2004 |
CL
|
A |
91,757 |
— |
— |
5,816,178
โดยตรง
|
+1.60%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 1 มีนาคม 2004 |
CL
|
F |
121,966 |
$55.95 |
$6,823,998 |
5,724,421
โดยตรง
|
-2.09%
|
จำหน่ายแล้ว |
231.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|
| 4 พฤศจิกายน 2003 |
CL
|
J |
108,513 |
— |
— |
0
โดยอ้อม
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
|