| 10 พฤศจิกายน 2005 |
CL
|
A |
5 |
$52.40 |
$262 |
72,394
โดยตรง
|
+0.01%
|
ได้มา |
249.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 31 ตุลาคม 2005 |
CL
|
A |
19 |
$52.71 |
$1,001 |
72,119
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
247.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 ตุลาคม 2005 |
CL
|
A |
23 |
$52.71 |
$1,212 |
72,100
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
247.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 5 ตุลาคม 2005 |
CL
|
A |
19 |
$52.71 |
$1,001 |
72,077
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
247.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 8 กันยายน 2005 |
CL
|
A |
42 |
$52.61 |
$2,210 |
72,058
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
248.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 7 กันยายน 2005 |
CL
|
A |
19 |
$52.61 |
$1,000 |
72,016
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
248.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 11 สิงหาคม 2005 |
CL
|
A |
5 |
$51.29 |
$256 |
71,997
โดยตรง
|
+0.01%
|
ได้มา |
257.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 26 กรกฎาคม 2005 |
CL
|
A |
40 |
$50.02 |
$2,001 |
71,722
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
266.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 14 กรกฎาคม 2005 |
CL
|
A |
45 |
$50.02 |
$2,251 |
71,682
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
266.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 9 มิถุนายน 2005 |
CL
|
A |
45 |
$49.85 |
$2,243 |
71,637
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
267.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 4 พฤษภาคม 2005 |
CL
|
A |
24 |
$52.16 |
$1,252 |
71,592
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
251.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 4 พฤษภาคม 2005 |
CL
|
A |
4,000 |
— |
— |
4,000
โดยตรง
|
—
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 26 เมษายน 2005 |
CL
|
A |
19 |
$52.22 |
$992 |
71,293
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
250.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 14 เมษายน 2005 |
CL
|
A |
43 |
$52.22 |
$2,245 |
71,274
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
250.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 มีนาคม 2005 |
CL
|
A |
41 |
$53.85 |
$2,208 |
71,231
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
240.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 23 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
A |
20 |
$50.26 |
$1,005 |
71,088
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
264.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 17 กุมภาพันธ์ 2005 |
HIG
|
A |
1,403 |
$71.27 |
$99,992 |
2,153
โดยตรง
|
+187.07%
|
ได้มา |
94.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
A |
64 |
$50.26 |
$3,217 |
71,068
โดยตรง
|
+0.09%
|
ได้มา |
264.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 2 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
M |
1,230 |
$50.66 |
$62,312 |
72,162
โดยตรง
|
+1.73%
|
ได้มา |
261.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 2 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
F |
1,158 |
$53.82 |
$62,324 |
71,004
โดยตรง
|
-1.60%
|
จำหน่ายแล้ว |
240.4%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 2 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
M |
1,230 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 1 กุมภาพันธ์ 2005 |
CL
|
A |
2,600 |
— |
— |
70,932
โดยตรง
|
+3.80%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 26 มกราคม 2005 |
CL
|
A |
20 |
$49.70 |
$994 |
68,116
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
268.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 13 มกราคม 2005 |
CL
|
A |
45 |
$49.70 |
$2,236 |
68,096
โดยตรง
|
+0.07%
|
ได้มา |
268.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 ธันวาคม 2004 |
CL
|
A |
27 |
$46.51 |
$1,256 |
68,051
โดยตรง
|
+0.04%
|
ได้มา |
293.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 11 พฤศจิกายน 2004 |
CL
|
A |
6 |
$44.52 |
$267 |
67,797
โดยตรง
|
+0.01%
|
ได้มา |
311.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 19 ตุลาคม 2004 |
CL
|
A |
19 |
$50.78 |
$965 |
94,808
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
260.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 7 ตุลาคม 2004 |
CL
|
A |
25 |
$50.78 |
$1,270 |
94,789
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
260.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 ตุลาคม 2004 |
CL
|
A |
19 |
$50.78 |
$965 |
94,764
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
260.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 9 กันยายน 2004 |
CL
|
A |
43 |
$52.69 |
$2,266 |
94,745
โดยตรง
|
+0.05%
|
ได้มา |
247.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 8 กันยายน 2004 |
CL
|
A |
19 |
$52.69 |
$1,001 |
94,702
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
247.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 24 สิงหาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,000 |
$59.52 |
$59,520 |
1,000
โดยอ้อม
|
—
|
ได้มา |
133.4%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 สิงหาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,000 |
$62.42 |
$62,420 |
8,006
โดยตรง
|
+14.27%
|
ได้มา |
122.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 8 กรกฎาคม 2004 |
CL
|
A |
39 |
$57.99 |
$2,262 |
94,271
โดยตรง
|
+0.04%
|
ได้มา |
215.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 มิถุนายน 2004 |
CL
|
A |
39 |
$57.15 |
$2,229 |
94,232
โดยตรง
|
+0.04%
|
ได้มา |
220.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 12 พฤษภาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,000 |
$62.79 |
$62,790 |
7,003
โดยตรง
|
+16.66%
|
ได้มา |
121.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 7 พฤษภาคม 2004 |
CL
|
A |
22 |
$55.91 |
$1,230 |
94,002
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
227.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 พฤษภาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,000 |
$64.08 |
$64,080 |
6,003
โดยตรง
|
+19.99%
|
ได้มา |
116.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 29 เมษายน 2004 |
CL
|
A |
72 |
$55.20 |
$3,974 |
93,980
โดยตรง
|
+0.08%
|
ได้มา |
231.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 9 เมษายน 2004 |
CL
|
A |
5 |
$55.20 |
$276 |
93,723
โดยตรง
|
+0.01%
|
ได้มา |
231.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 16 มีนาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,000 |
$62.78 |
$62,780 |
5,000
โดยตรง
|
+25.00%
|
ได้มา |
121.2%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 11 มีนาคม 2004 |
CL
|
A |
41 |
$54.64 |
$2,240 |
93,718
โดยตรง
|
+0.04%
|
ได้มา |
235.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 มีนาคม 2004 |
CL
|
A |
18 |
$54.64 |
$984 |
93,659
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
235.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 1 มีนาคม 2004 |
HIG
|
P |
1,250 |
$65.49 |
$81,862 |
4,000
โดยตรง
|
+45.45%
|
ได้มา |
112.1%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 19 กุมภาพันธ์ 2004 |
HIG
|
A |
3,377 |
$65.67 |
$221,768 |
3,377
โดยตรง
|
—
|
ได้มา |
111.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 19 กุมภาพันธ์ 2004 |
HIG
|
A |
750 |
$65.67 |
$49,252 |
2,750
โดยตรง
|
+37.50%
|
ได้มา |
111.5%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 17 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
A |
4,000 |
— |
— |
4,000
โดยตรง
|
—
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
M |
1,270 |
$50.66 |
$64,338 |
94,629
โดยตรง
|
+1.36%
|
ได้มา |
261.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
F |
1,162 |
$55.38 |
$64,352 |
93,467
โดยตรง
|
-1.23%
|
จำหน่ายแล้ว |
230.8%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 10 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
M |
1,270 |
— |
— |
0
โดยตรง
|
-100.00%
|
จำหน่ายแล้ว |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 6 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
A |
2,600 |
— |
— |
93,359
โดยตรง
|
+2.86%
|
ได้มา |
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 5 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
A |
59 |
$50.85 |
$3,000 |
90,759
โดยตรง
|
+0.07%
|
ได้มา |
260.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 2 กุมภาพันธ์ 2004 |
CL
|
A |
24 |
$50.85 |
$1,220 |
90,700
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
260.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 8 มกราคม 2004 |
CL
|
A |
43 |
$51.76 |
$2,226 |
90,461
โดยตรง
|
+0.05%
|
ได้มา |
253.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 8 มกราคม 2004 |
CL
|
A |
43 |
$51.76 |
$2,226 |
90,461
โดยตรง
|
+0.05%
|
ได้มา |
253.9%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 11 ธันวาคม 2003 |
CL
|
A |
24 |
$52.30 |
$1,255 |
90,216
โดยตรง
|
+0.03%
|
ได้มา |
250.3%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 19 พฤศจิกายน 2003 |
CL
|
A |
18 |
$56.20 |
$1,012 |
90,192
โดยตรง
|
+0.02%
|
ได้มา |
226.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 13 พฤศจิกายน 2003 |
CL
|
A |
4 |
$56.20 |
$225 |
90,174
โดยตรง
|
0.00%
|
ได้มา |
226.0%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 9 ตุลาคม 2003 |
CL
|
A |
58 |
$55.74 |
$3,233 |
89,981
โดยตรง
|
+0.06%
|
ได้มา |
228.7%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|
| 11 กันยายน 2003 |
CL
|
A |
59 |
$54.75 |
$3,230 |
89,923
โดยตรง
|
+0.07%
|
ได้มา |
234.6%
(ราคา ณ วันที่ 2026-08-18)
|