AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Hac. 12.5M
10
Kalite Puanı
ok
Derin İnceleme
2/5
ok
Gelir ✓
Net Gelir ✓
>IPO ✗
Piy. Değ.
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marj
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Temettü Verimi
13,43%
52W
$8–$11
Wall Street Uzlaşısı
20 analist · Nis 20263
Güçlü Al
7
Al
10
Tut
0
Sat
0
Güçlü Sat
50,0%
Alım Notu
Fiyat Grafiği
Hakkında AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Kazançlar
Geçme oranı: 25,0%| Çeyrek | EPS Tahmin | EPS Gerçek | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| Ara 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Eyl 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Haz 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Çeyreklik Gelir ve Kazanç
| Çeyrek | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Net Gelir | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Temel Gösterge Trendi
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Temel Oranlar
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Gelir Büyümesi 3Y
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
52 Haftalık Aralık
$10,93
Finansal Sağlık
Serbest Nakit Akışı
$128.0M
Net Borç
-$394.0M
Nakit
$450.0M
Toplam Borç
$56.0M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
altında
emsaller
(28,3)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/S
3,0
▲
0%
üstünde
emsaller
(3,0)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/B
0,8
▼
56%
altında
emsaller
(1,9)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
üstünde
emsaller
(4,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
üstünde
emsaller
(7,9%)
vs Emsaller
vs Sektör
Uyumlu
Net margin
22,0%
▲
7%
üstünde
emsaller
(20,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
Uyumlu
Валова маржа
25,1%
▼
58%
altında
emsaller
(59,3%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
ROA
0,9%
▼
50%
altında
emsaller
(1,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
üstünde
emsaller
(138,8)
vs Emsaller
vs Sektör
Yüksek borç
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
altında
emsaller
(0,9)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük likidite
Beta
1,4
▲
14%
üstünde
emsaller
(1,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha az oynak
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Emsal medyanı
Endüstri
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
İlgili Sinyaller
Son AI Görüşü
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026İçeriden İşlemler
NeutralAlımlar
0
Satımlar
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Şub 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Oca 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Oca 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Oca 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Oca 21
633605 shs
Son 90 gün
En Büyük Sahipler
İlk 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Temettüler
$0,48
/ yıl
Şub 27, 2026
$0,1200
Oca 30, 2026
$0,1200
Ara 31, 2025
$0,1200
Kas 28, 2025
$0,1200
Eki 31, 2025
$0,1200
Eyl 30, 2025
$0,1200
Ağu 29, 2025
$0,1200
Tem 31, 2025
$0,1200